Investimento no exterior
G5 G L J P J Fundo de Investimento Multimercado
CNPJ 97.543.604/0001-16 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
G5 G L J P J FIM, CNPJ 97.543.604/0001-16: rendeu +4,4% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 116,2m e 1 cotista. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por G5 Administradora de Recursos LTDA. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 3 posições; as maiores: G5 JOMAFIL - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII (100,13%), VALORES A PAGAR (0,14%), VALORES A RECEBER (0,01%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: G5 G L J P J FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 116,2m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- +4,4%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- G5 Administradora de Recursos LTDA.
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 21/07/2011
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +4,4%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 9,7 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 6,9% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,41retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -4,7%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 1 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -0,7% | +11,6% | -12,3 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +8,1% | +14,3% | -6,2 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -21,3% | +10,9% | -32,2 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +16,6% | +13,0% | +3,5 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +13,5% | +12,4% | +1,1 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +2,1% | +1,4% | +0,7 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em jul/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 160,6k
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 114,7k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o G5 G L J P J Fundo de Investimento Multimercado investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 13 investimentos finais. Os maiores: Imóveis para renda acabados, agregado do informe mensal do FII (73,60%), Terrenos, agregado do informe mensal do FII (9,53%), Imóveis para venda acabados, agregado do informe mensal do FII (7,26%). Retrato de jul/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
Imóveis para renda acabados, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo73,60%
ValorR$ 84,5m
Terrenos, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo9,53%
ValorR$ 10,9m
Imóveis para venda acabados, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo7,26%
ValorR$ 8,33m
Ações, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo6,67%
ValorR$ 7,66m
Cotas de fundos de renda fixa, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo2,34%
ValorR$ 2,69m
Aluguéis a receber, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 814k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 84,3k
Disponibilidades, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 32,6k
Outros valores a receber, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 28,3k
Sem detalhamento: G5 JOMAFIL - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII (22.340.978/0001-35)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,03
Mostrar mais 3 investimentos finaisMostrar menos
Taxa de administração a pagar, agregado do informe mensal do FII
Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 6,51k
Outros valores a pagar, agregado do informe mensal do FII
Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
Peso no fundo-0,10%
Valor-R$ 123k
Sem detalhamento: G5 G L J P J FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (97.543.604/0001-16)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-0,14%
Valor-R$ 168,6k
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
G5 Jomafil - Fundo de Investimento Imobiliario - FII
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo100,13%
ValorR$ 116,3m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 168,5k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 12,4k
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 116,2mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 3todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 116,5m100,28% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 337k-0,29% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 337.005,96 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Ti4 Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 97,3m | +7,6% | -6,6 p.p. |
| Araucária Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de jul/2026 | R$ 106,8m | -2,2% | -16,4 p.p. |
| UBS Lcp X Fundo de Investimento Financeiro Mult Cred Privinvestimento no Exterior Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 112,5m | -1,3% | -15,5 p.p. |
| Tdc Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 115,2m | +13,1% | -1,1 p.p. |
| G5 G L J P J Fundo de Investimento Multimercado (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 116,2m | +4,4% | -9,7 p.p. |
| 333 Classe de Investimento em Ações - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 125,3m | -12,6% | -26,8 p.p. |
| VINCI Internacional Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 125,7m | +0,1% | -14,1 p.p. |
Perguntas sobre G5 G L J P J Fundo de Investimento Multimercado
Qual é o CNPJ do G5 G L J P J FIM?
97.543.604/0001-16 (só os números: 97543604000116). É o CNPJ da classe registrada na CVM como G5 G L J P J FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do G5 G L J P J FIM?
G5 Administradora de Recursos LTDA., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no G5 G L J P J FIM?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o G5 G L J P J Fundo de Investimento Multimercado investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são G5 JOMAFIL - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII (100,13%), VALORES A PAGAR (0,14%), VALORES A RECEBER (0,01%). O fundo declarou 3 posições no total, somando R$ 116,5m sobre um patrimônio de R$ 116,2m.
Qual o patrimônio do G5 G L J P J Fundo de Investimento Multimercado?
R$ 116.167.782,80 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 97.543.604/0001-16, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 3 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam