Previdência
Dahlia 70 Advisory XP Seguros Fife Previdência FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 42.870.769/0001-00 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Dahlia 70 Advisory XP Seguros Fife Previdência FIF Multimercado, CNPJ 42.870.769/0001-00: rendeu +12,8% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 81,6m e 2 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Dahlia Capital Gestão de Recursos LTDA. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 27 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01 (29,78%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (23,58%), DAHLIA FIF MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA (8,85%). R$ 12,2m (14,95% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: DAHLIA 70 ADVISORY XP SEGUROS FIFE PREVIDÊNCIA FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 81,6m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 39 investimentos3 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de ago/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +12,8%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 2Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Dahlia Capital Gestão de Recursos LTDA.
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 25/04/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +12,8%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 1,7 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 7,2% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,24retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -2,9%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +8,3% | +10,5% | -2,2 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +23,1% | +14,3% | +8,7 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +2,6% | +10,9% | -8,3 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +16,8% | +13,0% | +3,8 p.p. |
| 2022ano incompleto29/07/2022 a 30/12/2022 | +2,4% | +5,5% | -3,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Dahlia 70 Advisory XP Seguros Fife Previdência FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 39 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01 (29,69%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (25,04%), Sem detalhamento: DAHLIA 70 ADVISORY XP SEGUROS FIFE PREVIDÊNCIA FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (42.870.769/0001-00) (14,01%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo29,69%
ValorR$ 24m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo25,04%
ValorR$ 20,3m
Sem detalhamento: DAHLIA 70 ADVISORY XP SEGUROS FIFE PREVIDÊNCIA FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (42.870.769/0001-00)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo14,01%
ValorR$ 11,3m
DAHLIA SATURN C
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo8,25%
ValorR$ 6,68m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,85%
ValorR$ 3,93m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,03%
ValorR$ 1,65m
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,89%
ValorR$ 1,54m
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,75%
ValorR$ 1,42m
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,72%
ValorR$ 1,4m
B3 ON NM
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,38%
ValorR$ 1,12m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
VALE ON EDJ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,27%
ValorR$ 1,04m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 822,1k
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 786,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 735,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 638,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 636,3k
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 592,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 438,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 423,8k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 343k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 286,1k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 203k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 189k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 163,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 145,4k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 39 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo29,78%
ValorR$ 24,3m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo23,58%
ValorR$ 19,2m
Dahlia FIF Multimercado Investimento no Exterior - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,85%
ValorR$ 7,22m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,89%
ValorR$ 3,18m
PETROBRAS PN N2
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,81%
ValorR$ 2,29m
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,05%
ValorR$ 1,67m
ITAUUNIBANCO PN N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,38%
ValorR$ 1,13m
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,26%
ValorR$ 1,03m
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,16%
ValorR$ 953,1k
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,12%
ValorR$ 914,1k
B3 ON NM
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,09%
ValorR$ 895k
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 635,4k
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 554,6k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Vii - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 472,7k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 472,7k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI IV - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 472,7k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF em Renda Fixa Referenciado DI V - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 472,7k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Ix - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 472,7k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI II - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 472,7k
Bny Mellon Arx Liquidez Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DI X - Resp LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 472,7k
Mostrar as outras 7 posiçõesMostrar menos
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Viii - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 472,7k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Vi - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 472,7k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI III - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 472,7k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 243,8k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 195,1k
B3 ON NM
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 188,9k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 503,54
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 81,6mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 27todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 69,4m84,87% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 12,2m14,95% do patrimônio
Sobram R$ 12.190.023,37 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Dahlia 70 Advisory XP Seguros Fife Previdência FIF Multimercado
2 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Dahlia Total Return 70 Advisory XP Seguros Previdência Fie II FIC de FIF Multimercado B - Resp LTDAR$ 58,2m neste fundo · carteira de set/2026
- Dahlia Total Return 70 Advisory XP Seguros Previdência Fie II FIC de FIF Multimercado a - Resp LTDAR$ 23,4m neste fundo · carteira de set/2026
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Safra Prev Soberano III FIF Previdenciário Classe de Inv Renda Fixa Previdenciário Resp Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 32,2m | — | — |
| Jae II Prev Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 75,5m | +13,3% | -1,2 p.p. |
| Galego Prev Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 78,1m | +12,1% | -2,4 p.p. |
| Tb Prev Fife Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 78,8m | +11,7% | -2,8 p.p. |
| Dahlia 70 Advisory XP Seguros Fife Previdência FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 81,6m | +12,8% | -1,7 p.p. |
| Itaú Optimus Prev BTG Distribuidores FIF Cic Renda Fixa Longo Prazo - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 83m | +13,3% | -1,2 p.p. |
| Quantitas Capri XP Seg Previdenciário FIC Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 83,9m | +12,7% | -1,8 p.p. |
Perguntas sobre Dahlia 70 Advisory XP Seguros Fife Previdência FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Dahlia 70 Advisory XP Seguros Fife Previdência FIF Multimercado?
42.870.769/0001-00 (só os números: 42870769000100). É o CNPJ da classe registrada na CVM como DAHLIA 70 ADVISORY XP SEGUROS FIFE PREVIDÊNCIA FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Dahlia 70 Advisory XP Seguros Fife Previdência FIF Multimercado?
Dahlia Capital Gestão de Recursos LTDA., com administração de Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Dahlia 70 Advisory XP Seguros Fife Previdência FIF Multimercado?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Dahlia 70 Advisory XP Seguros Fife Previdência FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01 (29,78%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (23,58%), DAHLIA FIF MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA (8,85%). O fundo declarou 27 posições no total, somando R$ 69,4m sobre um patrimônio de R$ 81,6m.
Qual o patrimônio do Dahlia 70 Advisory XP Seguros Fife Previdência FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada?
R$ 81.552.768,46 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 42.870.769/0001-00, classe CLASSES - FIF.
O Dahlia 70 Advisory XP Seguros Fife Previdência FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada divulgou a carteira inteira?
Não. R$ 12.190.023,37 — 14,95% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de set/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 27 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam