Multimercado
Santander Pb Tenerife Multimercado Crédito Privado - Fundo de Investimento Financeiro
CNPJ 43.165.507/0001-08 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Santander Pb Tenerife Multimercado CP - FIF, CNPJ 43.165.507/0001-08: rendeu +13,0% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 43,3m e 1 cotista. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 15 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (50,30%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 (24,71%), DEB (6,26%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER PB TENERIFE MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 43,3m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 19 investimentos2 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- +13,0%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Administrador
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 11/08/2021
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +13,0%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 1,2 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 0,4% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -2,92retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 2 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +10,5% | +11,6% | -1,1 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +14,1% | +14,3% | -0,2 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +11,8% | +10,9% | +0,9 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +11,9% | +13,0% | -1,1 p.p. |
| 2022ano incompleto30/09/2022 a 30/12/2022 | +3,2% | +3,2% | +0,0 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 30,3k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Santander Pb Tenerife Multimercado Crédito Privado - Fundo de Investimento Financeiro investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 19 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (50,30%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 (24,71%), DEB (6,26%). Retrato de set/2026.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo50,30%
ValorR$ 21,8m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo24,71%
ValorR$ 10,7m
DEB
KLBNA2Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo6,26%
ValorR$ 2,71m
DEB
ENGIB1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,63%
ValorR$ 2,44m
CAIXA ECONOMICA - venc. 2026-11-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,46%
ValorR$ 1,93m
3137919 - venc. 2036-06-20
Títulos de dívida no exterior · BRASIL
Peso no fundo4,16%
ValorR$ 1,8m
DEB
SNGOA1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,04%
ValorR$ 886,4k
DEB
TAEEC1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,51%
ValorR$ 655,2k
DEB
ENGIC4Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 281,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 42,7k
Mostrar mais 9 investimentos finaisMostrar menos
DEB
AMERF2Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 29,8k
AMERICANAS ON NM
AMER3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 28,8k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 16,1k
AMERICANAS BNS ORD NM
AMER11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 9,59k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 7,47k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 6,44k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2037-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 653,10
Sem detalhamento: SANTANDER PB CLN 2036 II MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA (66.781.376/0001-99)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 1,63k
Sem detalhamento: SANTANDER PB TENERIFE MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (43.165.507/0001-08)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-0,07%
Valor-R$ 30,5k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo50,30%
ValorR$ 21,8m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo24,71%
ValorR$ 10,7m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo6,26%
ValorR$ 2,71m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,63%
ValorR$ 2,44m
CAIXA ECONOMICA - venc. 2026-11-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,46%
ValorR$ 1,93m
Santander Pb Cln 2036 II Multimercado Crédito Privado - FIF Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,26%
ValorR$ 1,85m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,04%
ValorR$ 886,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,51%
ValorR$ 655,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 281,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 29,8k
AMERICANAS ON NM
AMER3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 28,8k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 15,3k
AMERICANAS BNS ORD NM
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 9,59k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 7,47k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 5,64k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 43,3mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 15todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 43,3m100,00% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 30,5k-0,07% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 30.519,88 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Safira Icatu Previdenciário Fundo de Investimento Multimercado Cred Priv Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 41,9m | +10,7% | -3,5 p.p. |
| BB Espelho Multimercado Ibiuna Hedge Fundo de Investimento em Cotas de FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 42,7m | +9,2% | -4,9 p.p. |
| Santander Pb Tenerife Multimercado Crédito Privado - Fundo de Investimento Financeiro (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 43,3m | +13,0% | -1,2 p.p. |
| Algarve Mall Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 43,4m | -2,7% | -16,9 p.p. |
| Prinz Atlantis Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 45,4m | +17,5% | +3,3 p.p. |
| Xpa Vertice Crédito Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 45,4m | +14,2% | 0,0 p.p. |
| Oceana Long Biased a FIC de Fundo de Investimento Financeiro Multimercado- Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 48,3m | +8,1% | -6,1 p.p. |
Perguntas sobre Santander Pb Tenerife Multimercado Crédito Privado - Fundo de Investimento Financeiro
Qual é o CNPJ do Santander Pb Tenerife Multimercado CP - FIF?
43.165.507/0001-08 (só os números: 43165507000108). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SANTANDER PB TENERIFE MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Santander Pb Tenerife Multimercado CP - FIF?
Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com administração de Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Santander Pb Tenerife Multimercado CP - FIF?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Santander Pb Tenerife Multimercado Crédito Privado - Fundo de Investimento Financeiro investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (50,30%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 (24,71%), DEB (6,26%). O fundo declarou 15 posições no total, somando R$ 43,3m sobre um patrimônio de R$ 43,3m.
Qual o patrimônio do Santander Pb Tenerife Multimercado Crédito Privado - Fundo de Investimento Financeiro?
R$ 43.318.805,98 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 43.165.507/0001-08, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 15 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam