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Renda fixa

Caixa Brasil Matriz Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitada

CNPJ 23.215.008/0001-70 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Caixa Brasil Matriz FIF RF, CNPJ 23.215.008/0001-70: rendeu +14,2% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 8,55b e 556 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Caixa Economica Federal. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 160 posições; as maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01 (11,99%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01 (8,50%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01 (5,81%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 8,55b
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
Posições declaradas
160No informe entregue à CVM
Rentabilidade em 12 meses
+14,2%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
556Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Administrador
Caixa Economica Federal
Para quem
Público em geral
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
18/08/2015
Índice de referência
DI de um dia

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +14,2%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,0 ponto abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
0,3% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-0,03retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
7 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+11,6%+11,6%-0,0 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+14,4%+14,3%+0,1 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+10,9%+10,9%-0,0 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+13,4%+13,0%+0,3 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+12,8%+12,4%+0,4 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021+1,4%+1,4%+0,0 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em set/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Contratos ligados a preços e índices-R$ 1,99m

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo11,99%

    ValorR$ 1,03b

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo8,50%

    ValorR$ 727,6m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo5,81%

    ValorR$ 497,3m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo5,60%

    ValorR$ 479,5m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,99%

    ValorR$ 341,4m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,69%

    ValorR$ 316,1m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,03%

    ValorR$ 259,8m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,38%

    ValorR$ 204,3m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,24%

    ValorR$ 191,6m

  • CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2027-02-22

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,18%

    ValorR$ 186,8m

  • BANCO SAFRA S.A. - venc. 2027-06-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,11%

    ValorR$ 180,9m

  • CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2027-10-29

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,05%

    ValorR$ 176m

  • CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2050-12-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,04%

    ValorR$ 175,2m

  • BCO BRADESCO S.A. - venc. 2028-08-08

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,79%

    ValorR$ 153,2m

  • CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2026-10-23

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,51%

    ValorR$ 129,2m

  • BCO BRADESCO S.A. - venc. 2027-01-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,32%

    ValorR$ 113,6m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,31%

    ValorR$ 112,9m

  • BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2027-08-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,31%

    ValorR$ 112,4m

  • BANCO SAFRA S.A. - venc. 2027-02-26

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,23%

    ValorR$ 105,7m

  • BCO BRADESCO S.A. - venc. 2027-09-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,22%

    ValorR$ 104,7m

Mostrar as outras 140 posições

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,17%

    ValorR$ 100,6m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,00%

    ValorR$ 86,3m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,98%

    ValorR$ 84,1m

  • BCO BRASIL S.A. - venc. 2026-12-09

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,89%

    ValorR$ 76,7m

  • BCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2028-02-23

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,89%

    ValorR$ 76,1m

  • CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2027-05-24

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,82%

    ValorR$ 70,6m

  • BCO BRADESCO S.A. - venc. 2026-10-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,77%

    ValorR$ 66,6m

  • BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2027-04-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,75%

    ValorR$ 64,9m

  • BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2027-02-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,73%

    ValorR$ 62,7m

  • BANCO VOLKSWAGEN S.A. - venc. 2027-03-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,72%

    ValorR$ 62,1m

  • BANCO SAFRA S.A. - venc. 2027-07-26

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,72%

    ValorR$ 61,8m

  • CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2026-11-16

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,67%

    ValorR$ 57,8m

  • BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2027-01-21

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,59%

    ValorR$ 50,6m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,57%

    ValorR$ 48,8m

  • BCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2028-08-21

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,55%

    ValorR$ 47,6m

  • CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2027-01-08

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,53%

    ValorR$ 46,1m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,53%

    ValorR$ 46,1m

  • CETIP - NOTA COMERCIAL - 25/02/2030

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,51%

    ValorR$ 43,9m

  • BANCO GMAC SA - venc. 2026-12-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,50%

    ValorR$ 43,1m

  • BANCO C6 S.A. - venc. 2026-12-28

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,48%

    ValorR$ 41,8m

  • BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2031-12-02

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,47%

    ValorR$ 40,9m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,46%

    ValorR$ 39,8m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,45%

    ValorR$ 39,3m

  • BANCO SAFRA S.A. - venc. 2027-04-22

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,45%

    ValorR$ 38,9m

  • ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2050-03-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,41%

    ValorR$ 35,7m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,40%

    ValorR$ 34,7m

  • CETIP - DEBENTURE - 28/01/2028

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,39%

    ValorR$ 33,7m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,38%

    ValorR$ 33,3m

  • BCO BRADESCO S.A. - venc. 2050-05-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,37%

    ValorR$ 32,4m

  • CETIP - DEBENTURE - 10/06/2031

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,37%

    ValorR$ 32m

  • CETIP - DEBENTURE - 15/04/2029

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,36%

    ValorR$ 31,3m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,35%

    ValorR$ 30,3m

  • BANCO XP S A - venc. 2027-05-31

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,34%

    ValorR$ 29,8m

  • NU FINANCEIRA SA SOCIEDADE DE CRED FINAN - venc. 2027-06-23

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,34%

    ValorR$ 29,5m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,34%

    ValorR$ 29,2m

  • BANCO XP S A - venc. 2026-11-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,34%

    ValorR$ 29,1m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,33%

    ValorR$ 28,3m

  • CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2037-01-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,32%

    ValorR$ 28,1m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,31%

    ValorR$ 27,2m

  • CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2027-10-06

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,30%

    ValorR$ 26,2m

  • CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2027-11-12

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,30%

    ValorR$ 26m

  • BCO BRADESCO S.A. - venc. 2027-10-21

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,30%

    ValorR$ 26m

  • BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2026-10-28

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,30%

    ValorR$ 25,9m

  • BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2027-09-20

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,30%

    ValorR$ 25,8m

  • BCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2026-11-26

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,30%

    ValorR$ 25,8m

  • BANCO VOLKSWAGEN S.A. - venc. 2026-12-23

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,29%

    ValorR$ 25,5m

  • BCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2027-01-21

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,29%

    ValorR$ 25,3m

  • CETIP - DEBENTURE - 14/07/2033

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,27%

    ValorR$ 23,2m

  • BCO BRASIL S.A. - venc. 2050-08-06

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,26%

    ValorR$ 22,8m

  • ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2050-04-28

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,26%

    ValorR$ 22,8m

  • BANCO STELLANTIS S.A. - venc. 2027-04-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,26%

    ValorR$ 22,7m

  • BANCO GMAC SA - venc. 2027-01-08

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,25%

    ValorR$ 21,5m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,24%

    ValorR$ 20,6m

  • BANCO XP S A - venc. 2028-04-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,23%

    ValorR$ 20,3m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,22%

    ValorR$ 19,4m

  • BCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2027-01-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,22%

    ValorR$ 19m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,22%

    ValorR$ 18,9m

  • BCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2026-11-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,21%

    ValorR$ 18,3m

  • BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2028-05-19

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 17,5m

  • NU FINANCEIRA SA SOCIEDADE DE CRED FINAN - venc. 2028-03-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 17,3m

  • BANCO SEGURO SA - venc. 2028-04-09

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 16,1m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 15,8m

  • BCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2027-06-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 15,7m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 15,6m

  • BANCO HSBC S.A - venc. 2027-05-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 15,5m

  • BCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2027-04-29

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 15,3m

  • BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2028-02-14

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 15,3m

  • BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A - venc. 2028-03-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 15,2m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 15,1m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 14,8m

  • BANCO MERCEDES BENZ DO BRASIL SA - venc. 2027-04-09

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 14,8m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 14,7m

  • NU FINANCEIRA SA SOCIEDADE DE CRED FINAN - venc. 2028-07-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 14,5m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 14m

  • BANCO STELLANTIS S.A. - venc. 2026-11-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 13,8m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 13,4m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 13,4m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 13m

  • BANCO MERCEDES BENZ DO BRASIL SA - venc. 2026-12-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 12,8m

  • BCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2027-02-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 12,5m

  • SCANIA BANCO S/A - venc. 2027-04-19

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 12,3m

  • BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2050-09-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 12m

  • ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2034-09-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 11,7m

  • ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2034-10-16

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 11,2m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 11,2m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 11,1m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 10,9m

  • NU FINANCEIRA SA SOCIEDADE DE CRED FINAN - venc. 2027-07-14

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 10,7m

  • BCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2028-09-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 10,3m

  • BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2027-03-22

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 9,87m

  • BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2028-10-02

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 9,84m

  • ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2050-12-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 9,83m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 9,5m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 9,41m

  • BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2028-06-29

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 9,32m

  • BANCO SAFRA S.A. - venc. 2029-03-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 8,67m

  • BANCO SAFRA S.A. - venc. 2028-03-06

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 8,66m

  • BCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2029-07-23

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 8,06m

  • BANCO XP S A - venc. 2028-07-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 7,74m

  • BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A - venc. 2027-05-16

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 7,62m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 7,5m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 7,31m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 7,25m

  • BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2027-09-01

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 6,95m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 6,93m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 6,86m

  • BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S/A - venc. 2026-10-26

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 6,62m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 6,59m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 6,34m

  • BANCO RCI BRASIL SA - venc. 2027-01-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 5,68m

  • BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2028-11-21

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 5,58m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 5,56m

  • BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2027-02-02

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 5,31m

  • BANCO XP S A - venc. 2028-07-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 5,24m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 4,9m

  • BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S/A - venc. 2026-10-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 4,89m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 4,1m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 3,91m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 3,82m

  • BANCO MERCEDES BENZ DO BRASIL SA - venc. 2027-11-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 3,52m

  • BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A - venc. 2027-06-06

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 3,44m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 3,33m

  • SCANIA BANCO S/A - venc. 2026-10-19

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 3,32m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 2,36m

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 2,29m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 2,23m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 2,23m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 2,13m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 949,2k

  • Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-F32

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo-0,01%

    Valor-R$ 866,5k

  • Disponibilidades

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 623k

  • Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-N29

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 616,2k

  • DI de 1 dia - Futuro

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 233,5k

  • Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-F31

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 207,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 142,7k

  • DI de 1 dia - Futuro

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 55,9k

  • Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-N28

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 28,7k

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 14,2k

  • DI de 1 dia - Futuro

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 8,31k

  • Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-N27

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 7,06k

6 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Ações de empresas brasileiras
Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Contratos ligados a preços e índices
Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 8,55bno mês de set/2026
Posições declaradas
160todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 8,55b99,28% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 2,64m-0,03% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 2.637.940,93 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
BB Renda Fixa Bancos Crédito Privado Longo Prazo FIC FIF Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 5,34b+14,3%+0,1 p.p.
Brasilprev Rt Clássico Viii FIC FIF Renda Fixa Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 8,15b+13,9%-0,3 p.p.
Fgcoop Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 8,28b+14,3%+0,1 p.p.
Itaú Kinea Andes Renda Fixa Crédito Privado Fundo de Investimento Financeiro da Cic Lp Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 8,44b+13,8%-0,4 p.p.
Caixa Brasil Matriz Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026R$ 8,55b+14,2%0,0 p.p.
Caixa Ftj Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 8,58b+14,2%0,0 p.p.
Itaú Global Dinâmico Renda Fixa Longo Prazo Fundo de Investimento Financeiro da Cic Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 8,86b+11,8%-2,4 p.p.
Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Caixa Brasil Matriz Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitada

Qual é o CNPJ do Caixa Brasil Matriz FIF RF?

23.215.008/0001-70 (só os números: 23215008000170). É o CNPJ da classe registrada na CVM como CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Caixa Brasil Matriz FIF RF?

Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com administração de Caixa Economica Federal, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Caixa Brasil Matriz FIF RF?

O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Onde o Caixa Brasil Matriz Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01 (11,99%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01 (8,50%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01 (5,81%). O fundo declarou 160 posições no total, somando R$ 8,55b sobre um patrimônio de R$ 8,55b.

Qual o patrimônio do Caixa Brasil Matriz Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitada?

R$ 8.550.724.397,72 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 23.215.008/0001-70, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 160 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam