Multimercado
Itaú Seleção Verde Am Tau FIF Cic Multimercado Crédito Privado Resp Limitada
CNPJ 66.790.277/0001-73 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Itaú Seleção Verde Am Tau FIF CIC Multimercado CP, CNPJ 66.790.277/0001-73: tem patrimônio de R$ 2,11m. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por ITAU Unibanco Asset Management LTDA e administrado por ITAU Unibanco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: VERDE AM TAU FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA (95,68%), DISPONIBILIDADES (4,34%), VALORES A PAGAR (0,03%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ITAÚ SELEÇÃO VERDE AM TAU FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 2,11m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- ITAU Unibanco Asset Management LTDA
- Administrador
- ITAU Unibanco S.A.
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 14/05/2026
- Índice de referência
- DI de um dia
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em jun/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 1,49m
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 323,85
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Itaú Seleção Verde Am Tau FIF Cic Multimercado Crédito Privado Resp Limitada investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 289 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (31,03%), 3GRAAL - VERDE GRAAL FUND,LLC - US1263621021 - HEGRIFFO - 3861,65 - venc. 2050-12-23 (27,86%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (22,64%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo31,03%
ValorR$ 502,6k
3GRAAL - VERDE GRAAL FUND,LLC - US1263621021 - HEGRIFFO - 3861,65 - venc. 2050-12-23
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo27,86%
ValorR$ 451,2k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo22,64%
ValorR$ 366,7k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo21,93%
ValorR$ 355,1k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo19,47%
ValorR$ 315,3k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo18,30%
ValorR$ 296,4k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo17,66%
ValorR$ 286,1k
RAIZEN PN N2
RAIZ4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,51%
ValorR$ 40,7k
COPASA ON NM
CSMG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,38%
ValorR$ 38,7k
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,52%
ValorR$ 24,6k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
DC_TERRAMAGNA_V
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,14%
ValorR$ 18,5k
AGRODINÂMICA INSUMOS FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO RESP LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 15,8k
DC_TERRAMAGNA_A
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 14,8k
COSAN ON NM
CSAN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 13,3k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 13,3k
MOTIVA SA ON EJ NM
MOTV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 11,9k
ITAUUNIBANCO PN N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 11,7k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 10,8k
Outros/PDD - TERRAMAGNA
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 10,7k
ITAUUNIBANCO ON N1
ITUB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 9,57k
AGROGALAXY FORNECEDORES III FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGOCIO - RESPONSABI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 9,41k
CONCEITO INSUMOS FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO - RESP LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 9,24k
EQUATORIAL ON NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 8,65k
JCI II - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 8,4k
FACIO 4 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 7,07k
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 289 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Verde Am Tau Fundo de Investimento Financeiro - Cic Mult Créd Priv - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo95,68%
ValorR$ 2,02m
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo4,34%
ValorR$ 91,6k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 634,30
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 2,11mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 2,11m100,05% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 1,27k-0,06% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 1.268,60 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
O histórico seguido deste fundo começa em 07/2026: faltam 8 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto30/06/2026 a 29/10/2026 | +0,7% | +4,5% | -3,8 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Oita Fundo de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 1,92m | -98,1% | -112,3 p.p. |
| Bradesco Carteira Moderada FIF - Classe de Investimento em Cotas Mult - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 2,09m | +12,8% | -1,3 p.p. |
| Itaú Seleção Verde Am Tau FIF Cic Multimercado Crédito Privado Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 2,11m | — | — |
| Sinaleiro Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 2,12m | — | — |
| Cmh Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 2,12m | — | — |
| Aconcágua Plus FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 2,26m | +10,3% | -3,9 p.p. |
| Itaú Inflation Equity Opportunities FIF da Classe de Investimento em Cotas Mult - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 2,32m | -4,6% | -18,8 p.p. |
Perguntas sobre Itaú Seleção Verde Am Tau FIF Cic Multimercado Crédito Privado Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Itaú Seleção Verde Am Tau FIF CIC Multimercado CP?
66.790.277/0001-73 (só os números: 66790277000173). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ITAÚ SELEÇÃO VERDE AM TAU FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Itaú Seleção Verde Am Tau FIF CIC Multimercado CP?
ITAU Unibanco Asset Management LTDA, com administração de ITAU Unibanco S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Itaú Seleção Verde Am Tau FIF CIC Multimercado CP?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Itaú Seleção Verde Am Tau FIF Cic Multimercado Crédito Privado Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são VERDE AM TAU FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA (95,68%), DISPONIBILIDADES (4,34%), VALORES A PAGAR (0,03%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 2,11m sobre um patrimônio de R$ 2,11m.
Qual o patrimônio do Itaú Seleção Verde Am Tau FIF Cic Multimercado Crédito Privado Resp Limitada?
R$ 2.109.756,14 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 66.790.277/0001-73, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam