Multimercado
Conexão Clave Alpha Macro FIF - Cic Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 42.494.301/0001-69 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Conexão Clave Alpha Macro FIF - CIC Multimercado, CNPJ 42.494.301/0001-69: rendeu +24,1% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 40m e 315 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Banco Bradesco S.A. e administrado por Banco Bradesco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: BTG CLAVE MA STB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (99,51%), BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMITADA (0,55%), Valores a Pagar (0,11%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CONEXÃO CLAVE ALPHA MACRO FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 40m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 217 investimentos4 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jun/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +24,1%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 315Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM e da lâmina de 30/09/2026, que o administrador publica.
- Gestor
- Banco Bradesco S.A.
- Administrador
- Banco Bradesco S.A.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 28/05/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
- Taxa de administração
- 0% ao ano, até 2%
- Taxa de performance
- Não cobra
- Aplicação mínima
- R$ 500,00
- Resgate
- cota em D+30, dinheiro em D+31
- Risco
- 3 de 5, na escala do administrador
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +24,1%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 9,9 pontos acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 4,9% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 2,01retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -0,6%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 8 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +19,5% | +11,6% | +7,9 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +13,7% | +14,3% | -0,7 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -8,4% | +10,9% | -19,3 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +13,1% | +13,0% | +0,1 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +19,3% | +12,4% | +7,0 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +3,8% | +1,4% | +2,4 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jun/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 18,3m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Conexão Clave Alpha Macro FIF - Cic Multimercado - Responsabilidade Limitada investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 217 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (45,93%), BTG PACTUAL CL INTERNATIONAL GLOBAL FUND (19,47%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15 (13,21%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo45,93%
ValorR$ 20,2m
BTG PACTUAL CL INTERNATIONAL GLOBAL FUND
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo19,47%
ValorR$ 8,59m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo13,21%
ValorR$ 5,83m
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,31%
ValorR$ 1,9m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,10%
ValorR$ 1,81m
EQUATORIAL ON NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,21%
ValorR$ 1,42m
ENERGISA UNT ED N2
ENGI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,47%
ValorR$ 1,09m
B3 ON NM
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,89%
ValorR$ 837,1k
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,86%
ValorR$ 821,9k
VALE ON N1
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,86%
ValorR$ 820,4k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Rede DOR ON
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,85%
ValorR$ 817,4k
MOTIVA SA ON EJ NM
MOTV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,71%
ValorR$ 755,8k
BRASIL ON EJ NM
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,60%
ValorR$ 707,6k
DIRECIONAL ON NM
DIRR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,53%
ValorR$ 677,3k
CPFL ENERGIA ON NM
CPFE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,51%
ValorR$ 669,6k
ENGIE BRASIL ON NM
EGIE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,45%
ValorR$ 641,2k
ITAUSA PN N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,36%
ValorR$ 600,3k
FLEURY ON EJ NM
FLRY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,35%
ValorR$ 598,4k
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,32%
ValorR$ 584,9k
CBA ON NM
CBAV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,32%
ValorR$ 584,8k
COPASA ON NM
CSMG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,32%
ValorR$ 582k
XPBR31
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,26%
ValorR$ 558,9k
CEA MODAS ON NM
CEAB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,26%
ValorR$ 556,6k
ISA ENERGIA PN N1
ISAE4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,21%
ValorR$ 535,6k
ITAUUNIBANCO ON N1
ITUB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,20%
ValorR$ 530,3k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 217 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
BTG Clave Ma Stb Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,51%
ValorR$ 39,8m
Bradesco FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Referenciada DI Federal Extra -Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 223,5k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 44,2k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 11,3k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 4,06k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 40mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 40,1m100,20% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 88,4k-0,22% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 88.432,20 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| III Marias Fi Financeiro Mult Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 38,4m | +11,8% | -2,4 p.p. |
| Conexão Clave Alpha Macro FIF - Cic Multimercado - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 40m | +24,1% | +9,9 p.p. |
| Itaú Private Macro Opportunities Multimercado FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 40m | +8,0% | -6,2 p.p. |
| Foxtrot Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 40,6m | -6,8% | -20,9 p.p. |
| Vista Multiestratégia CSHG Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 45,1m | -49,8% | -64,0 p.p. |
| UBS Allocation Vista Multiestrategia UBS Fundo de Investimento em Cotas de FIF Mult - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 45,2m | -50,2% | -64,4 p.p. |
| SPX Falcon Institucional Tivio FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 45,4m | — | — |
Perguntas sobre Conexão Clave Alpha Macro FIF - Cic Multimercado - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Conexão Clave Alpha Macro FIF - CIC Multimercado?
42.494.301/0001-69 (só os números: 42494301000169). É o CNPJ da classe registrada na CVM como CONEXÃO CLAVE ALPHA MACRO FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Conexão Clave Alpha Macro FIF - CIC Multimercado?
Banco Bradesco S.A., com administração de Banco Bradesco S.A., segundo o cadastro da CVM.
Qual é a taxa de administração do Conexão Clave Alpha Macro FIF - CIC Multimercado?
0% ao ano, podendo chegar a 2%, sem taxa de performance. É o que diz a lâmina de 30/09/2026; a rentabilidade mostrada aqui já vem com as taxas descontadas.
Qual é a aplicação mínima do Conexão Clave Alpha Macro FIF - CIC Multimercado?
R$ 500,00 na primeira aplicação. No resgate, a cota é a de D+30 e o dinheiro cai em D+31, segundo a lâmina de 30/09/2026.
Quem pode investir no Conexão Clave Alpha Macro FIF - CIC Multimercado?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Conexão Clave Alpha Macro FIF - Cic Multimercado - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são BTG CLAVE MA STB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (99,51%), BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMITADA (0,55%), Valores a Pagar (0,11%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 40,1m sobre um patrimônio de R$ 40m.
Qual o patrimônio do Conexão Clave Alpha Macro FIF - Cic Multimercado - Responsabilidade Limitada?
R$ 40.002.507,72 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 42.494.301/0001-69, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam