VINCI Internacional Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 19.587.181/0001-22 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o VINCI Internacional Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 125,7m distribuído em 42 posições. As maiores: EGERTON CAP EQU PLC (20,80%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (15,73%), MARSHALL WACE T CL B (10,10%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: VINCI INTERNACIONAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 125,7mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 42todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 131,4m104,34% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 5,71m-4,55% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 5.713.395,34 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| EGERTON CAP EQU PLC | Outros fundos no exterior | R$ 26,2m | 20,80% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 19,8m | 15,73% |
| MARSHALL WACE T CL B | Outros fundos no exterior | R$ 12,7m | 10,10% |
| BLACKROCK GLUE - CLASSE D | Outros fundos no exterior | R$ 10,8m | 8,62% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 | Títulos do governo | R$ 6,1m | 4,85% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 6,04m | 4,80% |
| SCHORODER GAIA TWO | Outros fundos no exterior | R$ 5,23m | 4,16% |
| MAN GLG ALPHA SELECT ALTERNATIVE CL INH USDHDG ACC | Outros fundos no exterior | R$ 4,76m | 3,78% |
| SCHRODER GAIA CONTOUR TECH EQUITY CLASS C | Outros fundos no exterior | R$ 4,72m | 3,75% |
| BREVAN HOWARD ABSOLUTE RETURN GOV BDA2 USD C | Outros fundos no exterior | R$ 3,1m | 2,46% |
| PIMCO GIS INCOME INS ACC | Outros fundos no exterior | R$ 3,03m | 2,41% |
| MUZINICH ENHANCED YIELD SHORT TERM | Outros fundos no exterior | R$ 2,9m | 2,31% |
| BNY MELLON US DOLLAR LIQUIDITY FUND | Outros fundos no exterior | R$ 2,63m | 2,09% |
| POLAR CAPITAL GLOBAL TECHNOLOGY I (USD) INC | Outros fundos no exterior | R$ 2,63m | 2,09% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 | Títulos do governo | R$ 2,48m | 1,97% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 | Títulos do governo | R$ 2,29m | 1,81% |
| ISPCMVIV MVIV | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,13m | 1,69% |
| JPM EUROPE EQUITY ABSOLUTE ALPHA CPERF USDHDG ACC | Outros fundos no exterior | R$ 1,47m | 1,16% |
| BLACKROCK SEAR CLASS D2 USD ACC | Outros fundos no exterior | R$ 1,27m | 1,00% |
| JUPITER AM SER PLC MER GLOB EQT ABS RET I USD ACC | Outros fundos no exterior | R$ 1,14m | 0,90% |
| BSF BLACKROCK SYSTEM D (USD) | Outros fundos no exterior | R$ 1,12m | 0,89% |
| ELEVA ABSOLUTE RETURN EUROPE I (USDHDG) ACC | Outros fundos no exterior | R$ 1,08m | 0,85% |
| INVESCO DB AGRICULTURE FUND | Outros investimentos no exterior | R$ 989,2k | 0,78% |
| FIDELITY MSCI INFORMATION TECHNOLOGY INDEX ETF | Outros fundos no exterior | R$ 845,9k | 0,67% |
| HBK DIVERSIFIED STRATEGIES UCITS FUND CLASS B | Outros fundos no exterior | R$ 753,3k | 0,59% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 727,9k | 0,57% |
| ISHARES NORTH AMERICAN TECH | Outros investimentos no exterior | R$ 709,9k | 0,56% |
| ISHARES RUSSELL 2000 ETF | Outros fundos no exterior | R$ 651,6k | 0,51% |
| STATE STREET SPDR SP BIOTECH | Outros investimentos no exterior | R$ 647,8k | 0,51% |
| VANECK DEFENSE UCITS ETF | Outros fundos no exterior | R$ 633,8k | 0,50% |
| FIRST TRUST NASDAQ CLEAN EDGE SMART GRID INFRASTRU | Outros investimentos no exterior | R$ 627,9k | 0,49% |
| ISHARES MSCI BRAZIL ETF | Outros fundos no exterior | R$ 570,3k | 0,45% |
| VANECK RARE EARTH AND STRATEGIC METALS ETF | Outros fundos no exterior | R$ 565,1k | 0,44% |
| DOLFN26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 63,5k | 0,05% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 22,8k | 0,01% |
| WSPFM26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 15,6k | -0,01% |
| CONTA CORRENTE NO EXTERIOR | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 12,3k | 0,00% |
| T10FU26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 10,7k | 0,00% |
| ISPVMVMS MVMS | Contratos ligados a preços e índices | R$ 6,9k | 0,00% |
| WDOFN26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 5,26k | 0,00% |
| ISPVMVMN MVMN | Contratos ligados a preços e índices | R$ 146,22 | 0,00% |
| ISPVMVMK MVMK | Contratos ligados a preços e índices | R$ 15,13 | 0,00% |
2 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Outros investimentos no exterior
- A fonte informa uma aplicação fora do Brasil, mas não permite classificá-la com mais precisão.Nome na fonte: ativo no exterior.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 42 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam