Outros
Mgr Fundo de Investimento Multimercado
CNPJ 42.888.815/0001-07 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Mgr FIM, CNPJ 42.888.815/0001-07: tem patrimônio de R$ 2,55m. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: BTG PACTUAL REFERENCE IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES (92,77%), BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (7,24%), VALORES A PAGAR (0,14%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: MGR FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 2,55m
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 124 investimentos3 camadas de fundos abertas
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 22,2k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Mgr Fundo de Investimento Multimercado investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 124 investimentos finais. Os maiores: Ação ordinária (10,67%), Ação preferencial (7,70%), Ação preferencial (5,68%). Retrato de fev/2026.
Ação ordinária
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo10,67%
ValorR$ 271,9k
Ação preferencial
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,70%
ValorR$ 196,3k
Ação preferencial
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,68%
ValorR$ 144,8k
Ação ordinária
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,12%
ValorR$ 105k
Ação ordinária
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,90%
ValorR$ 99,5k
Ação preferencial
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,53%
ValorR$ 90,2k
Ação ordinária
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,12%
ValorR$ 79,7k
Ação ordinária
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,04%
ValorR$ 77,6k
Certificado de depósito de ações
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,82%
ValorR$ 71,8k
Ação preferencial
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,79%
ValorR$ 71,1k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Ação ordinária
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,51%
ValorR$ 63,9k
Ação ordinária
WEGE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,42%
ValorR$ 61,6k
Ação ordinária
ABEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,27%
ValorR$ 58k
Ação ordinária
EMBJ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,18%
ValorR$ 55,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,92%
ValorR$ 49k
Ação ordinária
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,72%
ValorR$ 44k
Ação ordinária
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,62%
ValorR$ 41,3k
Ação ordinária
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,44%
ValorR$ 36,7k
Ação ordinária
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,36%
ValorR$ 34,7k
Ação ordinária
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,34%
ValorR$ 34,2k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo1,28%
ValorR$ 32,7k
Ação ordinária
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,16%
ValorR$ 29,8k
Ação ordinária
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,16%
ValorR$ 29,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,16%
ValorR$ 29,6k
Ação preferencial
AXIA7Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,12%
ValorR$ 28,7k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 124 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
BTG Pactual Reference Ibovespa Indexado Fundo de Investimento Financeiro de Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo92,77%
ValorR$ 2,36m
BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,24%
ValorR$ 184,6k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 3,57k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 2,92k
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 2,55mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 2,55m100,26% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 7,14k-0,28% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 7.139,68 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 05/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 18/05/2026 | -1,9% | +5,2% | -7,0 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +25,2% | +14,3% | +10,9 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -4,0% | +10,9% | -14,9 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +22,2% | +13,0% | +9,1 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -9,8% | +12,4% | -22,2 p.p. |
| 2021ano incompleto30/11/2021 a 31/12/2021 | +2,4% | +0,8% | +1,6 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Indie Ágora FIF - Classe de Investimento em Cotas de Ações - Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 2,3m | — | — |
| Mj Fundo de Investimento Multimercado Investimento no Exterior Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 2,52m | +16,5% | +2,3 p.p. |
| Marafega Fundo de Investimento Multimercadocarteira de nov/2025 | R$ 2,55m | — | — |
| Mgr Fundo de Investimento Multimercado (este fundo)carteira de fev/2026 | R$ 2,55m | — | — |
| Beraldo FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privadocarteira de fev/2026 | R$ 2,55m | — | — |
| Whg Long Biased Fie Prev FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de nov/2025 | R$ 2,55m | — | — |
| CSHG 1829 Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 21,7m | — | — |
Perguntas sobre Mgr Fundo de Investimento Multimercado
Qual é o CNPJ do Mgr FIM?
42.888.815/0001-07 (só os números: 42888815000107). É o CNPJ da classe registrada na CVM como MGR FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Mgr Fundo de Investimento Multimercado investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são BTG PACTUAL REFERENCE IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES (92,77%), BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (7,24%), VALORES A PAGAR (0,14%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 2,55m sobre um patrimônio de R$ 2,55m.
Qual o patrimônio do Mgr Fundo de Investimento Multimercado?
R$ 2.547.123,72 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 42.888.815/0001-07, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam