Santander Pb Tenerife Multimercado Crédito Privado - Fundo de Investimento Financeiro
CNPJ 43.165.507/0001-08 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Santander Pb Tenerife Multimercado Crédito Privado - Fundo de Investimento Financeiro declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 43m distribuído em 15 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (50,18%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01 (23,59%), DEB (6,73%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER PB TENERIFE MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 43mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 15todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 43m99,99% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 30,3k-0,07% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 30.266,96 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 | Títulos do governo | R$ 21,6m | 50,18% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 10,1m | 23,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,9m | 6,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,59m | 6,02% |
| CAIXA ECONOMICA - venc. 2026-11-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,91m | 4,45% |
| SANTANDER PB CLN 2036 II MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,91m | 4,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 925,5k | 2,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 647,9k | 1,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 299,8k | 0,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 44,1k | 0,10% |
| AMERICANAS ON NMVer AMER3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 26,8k | 0,06% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 15,1k | 0,03% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 10k | 0,02% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 9,7k | 0,02% |
| AMERICANAS BNS ORD NM | Ações de empresas brasileiras | R$ 8,91k | 0,02% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 15 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam