Apo11o Program Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada
CNPJ 42.934.946/0001-75 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Apo11o Program Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 2,11m distribuído em 17 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (89,94%), V8 SOBERANO CLASSE DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA (3,42%), V8 CASH CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA (2,95%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: APO11O PROGRAM CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 2,11mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 17todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 2,12m100,52% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 12,7k-0,60% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 12.706,26 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 | Títulos do governo | R$ 1,89m | 89,94% |
| V8 SOBERANO CLASSE DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 72,1k | 3,42% |
| V8 CASH CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 62,2k | 2,95% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15 | Títulos do governo | R$ 24,3k | 1,15% |
| BANCOPANS/A - venc. 2026-10-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,9k | 0,65% |
| ALLOS ON NMVer ALOS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 7,39k | 0,35% |
| ITAUUNIBANCO PN N1Ver ITUB4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 6,8k | 0,32% |
| ValoresaPagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 6,35k | 0,30% |
| BRADESCO PN N1Ver BBDC4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 5,67k | 0,26% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 4,94k | 0,23% |
| MITRE REALTY ON ED NMVer MTRE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,94k | 0,23% |
| PETROBRAS PN N2Ver PETR4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,5k | 0,21% |
| COLGATE DRNVer COLG34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 4,2k | 0,19% |
| VULCABRAS ON NMVer VULC3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,12k | 0,14% |
| ValoresaReceber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,15k | 0,10% |
| PAGUE MENOS ON NMVer PGMN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,83k | 0,08% |
| BRADESCO DIR PRE N1 | Ações de empresas brasileiras | R$ 0,18 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 17 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam