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Safra Credit Strategy FIF Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada
CNPJ 52.499.280/0001-28 · CLASSES - FIF · carteira de nov/2025
Safra Credit Strategy FIF CI RF CP, CNPJ 52.499.280/0001-28: tem patrimônio de R$ 434,2m. Na carteira de nov/2025 declarada à CVM, são 16 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (24,39%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15 (16,90%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (14,98%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SAFRA CREDIT STRATEGY FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 434,2m
- Mês da carteira
- nov/2025Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 16No informe entregue à CVM
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em nov/2025. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em nov/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo24,39%
ValorR$ 105,9m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo16,90%
ValorR$ 73,4m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo14,98%
ValorR$ 65m
CAIXA ECONOMICA FEDERAL S A - venc. 2026-01-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo11,83%
ValorR$ 51,4m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo10,40%
ValorR$ 45,2m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,84%
ValorR$ 21m
ITAU UNIBANCO S A - venc. 2026-01-02
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,61%
ValorR$ 15,7m
ITAU UNIBANCO S A - venc. 2026-07-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,26%
ValorR$ 14,2m
BANCO BRADESCO S/A - venc. 2026-08-31
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,79%
ValorR$ 12,1m
ITAU UNIBANCO S A - venc. 2025-12-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,74%
ValorR$ 11,9m
ELETROBRAS - venc. 2028-09-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,54%
ValorR$ 11,1m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,64%
ValorR$ 7,16m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 126,5k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 25,5k
Disponibilidades
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 10k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 7,5k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 434,2mno mês de nov/2025
- Posições declaradas
- 16todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 434,3m99,94% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 51k-0,01% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 50.952,10 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 02/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 05/02/2026 | +1,4% | +1,4% | +0,0 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +14,4% | +14,3% | +0,1 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +11,4% | +10,9% | +0,6 p.p. |
| 2023ano incompleto30/11/2023 a 29/12/2023 | +1,1% | +0,9% | +0,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Polo Advanced FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Créd Priv Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 428,9m |
| Ibiuna Hedge St Plus Ib Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multcarteira de jan/2025 | R$ 432,3m |
| BTG Pactual Asset Ceres Fiagro Responsabilidade Limitadacarteira de jun/2026 | R$ 433,3m |
| Safra Credit Strategy FIF Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada (este fundo)carteira de nov/2025 | R$ 434,2m |
| XP Crédito Agrícola-fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas Agroindustriais Imob.-fiagro-imob.carteira de set/2026 | R$ 438,9m |
| Dumont Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixacarteira de fev/2026 | R$ 453m |
| Vectis Datagro Crédito Agronegócio - Fi nas Cadeias Produtivas do Agronegócio Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 463,5m |
Perguntas sobre Safra Credit Strategy FIF Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Safra Credit Strategy FIF CI RF CP?
52.499.280/0001-28 (só os números: 52499280000128). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SAFRA CREDIT STRATEGY FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Safra Credit Strategy FIF Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada investe?
Na carteira de nov/2025, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (24,39%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15 (16,90%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (14,98%). O fundo declarou 16 posições no total, somando R$ 434,3m sobre um patrimônio de R$ 434,2m.
Qual o patrimônio do Safra Credit Strategy FIF Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada?
R$ 434.207.831,43 no mês de nov/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 52.499.280/0001-28, classe CLASSES - FIF.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a nov/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 16 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam