Previdência
Itaú Flexprev High Yield II Fundo de Investimento Financeiro Mult Créd Priv - Resp Limitada
CNPJ 42.814.944/0001-42 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Itaú Flexprev High Yield II FIF Mult CP, CNPJ 42.814.944/0001-42: rendeu +14,1% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 47,1b e 3 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por ITAU Unibanco Asset Management LTDA e administrado por ITAU Unibanco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 41 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (10,19%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (4,24%), ITAÚ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (3,42%). R$ 33,5b (71,18% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ITAÚ FLEXPREV HIGH YIELD II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 47,1b
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 126 investimentos3 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jul/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +14,1%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 3Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- ITAU Unibanco Asset Management LTDA
- Administrador
- ITAU Unibanco S.A.
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 26/04/2022
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +14,1%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,1 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 0,8% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,16retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 8 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +11,4% | +11,6% | -0,2 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +15,1% | +14,3% | +0,8 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +12,4% | +10,9% | +1,5 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +14,7% | +13,0% | +1,7 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jul/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Itaú Flexprev High Yield II Fundo de Investimento Financeiro Mult Créd Priv - Resp Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 126 investimentos finais. Os maiores: Sem detalhamento: ITAÚ FLEXPREV HIGH YIELD II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA (42.814.944/0001-42) (63,02%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (9,91%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01 (5,55%). Retrato de jul/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
Sem detalhamento: ITAÚ FLEXPREV HIGH YIELD II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA (42.814.944/0001-42)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo63,02%
ValorR$ 30,5b
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo9,91%
ValorR$ 4,8b
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo5,55%
ValorR$ 2,69b
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,11%
ValorR$ 1,99b
ITAÚ CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (53.286.499/0001-01)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo3,24%
ValorR$ 1,57b
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,57%
ValorR$ 1,25b
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2030-11-27
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,05%
ValorR$ 996,2m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,59%
ValorR$ 773,7m
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2050-09-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 432,3m
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2032-12-28
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 353,6m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2033-10-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 289,3m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 198,5m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 195m
BANCO SAFRA S.A. - venc. 2050-09-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 157,2m
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2035-12-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 144,2m
3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 37303958,634 - venc. 2050-12-05
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 119,7m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 113,4m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 108,1m
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2031-10-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 102,3m
3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 25084757,6623 - venc. 2050-12-08
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 80,3m
BANCO SAFRA S.A. - venc. 2029-09-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 76m
BANCO SAFRA S.A. - venc. 2032-04-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 75,6m
BANCO SAFRA S.A. - venc. 2028-05-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 59,1m
BANCO CNH CAPITAL S.A. - venc. 2028-01-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 54,9m
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2032-05-28
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 49,1m
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 126 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo10,19%
ValorR$ 4,8b
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,24%
ValorR$ 2b
Itaú Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,42%
ValorR$ 1,61b
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,60%
ValorR$ 1,23b
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,43%
ValorR$ 1,15b
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,45%
ValorR$ 683,6m
Itaú High Yield Off Prev Investimento no Exterior Renda Fixa Crédito Privado FIF Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,33%
ValorR$ 629,9m
Itaú Verso a Renda Fixa Referenciado DI Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,27%
ValorR$ 601,6m
Itaú Zeragem Renda Fixa Referenciado DI Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 348,5m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 99,8m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 99,2m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 51,7m
Edentourmaline Han FIDC Segmento Meios de Pagamento de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 35,4m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 29,7m
BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2027-07-12
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 27,3m
BANCO AGIPLAN S.A. - venc. 2028-01-17
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 27,3m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 26,1m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 25,3m
BANCO RIBEIRAO PRETO S.A. - venc. 2027-04-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 16,9m
BANCO CNH CAPITAL S.A. - venc. 2028-05-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 15,7m
Mostrar as outras 21 posiçõesMostrar menos
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 10,7m
BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A. - venc. 2026-10-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 10,1m
BANCO BMG S.A. - venc. 2027-03-08
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 9,79m
Banco Volkswagen S/A - venc. 2027-11-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 7,97m
BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2028-07-10
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 5,15m
BANCO JOHN DEERE S.A. - venc. 2028-10-24
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,67m
BANCO CNH CAPITAL S.A. - venc. 2027-06-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,12m
BANCO AGIPLAN S.A. - venc. 2028-07-03
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,1m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,01m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,83m
BANCO GMAC S.A - venc. 2026-12-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,73m
BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2028-09-11
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,01m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 883,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 841,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 338,1k
BANCO RCI BRASIL S.A. - venc. 2027-07-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 235k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 150,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 67k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 58,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 54,5k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 14,2k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 47,1bno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 41todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 13,6b28,66% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 33,5b71,18% do patrimônio
Sobram R$ 33.494.938.133,23 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Itaú Flexprev High Yield II FIF Mult CP
3 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Itaú Flexprev High Yield II FIF Cic Mult Cred Priv - Resp LimitadaR$ 46,8b neste fundo · carteira de set/2026
- Itaú Prev High Yield Fie II Distribuidores FIF Cic Mult Créd Priv - Resp LimitadaR$ 100,1m neste fundo · carteira de set/2026
- Itaú Vértice Flexprev High Yield II FIF Cic Mult Cred Priv - Resp LimitadaR$ 13,3m neste fundo · carteira de set/2026
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| ITAU Flexprev FIF RF - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 39,6b | +14,3% | +0,1 p.p. |
| Bradesco Master II Previdência Fi Financeiro - Ci RF - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 41,1b | +13,8% | -0,4 p.p. |
| Itaú Flexprev High Yield II FIF Cic Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 47b | +13,4% | -0,8 p.p. |
| Itaú Flexprev High Yield II Fundo de Investimento Financeiro Mult Créd Priv - Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 47,1b | +14,1% | -0,1 p.p. |
| Brasilprev Rt Clássico FIC FIF Renda Fixa Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 50,2b | +13,1% | -1,0 p.p. |
| Caixa Gestão Previnvest Previdenciário Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 55,6b | +13,0% | -1,1 p.p. |
| Bradesco Private Performance Pgbl Vgbl Fi Financeiro - Cic RF Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 61,4b | +13,6% | -0,6 p.p. |
Perguntas sobre Itaú Flexprev High Yield II Fundo de Investimento Financeiro Mult Créd Priv - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Itaú Flexprev High Yield II FIF Mult CP?
42.814.944/0001-42 (só os números: 42814944000142). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ITAÚ FLEXPREV HIGH YIELD II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Itaú Flexprev High Yield II FIF Mult CP?
ITAU Unibanco Asset Management LTDA, com administração de ITAU Unibanco S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Itaú Flexprev High Yield II FIF Mult CP?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Itaú Flexprev High Yield II Fundo de Investimento Financeiro Mult Créd Priv - Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (10,19%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (4,24%), ITAÚ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (3,42%). O fundo declarou 41 posições no total, somando R$ 13,6b sobre um patrimônio de R$ 47,1b.
Qual o patrimônio do Itaú Flexprev High Yield II Fundo de Investimento Financeiro Mult Créd Priv - Resp Limitada?
R$ 47.057.347.341,43 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 42.814.944/0001-42, classe CLASSES - FIF.
O Itaú Flexprev High Yield II Fundo de Investimento Financeiro Mult Créd Priv - Resp Limitada divulgou a carteira inteira?
Não. R$ 33.494.938.133,23 — 71,18% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de set/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 41 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam