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Previdência

BNP Paribas Fife Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada

CNPJ 44.211.989/0001-58 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

BNP Paribas Fife FIF - CI Mult CP, CNPJ 44.211.989/0001-58: rendeu +14,3% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 820,6m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por BNP Paribas Asset Management Brasil LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 117 posições; as maiores: DEB (4,24%), DEB (3,82%), BANCO C6 S.A. - venc. 2027-03-04 (3,35%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: BNP PARIBAS FIFE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 820,6m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
111 investimentos1 camada de fundos abertas, parte sem detalhe
Rentabilidade em 12 meses
+14,3%CDI: +14,5% no mesmo período
Cotistas
1Em 30/09/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
BNP Paribas Asset Management Brasil LTDA
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
Para quem
Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
26/06/2025

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +14,3%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 0,2 ponto abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
1,0% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-0,17retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
7 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026+10,4%+10,5%-0,1 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+14,9%+14,3%+0,6 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+11,8%+10,9%+0,9 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+14,2%+13,0%+1,1 p.p.
2022ano incompleto31/01/2022 a 30/12/2022+12,8%+11,6%+1,2 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 820,6k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o BNP Paribas Fife Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada investe, 1 camada abaixo, o dinheiro chega a 111 investimentos finais. Os maiores: DEB (4,24%), BANCO BTG PACTU - venc. 2027-09-01 (4,13%), DEB (3,82%). Retrato de set/2026.

  • DEB

    ELPLB8Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,24%

    ValorR$ 34,8m

  • BANCO BTG PACTU - venc. 2027-09-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,13%

    ValorR$ 33,9m

  • DEB

    EQTL17Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,82%

    ValorR$ 31,4m

  • BANCO VOTORANTI - venc. 2027-09-06

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,65%

    ValorR$ 30m

  • BANCO C6 S.A. - venc. 2027-03-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,35%

    ValorR$ 27,5m

  • DEB

    ERDVA6Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,80%

    ValorR$ 23m

  • DEB

    AEGPB5Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,20%

    ValorR$ 18,1m

  • BANCO YAMAHA MO - venc. 2027-10-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,93%

    ValorR$ 15,9m

  • DEB

    ELPLA6Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,77%

    ValorR$ 14,6m

  • STELLANTIS FIN - venc. 2028-09-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,77%

    ValorR$ 14,5m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • ELETROBRAS - venc. 2033-09-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,70%

    ValorR$ 14m

  • BANCO AGIBANK - venc. 2027-05-26

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,66%

    ValorR$ 13,7m

  • DEB

    AEGPB3Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,64%

    ValorR$ 13,5m

  • BANCO MERCANTIL - venc. 2027-06-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,62%

    ValorR$ 13,4m

  • DEB

    RDORC7Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,61%

    ValorR$ 13,3m

  • DEB

    CGASA5Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,56%

    ValorR$ 12,9m

  • DEB

    ENGIC4Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,53%

    ValorR$ 12,6m

  • BANCO BTG PACTU - venc. 2027-09-02

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,50%

    ValorR$ 12,4m

  • BANCO AGIBANK - venc. 2027-02-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,43%

    ValorR$ 11,8m

  • DEB

    ARTRA1Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,42%

    ValorR$ 11,7m

  • DEB

    EQPA17Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,41%

    ValorR$ 11,6m

  • DEB

    CEEDA0Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,37%

    ValorR$ 11,3m

  • BANCO BTG PACTU - venc. 2031-01-28

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,33%

    ValorR$ 11m

  • CLOUDWALK BELA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO (62.393.679/0001-83)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,30%

    ValorR$ 10,7m

  • DEB

    RENTC8Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,23%

    ValorR$ 10,1m

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 111 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,24%

    ValorR$ 34,8m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,82%

    ValorR$ 31,4m

  • BANCO C6 S.A. - venc. 2027-03-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,35%

    ValorR$ 27,5m

  • BANCO VOTORANTI - venc. 2027-09-06

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,06%

    ValorR$ 25,2m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,80%

    ValorR$ 23m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,20%

    ValorR$ 18,1m

  • BANCO BTG PACTU - venc. 2027-09-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,02%

    ValorR$ 16,6m

  • BANCO YAMAHA MO - venc. 2027-10-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,93%

    ValorR$ 15,9m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,77%

    ValorR$ 14,6m

  • STELLANTIS FIN - venc. 2028-09-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,77%

    ValorR$ 14,5m

  • ELETROBRAS - venc. 2033-09-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,70%

    ValorR$ 14m

  • BANCO BTG PACTU - venc. 2027-09-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,70%

    ValorR$ 14m

  • BANCO AGIBANK - venc. 2027-05-26

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,66%

    ValorR$ 13,7m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,64%

    ValorR$ 13,5m

  • BANCO MERCANTIL - venc. 2027-06-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,62%

    ValorR$ 13,4m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,61%

    ValorR$ 13,3m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,56%

    ValorR$ 12,9m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,53%

    ValorR$ 12,6m

  • BANCO BTG PACTU - venc. 2027-09-02

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,50%

    ValorR$ 12,4m

  • BANCO AGIBANK - venc. 2027-02-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,43%

    ValorR$ 11,8m

Mostrar as outras 97 posições

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,42%

    ValorR$ 11,7m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,41%

    ValorR$ 11,6m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,37%

    ValorR$ 11,3m

  • BANCO BTG PACTU - venc. 2031-01-28

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,33%

    ValorR$ 11m

  • Cloudwalk Bela Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Segmento Meios de Pagamento

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,30%

    ValorR$ 10,7m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,23%

    ValorR$ 10,1m

  • BANCO VOTORANTI - venc. 2027-11-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,19%

    ValorR$ 9,82m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,11%

    ValorR$ 9,19m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,10%

    ValorR$ 9,08m

  • BANCO MERCANTIL - venc. 2027-03-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,10%

    ValorR$ 9,07m

  • BANSICREDI - venc. 2027-07-29

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,07%

    ValorR$ 8,81m

  • CAIXA - venc. 2032-01-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,02%

    ValorR$ 8,44m

  • BANCO MERCANTIL - venc. 2027-08-19

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,02%

    ValorR$ 8,4m

  • Mt Inss Receivables Vi Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,02%

    ValorR$ 8,38m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,00%

    ValorR$ 8,21m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,99%

    ValorR$ 8,2m

  • BANCO CSF S.A. - venc. 2028-08-28

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,99%

    ValorR$ 8,2m

  • BANCO BTG PACTU - venc. 2029-07-30

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,99%

    ValorR$ 8,2m

  • BANCO VOTORANTI - venc. 2028-01-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,99%

    ValorR$ 8,19m

  • BANSICREDI - venc. 2027-03-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,98%

    ValorR$ 8,08m

  • BANCO CNH CAP - venc. 2029-05-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,97%

    ValorR$ 8,01m

  • Is Sol Agora Green II ESG FIDC Segmento Financeiro de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,97%

    ValorR$ 8,01m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,95%

    ValorR$ 7,86m

  • BANCO DO BRASIL - venc. 2027-09-06

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,95%

    ValorR$ 7,82m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,94%

    ValorR$ 7,75m

  • BANCO XP S.A - venc. 2028-07-31

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,92%

    ValorR$ 7,63m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,92%

    ValorR$ 7,61m

  • BANCO AGIBANK - venc. 2027-03-22

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,91%

    ValorR$ 7,53m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,91%

    ValorR$ 7,47m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,84%

    ValorR$ 6,97m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,83%

    ValorR$ 6,88m

  • BR PARTNERS BAN - venc. 2028-10-02

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,79%

    ValorR$ 6,55m

  • BANCO VOTORANTI - venc. 2027-03-08

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,79%

    ValorR$ 6,49m

  • Pine Inss II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,78%

    ValorR$ 6,47m

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Consig Premium I Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,78%

    ValorR$ 6,42m

  • BANCO BMG SA - venc. 2027-12-11

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,75%

    ValorR$ 6,23m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,75%

    ValorR$ 6,16m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,74%

    ValorR$ 6,12m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,69%

    ValorR$ 5,71m

  • BANCO CNH CAP - venc. 2027-10-14

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,69%

    ValorR$ 5,67m

  • BANCO RCI BRASI - venc. 2029-11-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,66%

    ValorR$ 5,47m

  • BANCO MERCANTIL - venc. 2027-08-20

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,65%

    ValorR$ 5,38m

  • BANCO BMG SA - venc. 2026-12-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,62%

    ValorR$ 5,1m

  • BANCO BMG SA - venc. 2027-03-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,61%

    ValorR$ 5,08m

  • BANSICREDI - venc. 2027-08-12

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,61%

    ValorR$ 5,02m

  • BANSICREDI - venc. 2027-05-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,59%

    ValorR$ 4,87m

  • BANCO VOTORANTI - venc. 2027-09-06

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,58%

    ValorR$ 4,84m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,57%

    ValorR$ 4,71m

  • ITAU UNIBANCO H - venc. 2030-03-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,56%

    ValorR$ 4,64m

  • BANCO BTG PACTU - venc. 2027-01-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,55%

    ValorR$ 4,58m

  • Pravaler Crédito Universitário Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,54%

    ValorR$ 4,48m

  • PARAN BANCO SA - venc. 2028-10-02

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,50%

    ValorR$ 4,11m

  • BANCO BMG SA - venc. 2026-11-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,50%

    ValorR$ 4,11m

  • Cloudwalk A.i. Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Segmento Meios de Pagamento

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,48%

    ValorR$ 4,02m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,47%

    ValorR$ 3,87m

  • BANCO SANTANDER - venc. 2029-09-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,45%

    ValorR$ 3,69m

  • BANCO BTG PACTU - venc. 2026-11-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,44%

    ValorR$ 3,63m

  • ITAU UNIBANCO H - venc. 2029-10-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,44%

    ValorR$ 3,62m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,43%

    ValorR$ 3,58m

  • BANCO DO BRASIL - venc. 2028-08-31

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,41%

    ValorR$ 3,43m

  • BANCO SANTANDER - venc. 2029-09-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,41%

    ValorR$ 3,39m

  • BANCO BTG PACTU - venc. 2027-09-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,40%

    ValorR$ 3,35m

  • BANCO DO BRASIL - venc. 2028-10-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,39%

    ValorR$ 3,2m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,38%

    ValorR$ 3,17m

  • BANCO VOTORANTI - venc. 2027-12-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,35%

    ValorR$ 2,91m

  • BANCO AGIBANK - venc. 2027-03-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,31%

    ValorR$ 2,58m

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Prata Digital IV

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,30%

    ValorR$ 2,54m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,30%

    ValorR$ 2,47m

  • Sol Agora Green III ESG FIDC Is Segmento Financeiro Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,29%

    ValorR$ 2,41m

  • Bv Auto III Segmento Financeiro FIDC Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,28%

    ValorR$ 2,32m

  • BANCO DO BRASIL - venc. 2028-10-30

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,25%

    ValorR$ 2,13m

  • FIDC Bv Auto I Segmento Financeiro - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,25%

    ValorR$ 2,1m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,23%

    ValorR$ 1,93m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,23%

    ValorR$ 1,91m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,22%

    ValorR$ 1,88m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,19%

    ValorR$ 1,57m

  • BANCO DO BRASIL - venc. 2028-09-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 1,56m

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Consig Premium II - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 1,55m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 1,54m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 1,24m

  • BANSICREDI - venc. 2027-03-30

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 1,24m

  • BANCO BTG PACTU - venc. 2028-01-26

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 1,04m

  • BANCO MERCANTIL - venc. 2027-08-16

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 737,8k

  • Cloudwalk Big Picture II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Segmento Meios de Pagamento

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 704,2k

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Is Green Solfácil V de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 606,2k

  • BANSICREDI - venc. 2027-07-29

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 587,5k

  • BANSICREDI - venc. 2027-07-29

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 586,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 557,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 498,8k

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Prata Digital

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 423k

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 416,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 393k

  • BANCO DO BRASIL - venc. 2028-09-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 311,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 275,5k

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 17,9k

  • Figtree Educacional Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 15,3k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 9k

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 820,6mno mês de set/2026
Posições declaradas
117todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 821,4m99,50% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 833,4k-0,10% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 833.437,24 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no BNP Paribas Fife FIF - CI Mult CP

Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Trend B50 Prev XP Seguros Fundo de Investimento em Cotas Renda Fixa Responsabilidade Limitadacarteira de ago/2026R$ 701m+12,1%-2,4 p.p.
Brasilprev Top Ações Dividendos Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026R$ 708,1m+23,1%+8,6 p.p.
Verde Am Icatu Previdência FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 802,7m+10,7%-3,8 p.p.
Root Capital Crédito Hg Brasilprev FIF Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 806,4m+14,4%-0,1 p.p.
Mapfre Corporate Renda Fixa Prev Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade LTDAcarteira de set/2026R$ 809,1m+14,1%-0,4 p.p.
BNP Paribas Fife Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026R$ 820,6m+14,3%-0,2 p.p.
Legacy Capital Previdenciário Master Previdência Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026R$ 951,5m+12,6%-1,9 p.p.

Perguntas sobre BNP Paribas Fife Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada

Qual é o CNPJ do BNP Paribas Fife FIF - CI Mult CP?

44.211.989/0001-58 (só os números: 44211989000158). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BNP PARIBAS FIFE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do BNP Paribas Fife FIF - CI Mult CP?

BNP Paribas Asset Management Brasil LTDA, com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no BNP Paribas Fife FIF - CI Mult CP?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o BNP Paribas Fife Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são DEB (4,24%), DEB (3,82%), BANCO C6 S.A. - venc. 2027-03-04 (3,35%). O fundo declarou 117 posições no total, somando R$ 821,4m sobre um patrimônio de R$ 820,6m.

Qual o patrimônio do BNP Paribas Fife Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada?

R$ 820.563.236,20 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 44.211.989/0001-58, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 117 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam