Liquiditi Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 63.249.075/0001-20 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Liquiditi Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 5,17m distribuído em 25 posições. As maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01 (66,48%), DEB (4,78%), DEB (3,64%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: LIQUIDITI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 5,17mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 25todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 5,52m106,66% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 350,8k-6,79% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 350.778,90 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 3,44m | 66,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 247,4k | 4,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 188,5k | 3,64% |
| Banco CNH - venc. 2026-08-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 187,4k | 3,62% |
| NOVO BANCO CONT - venc. 2026-08-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 185,2k | 3,58% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 175,4k | 3,39% |
| Banco BMC - venc. 2029-04-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 167k | 3,23% |
| NEON FINANCEIRA - venc. 2026-11-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 143,1k | 2,76% |
| Inepar Fem Equi - venc. 2026-08-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 137,8k | 2,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 129k | 2,49% |
| Bco BMG SA - venc. 2029-08-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 102,4k | 1,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 74,8k | 1,44% |
| Panamericano Ar - venc. 2026-10-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 62,5k | 1,20% |
| BARI SECUR - venc. 2026-08-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 55,8k | 1,08% |
| BANCO PINE - venc. 2026-08-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 40k | 0,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 38,4k | 0,74% |
| OURO FINO SA - venc. 2026-09-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 33,8k | 0,65% |
| Parcom Particip - venc. 2028-01-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 31,2k | 0,60% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2026-10-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 30,4k | 0,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,1k | 0,42% |
| LCD BANRISUL - | Ações de empresas brasileiras | R$ 21,8k | 0,42% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2026-10-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,84k | 0,07% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,82k | 0,05% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1,32k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 800,92 | 0,01% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 25 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam