Multimercado
Liquiditi Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 63.249.075/0001-20 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Liquiditi FIF Multimercado CP, CNPJ 63.249.075/0001-20: rendeu +46,5% em 12 meses, contra +13,6% do CDI, tem patrimônio de R$ 5,17m e 17 cotistas. Fundo, gerido por Noad Gestao de Recursos LTDA e administrado por Ativa Investimentos S.A. C.t.c.v.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 25 posições; as maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01 (66,48%), DEB (4,78%), DEB (3,64%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: LIQUIDITI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 5,17m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 25No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- +46,5%CDI: +13,6% no mesmo período
- Cotistas
- 17Em 15/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Noad Gestao de Recursos LTDA
- Administrador
- Ativa Investimentos S.A. C.t.c.v.
- Constituído em
- 17/10/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 15/10/2026), o fundo rendeu +46,5%, contra +13,6% do CDI no mesmo intervalo: 32,9 pontos acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 4,6% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 7,13retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 12 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 15/10/2026 | +33,7% | +11,1% | +22,6 p.p. |
| 2025ano incompleto31/10/2025 a 31/12/2025 | +9,6% | +2,3% | +7,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em mai/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo66,48%
ValorR$ 3,44m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,78%
ValorR$ 247,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,64%
ValorR$ 188,5k
Banco CNH - venc. 2026-08-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,62%
ValorR$ 187,4k
NOVO BANCO CONT - venc. 2026-08-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,58%
ValorR$ 185,2k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo3,39%
ValorR$ 175,4k
Banco BMC - venc. 2029-04-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,23%
ValorR$ 167k
NEON FINANCEIRA - venc. 2026-11-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,76%
ValorR$ 143,1k
Inepar Fem Equi - venc. 2026-08-12
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,66%
ValorR$ 137,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,49%
ValorR$ 129k
Bco BMG SA - venc. 2029-08-14
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,98%
ValorR$ 102,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,44%
ValorR$ 74,8k
Panamericano Ar - venc. 2026-10-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,20%
ValorR$ 62,5k
BARI SECUR - venc. 2026-08-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,08%
ValorR$ 55,8k
BANCO PINE - venc. 2026-08-31
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 40k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 38,4k
OURO FINO SA - venc. 2026-09-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 33,8k
Parcom Particip - venc. 2028-01-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 31,2k
BANCO BTG PACTU - venc. 2026-10-19
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 30,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 22,1k
Mostrar as outras 5 posiçõesMostrar menos
LCD BANRISUL -
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 21,8k
BANCO BTG PACTU - venc. 2026-10-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 3,84k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 2,82k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 1,32k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 800,92
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 5,17mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 25todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 5,52m106,66% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 350,8k-6,79% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 350.778,90 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| BNP Paribas Capital Protegido FIC de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado Resp LTDAcarteira de set/2026 | R$ 5,14m | +17,6% | +3,5 p.p. |
| Pasha Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 5,15m | — | — |
| Liquiditi Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 5,17m | +46,5% | +32,9 p.p. |
| Vert 14 Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 5,26m | +10,9% | -3,3 p.p. |
| Manager Kapitalo K10 FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 5,43m | +5,1% | -9,1 p.p. |
| Sulamérica Fundo de Fundos FIF da Classe de Investimento em Cotas Mult CP Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 5,5m | +10,6% | -3,6 p.p. |
| Direct Kinea Zeus Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 5,67m | +6,5% | -7,7 p.p. |
Perguntas sobre Liquiditi Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Liquiditi FIF Multimercado CP?
63.249.075/0001-20 (só os números: 63249075000120). É o CNPJ da classe registrada na CVM como LIQUIDITI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Liquiditi FIF Multimercado CP?
Noad Gestao de Recursos LTDA, com administração de Ativa Investimentos S.A. C.t.c.v., segundo o cadastro da CVM.
Onde o Liquiditi Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01 (66,48%), DEB (4,78%), DEB (3,64%). O fundo declarou 25 posições no total, somando R$ 5,52m sobre um patrimônio de R$ 5,17m.
Qual o patrimônio do Liquiditi Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
R$ 5.167.858,50 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 63.249.075/0001-20, classe CLASSES - FIF.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 25 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam