Renda fixa
Itaú Action Debêntures Incentivadas FIF Incentivado Infra RF Cred Priv Lp - Resp Limitada
CNPJ 42.378.579/0001-70 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Itaú Action Debêntures Incentivadas FIF Incentivado Infra RF CP Lp, CNPJ 42.378.579/0001-70: rendeu -3,8% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 641,3m e 3 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por ITAU Unibanco Asset Management LTDA e administrado por ITAU Unibanco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 102 posições; as maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 (6,70%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (3,77%), DEB (2,92%). R$ 462,8m (72,16% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ITAÚ ACTION DEBÊNTURES INCENTIVADAS FIF INCENTIVADO INFRA RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 641,3m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 102No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- -3,8%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 3Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- ITAU Unibanco Asset Management LTDA
- Administrador
- ITAU Unibanco S.A.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 23/12/2021
- Índice de referência
- Índice de Mercado Andima NTN-B até 5 anos
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -3,8%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 17,9 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 10,7% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,67retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -11,3%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -6,1% | +11,6% | -17,8 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +18,6% | +14,3% | +4,3 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +6,0% | +10,9% | -4,8 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +22,7% | +13,0% | +9,7 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +3,9% | +12,4% | -8,5 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em set/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Não temos o detalhe de R$ 462,8m: o fundo não divulgou. Esse valor não é contado como dinheiro em conta nem atribuído a algum investimento.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo6,70%
ValorR$ 43m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,77%
ValorR$ 24,2m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,92%
ValorR$ 18,7m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,52%
ValorR$ 16,2m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,96%
ValorR$ 12,6m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,32%
ValorR$ 8,51m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,07%
ValorR$ 6,9m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 5,31m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 5,25m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,79%
ValorR$ 5,12m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 3,79m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 3,28m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 3,21m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 1,91m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 1,9m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 1,85m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 1,25m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 1,19m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 1,17m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 1,06m
Mostrar as outras 82 posiçõesMostrar menos
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 1,04m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 897,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 767k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 672,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 654,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 596,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 456,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 452,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 450,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 378,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 340,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 336,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 316,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 300,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 288,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 285,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 270,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 248,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 243k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 229,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 214,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 200,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 197,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 170,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 137,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 136,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 130,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 111,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 110,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 109,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 103,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 90,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 80,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 70,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 69,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 54k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 52,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 52,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 50,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 45,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 45,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 44,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 40,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 38,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 34,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 31,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 27,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 23,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 22,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 22,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 21,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 21,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 20,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 19,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 18,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 17k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 15,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 15,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 14,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 14,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 13,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 13k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 12,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 11,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 10,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 7,41k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 6,98k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 6,86k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,22k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,79k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,02k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,68k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,29k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,19k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,15k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,08k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 976,63
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 908,46
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 161,71
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 641,3mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 102todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 178,5m27,44% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 462,8m72,16% do patrimônio
Sobram R$ 462.807.637,81 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Itaú Action Debêntures Incentivadas FIF Incentivado Infra RF CP Lp
3 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Itaú Action Deb Incentivadas FIF Incentivado Infra Cic RF Cred Priv Lp - Resp LimitadaR$ 570,9m neste fundo · carteira de set/2026
- Itaú Action Deb Incentivadas Dist FIF Cic de Fi de Inv em Infra RF Créd Priv Lp Resp LimitadaR$ 57,4m neste fundo · carteira de set/2026
- Doca FIF da Cic Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Renda Fixa Cred Priv Resp LimitadaR$ 13m neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Icatu Vanguarda Veículo Especial Dc Sn FIF - Classe de Investimento RF Cred Priv - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 368,4m | — | — |
| Dedicata Fi Financeiro em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infraestrutura Renda Fixacarteira de mai/2026 | R$ 632,6m | — | — |
| Kinea Ipca Absoluto Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixacarteira de set/2026 | R$ 638m | +14,6% | +0,4 p.p. |
| Bradesco FIF - Classe de Investimento RF Referenciada DI Cred Priv União II - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 639,8m | +14,1% | -0,1 p.p. |
| Kinea Ipca Absoluto Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixacarteira de set/2026 | R$ 640,6m | +13,4% | -0,7 p.p. |
| Itaú Action Debêntures Incentivadas FIF Incentivado Infra RF Cred Priv Lp - Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 641,3m | -3,8% | -17,9 p.p. |
| Santander Fundo Incentivado de Investimento em Infra Cdi 5 RF Créd Priv - Cic FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 690,8m | +8,4% | -5,8 p.p. |
Perguntas sobre Itaú Action Debêntures Incentivadas FIF Incentivado Infra RF Cred Priv Lp - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Itaú Action Debêntures Incentivadas FIF Incentivado Infra RF CP Lp?
42.378.579/0001-70 (só os números: 42378579000170). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ITAÚ ACTION DEBÊNTURES INCENTIVADAS FIF INCENTIVADO INFRA RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Itaú Action Debêntures Incentivadas FIF Incentivado Infra RF CP Lp?
ITAU Unibanco Asset Management LTDA, com administração de ITAU Unibanco S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Itaú Action Debêntures Incentivadas FIF Incentivado Infra RF CP Lp?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Itaú Action Debêntures Incentivadas FIF Incentivado Infra RF Cred Priv Lp - Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 (6,70%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (3,77%), DEB (2,92%). O fundo declarou 102 posições no total, somando R$ 178,5m sobre um patrimônio de R$ 641,3m.
Qual o patrimônio do Itaú Action Debêntures Incentivadas FIF Incentivado Infra RF Cred Priv Lp - Resp Limitada?
R$ 641.320.686,50 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 42.378.579/0001-70, classe CLASSES - FIF.
O Itaú Action Debêntures Incentivadas FIF Incentivado Infra RF Cred Priv Lp - Resp Limitada divulgou a carteira inteira?
Não. R$ 462.807.637,81 — 72,16% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de set/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 102 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam