Previdência
Brasilprev Rt Clássico FIC FIF Renda Fixa Responsabilidade Limitada
CNPJ 18.630.011/0001-10 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Brasilprev Rt Clássico FIC FIF RF, CNPJ 18.630.011/0001-10: rendeu +13,5% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 50,2b e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Brasilprev Seguros e Previdência S.A e administrado por BB Gestao de Recursos Dtvm S.A. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 8 posições; as maiores: BRASILPREV TOP TPF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA (100,00%), Taxa_Adm_a_Pagar (0,00%), Custo_Cetip (0,00%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BRASILPREV RT CLÁSSICO FIC FIF RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 50,2b
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 47 investimentos2 camadas de fundos abertas · retrato de ago/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +13,5%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Brasilprev Seguros e Previdência S.A
- Administrador
- BB Gestao de Recursos Dtvm S.A
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 02/08/2013
- Tributação de longo prazo
- Não
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +13,5%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 1,0 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 0,3% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -3,43retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 0 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +9,8% | +10,5% | -0,7 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +13,3% | +14,3% | -1,0 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +10,0% | +10,9% | -0,9 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +12,0% | +13,0% | -1,0 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +11,4% | +12,4% | -1,0 p.p. |
| 2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021 | +1,7% | +1,9% | -0,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Brasilprev Rt Clássico FIC FIF Renda Fixa Responsabilidade Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 47 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (12,10%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (10,98%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01 (10,08%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo12,10%
ValorR$ 5,91b
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo10,98%
ValorR$ 5,36b
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo10,08%
ValorR$ 4,92b
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo9,54%
ValorR$ 4,66b
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo7,52%
ValorR$ 3,67b
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,75%
ValorR$ 3,3b
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,80%
ValorR$ 2,83b
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,91%
ValorR$ 2,4b
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,07%
ValorR$ 1,99b
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,03%
ValorR$ 1,97b
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,86%
ValorR$ 1,89b
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,66%
ValorR$ 1,79b
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,59%
ValorR$ 1,76b
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,79%
ValorR$ 1,37b
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,66%
ValorR$ 1,3b
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2037-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,20%
ValorR$ 1,08b
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,04%
ValorR$ 998,7m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2035-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 506,5m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2027-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 489,6m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 231,5m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 149,2m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 115,5m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 85,7m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 43,1m
Taxa_Adm_a_Pagar
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,94m
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 47 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Brasilprev Top Tpf Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo100,00%
ValorR$ 50,2b
Taxa_Adm_a_Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,99m
Custo_Cetip
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 157,1k
CVM_diferida
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 15,5k
Ajuste_cota_pos
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 12,3k
Auditoria
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 9,69k
Banco_Brasil_Caixa
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 105,17
ANBID_diferida
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 50,2bno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 8todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 50,2b100,00% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 4,35m-0,01% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 4.345.015,96 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Bradesco Master II Previdência Fi Financeiro - Ci RF - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 41,1b | +14,0% | -0,5 p.p. |
| Itaú Flexprev High Yield II FIF Cic Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 47b | +13,6% | -0,9 p.p. |
| Itaú Flexprev High Yield II Fundo de Investimento Financeiro Mult Créd Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 47,1b | +14,3% | -0,2 p.p. |
| Brasilprev Rt Clássico FIC FIF Renda Fixa Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 50,2b | +13,5% | -1,0 p.p. |
| Caixa Gestão Previnvest Previdenciário Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 55,6b | +14,1% | -0,4 p.p. |
| Bradesco Private Performance Pgbl Vgbl Fi Financeiro - Cic RF Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 61,4b | +14,0% | -0,5 p.p. |
| Brasilprev Rt Clássico IV FIC FIF Renda Fixa Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 62b | +14,0% | -0,5 p.p. |
Perguntas sobre Brasilprev Rt Clássico FIC FIF Renda Fixa Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Brasilprev Rt Clássico FIC FIF RF?
18.630.011/0001-10 (só os números: 18630011000110). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BRASILPREV RT CLÁSSICO FIC FIF RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Brasilprev Rt Clássico FIC FIF RF?
Brasilprev Seguros e Previdência S.A, com administração de BB Gestao de Recursos Dtvm S.A, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Brasilprev Rt Clássico FIC FIF RF?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Brasilprev Rt Clássico FIC FIF Renda Fixa Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são BRASILPREV TOP TPF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA (100,00%), Taxa_Adm_a_Pagar (0,00%), Custo_Cetip (0,00%). O fundo declarou 8 posições no total, somando R$ 50,2b sobre um patrimônio de R$ 50,2b.
Qual o patrimônio do Brasilprev Rt Clássico FIC FIF Renda Fixa Responsabilidade Limitada?
R$ 50.233.539.158,73 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 18.630.011/0001-10, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 8 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam