Previdência
Whistler Previdência Fundo de Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 43.859.892/0001-93 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Whistler Previdência FIM, CNPJ 43.859.892/0001-93: rendeu +11,7% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 23,6m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Monte Bravo Gestão de Recursos LTDA. e administrado por XP Investimentos Cctvm S.A.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 12 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (26,65%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (24,08%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15 (16,82%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: WHISTLER PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 23,6m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 42 investimentos3 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- +11,7%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Monte Bravo Gestão de Recursos LTDA.
- Administrador
- XP Investimentos Cctvm S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 01/11/2021
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +11,7%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 2,8 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 2,2% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,28retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -0,3%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +8,0% | +10,5% | -2,5 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +13,7% | +14,3% | -0,7 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +5,4% | +10,9% | -5,5 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +13,0% | +13,0% | -0,0 p.p. |
| 2022ano incompleto31/03/2022 a 30/12/2022 | +7,7% | +9,7% | -2,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 115,4k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Whistler Previdência Fundo de Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 42 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (26,68%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (25,48%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15 (16,82%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo26,68%
ValorR$ 6,29m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo25,48%
ValorR$ 6m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo16,82%
ValorR$ 3,96m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo7,51%
ValorR$ 1,77m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,27%
ValorR$ 1,48m
SPXR/SPXR11/BRSPXRCTF004/10/07/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo4,96%
ValorR$ 1,17m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2037-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo4,22%
ValorR$ 994,4k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,82%
ValorR$ 429,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,37%
ValorR$ 322,7k
DEB
BTGH18Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,12%
ValorR$ 264,1k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 217,4k
Ação ordinária
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 111,1k
Ação preferencial
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 110,7k
Ação preferencial
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 94k
Certificado de depósito de ações
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 86,5k
Ação ordinária
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 77,8k
DEB
MNRVA1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 60,5k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 34,7k
Ação ordinária
BBSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 29,4k
ValoresaPagar
Outros
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 25,3k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 24,8k
Ação ordinária
BBDC3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 23,6k
Ação ordinária
CXSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 14,3k
Certificado de depósito de ações
SANB11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 13,2k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 11,7k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 42 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo26,65%
ValorR$ 6,28m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo24,08%
ValorR$ 5,67m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo16,82%
ValorR$ 3,96m
Monte Bravo Termo Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo15,45%
ValorR$ 3,64m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo7,51%
ValorR$ 1,77m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2037-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo4,22%
ValorR$ 994,4k
Santander Cash Black Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,71%
ValorR$ 639,8k
It Now Ifnc Fundo de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,56%
ValorR$ 604,8k
ValoresaPagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 25,3k
ValoresaReceber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 8,66k
DI1F31/F31
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 2,99k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,02k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 23,6mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 12todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 23,6m100,14% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 50,6k-0,21% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 50.582,79 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| SPX Prev Long Bias Icatu Fie II Sc FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 21,3m | +24,4% | +10,0 p.p. |
| Sulamérica Voo Livre Prev Fundo de Investimento Financeiro Multimercado de Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 22,2m | +13,9% | -0,5 p.p. |
| Kadima Master Previdencia Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 22,5m | +10,5% | -4,0 p.p. |
| Santander Prev Pb Guindi Multimercado Crédito Privado - Cic FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 23,3m | +13,3% | -1,2 p.p. |
| Whistler Previdência Fundo de Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 23,6m | +11,7% | -2,8 p.p. |
| Kapitalo Kappa Bp Qualificado Previdencia Fi em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 24,4m | +13,0% | -1,4 p.p. |
| Occam Previdência Plus Livre Fi Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 24,9m | +8,0% | -6,5 p.p. |
Perguntas sobre Whistler Previdência Fundo de Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Whistler Previdência FIM?
43.859.892/0001-93 (só os números: 43859892000193). É o CNPJ da classe registrada na CVM como WHISTLER PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Whistler Previdência FIM?
Monte Bravo Gestão de Recursos LTDA., com administração de XP Investimentos Cctvm S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Whistler Previdência FIM?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Whistler Previdência Fundo de Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (26,65%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (24,08%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15 (16,82%). O fundo declarou 12 posições no total, somando R$ 23,6m sobre um patrimônio de R$ 23,6m.
Qual o patrimônio do Whistler Previdência Fundo de Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada?
R$ 23.553.583,19 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 43.859.892/0001-93, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 12 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam