Geneve Renda Fixa Classe Incentivada de Investimento em Infraestrutura - Resp Limitada
CNPJ 42.321.494/0001-56 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Geneve Renda Fixa Classe Incentivada de Investimento em Infraestrutura - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 56,3m distribuído em 79 posições. As maiores: DEB (4,70%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (4,22%), DEB (3,88%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: GENEVE RENDA FIXA CLASSE INCENTIVADA DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 56,3mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 79todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 56,3m99,68% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 34k-0,06% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 33.974,99 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,65m | 4,70% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 | Títulos do governo | R$ 2,38m | 4,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,19m | 3,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,15m | 3,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,92m | 3,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,78m | 3,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,59m | 2,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,53m | 2,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,47m | 2,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,42m | 2,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,35m | 2,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,34m | 2,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,34m | 2,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,22m | 2,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,17m | 2,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,15m | 2,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,13m | 2,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,13m | 2,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,13m | 2,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,09m | 1,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,02m | 1,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 904,3k | 1,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 889,6k | 1,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 865,1k | 1,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 843k | 1,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 826,3k | 1,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 798,6k | 1,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 796,3k | 1,41% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 | Títulos do governo | R$ 788,2k | 1,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 778,9k | 1,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 766,5k | 1,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 752k | 1,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 738,2k | 1,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 726,1k | 1,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 707k | 1,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 681,8k | 1,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 660,1k | 1,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 655,4k | 1,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 645,1k | 1,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 619k | 1,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 581,8k | 1,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 565,9k | 1,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 554,3k | 0,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 545,2k | 0,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 479,4k | 0,85% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 477,6k | 0,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 453,8k | 0,80% |
| SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 425,5k | 0,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 411k | 0,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 401,4k | 0,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 357,2k | 0,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 340k | 0,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 323,8k | 0,57% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IS GREEN SOLFÁCIL V DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 315,9k | 0,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 305,7k | 0,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 304,7k | 0,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 293,2k | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 286,1k | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 279,1k | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 263,5k | 0,46% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IS GREEN SOLFÁCIL I DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 230,5k | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 189,2k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 140,8k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 138,1k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 134,3k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 116,9k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 113,4k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 110,7k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 100,5k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 86,9k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 68,6k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 68,5k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 62,5k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 60,8k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 47,5k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 46k | 0,08% |
| ValoresaPagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 17k | 0,03% |
| ValoresaReceber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 11,6k | 0,02% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 2k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 79 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam