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Bradesco Virtus US Small Caps Usd Fi Financeiro - Cia - Resp Limitada
CNPJ 42.066.462/0001-51 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Bradesco Virtus US Small Caps Usd FIF - Cia, CNPJ 42.066.462/0001-51: tem patrimônio de R$ 973,4k. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 3 posições; as maiores: Valores a Receber (95,56%), Disponibilidade (4,98%), Valores a Pagar (0,55%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BRADESCO VIRTUS US SMALL CAPS USD FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 973,4k
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 3No informe entregue à CVM
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM e da lâmina de 31/01/2026, que o administrador publica.
- Índice de referência
- IBOVESPA
- Taxa de administração
- 0% ao ano, até 0,5%
- Taxa de performance
- Não cobra
- Aplicação mínima
- R$ 1.000,00
- Resgate
- cota em D+1, dinheiro em D+5
- Risco
- 4 de 5, na escala do administrador
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em fev/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo95,56%
ValorR$ 930,2k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo4,98%
ValorR$ 48,5k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 5,38k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 973,4kno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 3todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 984,1k101,09% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 10,8k-1,10% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 10.755,12 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 03/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 04/03/2026 | -6,9% | +2,3% | -9,2 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | -18,5% | +14,3% | -32,8 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +59,1% | +10,9% | +48,2 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +2,8% | +13,0% | -10,2 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -21,9% | +12,4% | -34,3 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -0,6% | +1,4% | -2,0 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Appc Arbitrage Fundo de Investimento Financeirocarteira de fev/2026 | R$ 971,3k |
| Novus Inflação Ativo FIF da Cic Renda Fixa Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 972,7k |
| Bradesco Virtus US Small Caps Usd Fi Financeiro - Cia - Resp Limitada (este fundo)carteira de fev/2026 | R$ 973,4k |
| St Energy Fundo de Investimento em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 973,4k |
| Cs Ceres III Deb Aster Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Credito Privado Resp Limitadacarteira de nov/2025 | R$ 973,7k |
| Bradesco Explorer High Yield FIF - Cic de Classe de Investimento Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de nov/2025 | R$ 977,6k |
| Bradesco Multigestores Agilis Pgblvgbl Fi Financeiro - Cic RF - Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 1,23m |
Perguntas sobre Bradesco Virtus US Small Caps Usd Fi Financeiro - Cia - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Bradesco Virtus US Small Caps Usd FIF - Cia?
42.066.462/0001-51 (só os números: 42066462000151). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BRADESCO VIRTUS US SMALL CAPS USD FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Qual é a taxa de administração do Bradesco Virtus US Small Caps Usd FIF - Cia?
0% ao ano, podendo chegar a 0,5%, sem taxa de performance. É o que diz a lâmina de 31/01/2026; a rentabilidade mostrada aqui já vem com as taxas descontadas.
Qual é a aplicação mínima do Bradesco Virtus US Small Caps Usd FIF - Cia?
R$ 1.000,00 na primeira aplicação. No resgate, a cota é a de D+1 e o dinheiro cai em D+5, segundo a lâmina de 31/01/2026.
Onde o Bradesco Virtus US Small Caps Usd Fi Financeiro - Cia - Resp Limitada investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são Valores a Receber (95,56%), Disponibilidade (4,98%), Valores a Pagar (0,55%). O fundo declarou 3 posições no total, somando R$ 984,1k sobre um patrimônio de R$ 973,4k.
Qual o patrimônio do Bradesco Virtus US Small Caps Usd Fi Financeiro - Cia - Resp Limitada?
R$ 973.371,43 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 42.066.462/0001-51, classe CLASSES - FIF.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 3 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam