Previdência

Bradesco Master II Previdência Fi Financeiro - Ci RF - Resp Limitada

CNPJ 07.187.548/0001-31 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Bradesco Master II Previdência FIF - CI RF, CNPJ 07.187.548/0001-31: rendeu +13,8% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 41,1b e 35 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Banco Bradesco S.A. e administrado por Banco Bradesco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 45 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (16,55%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01 (13,34%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (11,07%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: BRADESCO MASTER II PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador

Patrimônio: R$ 41,1b
Mês da carteira: set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado: 47 investimentos2 camadas de fundos abertas
Rentabilidade em 12 meses: +13,8%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas: 35Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor: Banco Bradesco S.A.
Administrador: Banco Bradesco S.A.
Para quem: Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio: Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em: 27/06/2025

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +13,8%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,4 ponto abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade: 0,8% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe: -0,45retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda: sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI: 9 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
Ano	Fundo	CDI	Diferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026	+11,3%	+11,6%	-0,4 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025	+14,2%	+14,3%	-0,2 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024	+9,4%	+10,9%	-1,4 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023	+13,4%	+13,0%	+0,3 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022	+12,3%	+12,4%	-0,1 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021	+1,9%	+1,4%	+0,5 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)

Diferença sem detalhamento-R$ 8,21m

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Bradesco Master II Previdência Fi Financeiro - Ci RF - Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 47 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (16,55%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01 (13,34%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (11,07%). Retrato de set/2026.

LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo16,55%
ValorR$ 6,8b
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo13,34%
ValorR$ 5,48b
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo11,07%
ValorR$ 4,55b
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo8,63%
ValorR$ 3,55b
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01
Títulos do governo
Peso no fundo8,57%
ValorR$ 3,52b
Títulos Públicos
Títulos do governo
Peso no fundo5,32%
ValorR$ 2,19b
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo4,62%
ValorR$ 1,9b
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,02%
ValorR$ 1,65b
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,66%
ValorR$ 1,5b
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,40%
ValorR$ 1,4b

Mostrar mais 15 investimentos finais

NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,35%
ValorR$ 1,38b
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,90%
ValorR$ 1,19b
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,65%
ValorR$ 1,09b
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C - venc. 2031-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,37%
ValorR$ 977,4m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,07%
ValorR$ 851,6m
BANCO SANTANDER - venc. 2026-11-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,24%
ValorR$ 511,2m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,21%
ValorR$ 497,8m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,11%
ValorR$ 458,6m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2031-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 423,3m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 301,3m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 220,6m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 212m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 199,1m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 105,9m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 39,9m

Toda a carteira foi aberta até o investimento final.

A lista mostra os 25 maiores de 47 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito

Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.

O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo16,55%
ValorR$ 6,8b
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo13,34%
ValorR$ 5,48b
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo11,07%
ValorR$ 4,55b
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo8,63%
ValorR$ 3,55b
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01
Títulos do governo
Peso no fundo8,57%
ValorR$ 3,52b
B-index ETF Teva LFT Curto Prazo Fundo de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,32%
ValorR$ 2,19b
Ver a carteira deste fundo
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo4,62%
ValorR$ 1,9b
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,02%
ValorR$ 1,65b
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,66%
ValorR$ 1,5b
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,40%
ValorR$ 1,4b
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,35%
ValorR$ 1,38b
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,90%
ValorR$ 1,19b
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,65%
ValorR$ 1,09b
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C - venc. 2031-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,37%
ValorR$ 977,4m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,07%
ValorR$ 851,6m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,21%
ValorR$ 497,8m
BANCO SANTANDER - venc. 2026-11-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,12%
ValorR$ 462,5m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,11%
ValorR$ 458,6m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2031-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 423,3m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 301,3m

Mostrar as outras 25 posições

NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 220,6m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 212m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 199,1m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 105,9m
BANCO SANTANDER - venc. 2026-11-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 48,7m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 39,9m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 37,4m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 30,3m
OPD CPM/ZV83
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 10,6m
FUT DI1/F31
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,01%
Valor-R$ 5,83m
OPD CPM/ZV84
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 4,77m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 4,6m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,94m
FUT DI1/N29
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 2,93m
DI de 1 dia - Futuro
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,67m
FUT DI1/F32
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 1,53m
DI de 1 dia - Futuro
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 768,1k
FUT DAP/K27
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 586,1k
DI de 1 dia - Futuro
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 582,7k
FUT DI1/F35
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 577,7k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2029-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 409,4k
FUT DI1/N27
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 267,1k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 50k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 37,3k
FUT DAP/K29
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 176,00

5 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.

Entenda os nomes dos investimentos

Títulos do governo: Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo: Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Títulos de bancos e empresas: Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Contratos ligados a preços e índices: Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido: R$ 41,1bno mês de set/2026
Posições declaradas: 45todas na lista acima
Soma do que está na lista: R$ 41,1b99,88% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio: -R$ 9,2m-0,02% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 9.203.067,18 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Bradesco Master II Previdência FIF - CI RF

35 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM; aqui, os 10 com mais dinheiro nele. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Bradesco Pgblvgbl Fix Plus Fi Financeiro - Cic RF - Resp LimitadaR$ 10,5b neste fundo · carteira de set/2026
Bradesco Vgbl - F10 Fi Financeiro - Cic RF - Resp LimitadaR$ 7,68b neste fundo · carteira de set/2026
Bradesco Creta Pgbl/vgbl FIF - Classe de Investimento em Cotas RF - Resp LimitadaR$ 6,36b neste fundo · carteira de set/2026
Bradesco Pgbl F10 FIF - Cic Renda Fixa - Responsabilidade LimitadaR$ 4,3b neste fundo · carteira de set/2026
Bradesco Private Pgblvgbl Ativo Fi Financeiro - Cic RF - Resp LimitadaR$ 2,65b neste fundo · carteira de set/2026
Bradesco Vgbl - F15 Fi Financeiro - Cic RF - Resp LimitadaR$ 2b neste fundo · carteira de set/2026
Bradesco Pgblvgbl F08 Fi Financeiro - Cic RF - Resp LimitadaR$ 1,52b neste fundo · carteira de set/2026
Bradesco Pgblvgbl - F09 Fi Financeiro - Cic RF - Resp LimitadaR$ 897,1m neste fundo · carteira de set/2026
Bradesco H Pgblvgbl Future Fi Financeiro - Cic RF - Resp LimitadaR$ 756,9m neste fundo · carteira de set/2026
Bradesco Corporate Pgblvgbl Fi Financeiro - Cic RF - Resp LimitadaR$ 708,3m neste fundo · carteira de set/2026

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
Fundo	Patrimônio	12 meses	Contra o CDI
Bradesco Federal Máster Fi Financeiro - Ci RF - Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 37,4b	+14,2%	0,0 p.p.
Bradesco Private Pb Pgbl Vgbl Fi Financeiro - Cic RF Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 37,9b	+13,3%	-0,9 p.p.
ITAU Flexprev FIF RF - Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 39,6b	+14,3%	+0,1 p.p.
Bradesco Master II Previdência Fi Financeiro - Ci RF - Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026	R$ 41,1b	+13,8%	-0,4 p.p.
Itaú Flexprev High Yield II FIF Cic Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 47b	+13,4%	-0,8 p.p.
Itaú Flexprev High Yield II Fundo de Investimento Financeiro Mult Créd Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 47,1b	+14,1%	-0,1 p.p.
Brasilprev Rt Clássico FIC FIF Renda Fixa Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026	R$ 50,2b	+13,1%	-1,0 p.p.

Perguntas sobre Bradesco Master II Previdência Fi Financeiro - Ci RF - Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Bradesco Master II Previdência FIF - CI RF?

07.187.548/0001-31 (só os números: 07187548000131). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BRADESCO MASTER II PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Bradesco Master II Previdência FIF - CI RF?

Banco Bradesco S.A., com administração de Banco Bradesco S.A., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Bradesco Master II Previdência FIF - CI RF?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Bradesco Master II Previdência Fi Financeiro - Ci RF - Resp Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (16,55%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01 (13,34%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (11,07%). O fundo declarou 45 posições no total, somando R$ 41,1b sobre um patrimônio de R$ 41,1b.

Qual o patrimônio do Bradesco Master II Previdência Fi Financeiro - Ci RF - Resp Limitada?

R$ 41.074.508.763,18 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 07.187.548/0001-31, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
As 45 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam