Bradesco Master II Previdência Fi Financeiro - Ci RF - Resp Limitada
CNPJ 07.187.548/0001-31 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Bradesco Master II Previdência Fi Financeiro - Ci RF - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 40,9b distribuído em 46 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (16,44%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01 (13,03%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2029-01-01 (12,07%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BRADESCO MASTER II PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 40,9bno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 46todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 40,9b99,84% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 7,35m-0,02% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 7.347.404,82 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 | Títulos do governo | R$ 6,73b | 16,44% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01 | Títulos do governo | R$ 5,34b | 13,03% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2029-01-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 4,94b | 12,07% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 | Títulos do governo | R$ 4,5b | 11,00% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01 | Títulos do governo | R$ 3,1b | 7,57% |
| B-INDEX ETF TEVA LFT CURTO PRAZO FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,16b | 5,28% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 | Títulos do governo | R$ 1,64b | 3,99% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2027-01-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1,56b | 3,80% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01 | Títulos do governo | R$ 1,36b | 3,33% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 | Títulos do governo | R$ 1,28b | 3,11% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01 | Títulos do governo | R$ 1,18b | 2,88% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 | Títulos do governo | R$ 1,17b | 2,85% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01 | Títulos do governo | R$ 1,08b | 2,63% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C - venc. 2031-01-01 | Títulos do governo | R$ 955,2m | 2,33% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 | Títulos do governo | R$ 821m | 2,00% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-10-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 586,2m | 1,43% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 539,2m | 1,31% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01 | Títulos do governo | R$ 492,7m | 1,20% |
| BANCO SANTANDER - venc. 2026-11-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 457,5m | 1,11% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2031-05-15 | Títulos do governo | R$ 223,1m | 0,54% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 | Títulos do governo | R$ 210,9m | 0,51% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15 | Títulos do governo | R$ 202,6m | 0,49% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01 | Títulos do governo | R$ 197m | 0,48% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15 | Títulos do governo | R$ 101,5m | 0,24% |
| BANCO SANTANDER - venc. 2026-11-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 48,2m | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 30m | 0,07% |
| OPD CPM/ZV84 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 8,55m | 0,02% |
| OPD CPM/ZV83 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 6,36m | 0,01% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 6,35m | 0,01% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 | Títulos do governo | R$ 3,86m | 0,00% |
| OPD CPM/UV83 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,7m | 0,00% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,67m | 0,00% |
| FUT DI1/F31 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,85m | 0,00% |
| DI de 1 dia - Futuro | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 2,37m | 0,00% |
| FUT DI1/N29 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,32m | 0,00% |
| DI de 1 dia - Futuro | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 1,41m | 0,00% |
| DI de 1 dia - Futuro | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,16m | 0,00% |
| FUT DI1/N28 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,03m | 0,00% |
| FUT DI1/N27 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 678,8k | 0,00% |
| FUT DAP/K27 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 440,1k | 0,00% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2029-01-01 | Títulos do governo | R$ 401,9k | 0,00% |
| FUT DI1/F32 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 283,7k | 0,00% |
| OPD CPM/UV82 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 96k | 0,00% |
| FUT DAP/K29 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 94k | 0,00% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 50k | 0,00% |
| FUT DI1/F35 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 10,93 | 0,00% |
5 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 46 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam