Renda fixa
Geneve Renda Fixa Classe Incentivada de Investimento em Infraestrutura - Resp Limitada
CNPJ 42.321.494/0001-56 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Geneve RF Classe Incentivada de Investimento em Infraestrutura, CNPJ 42.321.494/0001-56: rendeu +6,6% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 56,3m e 4 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários LTDA. e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 79 posições; as maiores: DEB (4,70%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (4,22%), DEB (3,88%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: GENEVE RENDA FIXA CLASSE INCENTIVADA DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 56,3m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 87 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
- Rentabilidade em 12 meses
- +6,6%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 4Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários LTDA.
- Administrador
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 07/04/2025
- Índice de referência
- Índice de Mercado Andima todas NTN-B
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +6,6%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 7,9 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 3,3% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -2,40retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -1,5%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 3 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +4,9% | +10,5% | -5,6 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +14,6% | +14,3% | +0,2 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +2,0% | +10,9% | -8,9 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +14,7% | +13,0% | +1,7 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +7,0% | +12,4% | -5,4 p.p. |
| 2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021 | +2,0% | +1,9% | +0,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 33,8k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Geneve Renda Fixa Classe Incentivada de Investimento em Infraestrutura - Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 87 investimentos finais. Os maiores: DEB (4,70%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (4,22%), DEB (3,88%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
DEB
CESPA2Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,70%
ValorR$ 2,65m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo4,22%
ValorR$ 2,38m
DEB
VALEA0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,88%
ValorR$ 2,19m
DEB
ELET14Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,81%
ValorR$ 2,15m
DEB
CGOS13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,41%
ValorR$ 1,92m
DEB
TRPLB4Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,16%
ValorR$ 1,78m
DEB
PETR17Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,82%
ValorR$ 1,59m
DEB
ANHBB6Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,71%
ValorR$ 1,53m
DEB
CPGT27Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,62%
ValorR$ 1,47m
DEB
PETR26Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,52%
ValorR$ 1,42m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
DEB
RUMOA4Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,39%
ValorR$ 1,35m
DEB
LORTA7Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,38%
ValorR$ 1,34m
DEB
PEJA23Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,37%
ValorR$ 1,34m
DEB
SBSPF3Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,17%
ValorR$ 1,22m
DEB
CSMGA6Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,07%
ValorR$ 1,17m
DEB
CCROB6Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,03%
ValorR$ 1,15m
DEB
ENEV15Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,01%
ValorR$ 1,13m
DEB
PALFB3Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,00%
ValorR$ 1,13m
DEB
PALFA3Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,00%
ValorR$ 1,13m
DEB
CGMG18Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,94%
ValorR$ 1,09m
DEB
CMGDB0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,81%
ValorR$ 1,02m
DEB
EGIEB5Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,60%
ValorR$ 904,3k
DEB
VLIM19Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,58%
ValorR$ 889,6k
DEB
ETBA12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,53%
ValorR$ 865,1k
DEB
RESA14Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,49%
ValorR$ 843k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 87 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,70%
ValorR$ 2,65m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo4,22%
ValorR$ 2,38m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,88%
ValorR$ 2,19m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,81%
ValorR$ 2,15m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,41%
ValorR$ 1,92m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,16%
ValorR$ 1,78m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,82%
ValorR$ 1,59m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,71%
ValorR$ 1,53m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,62%
ValorR$ 1,47m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,52%
ValorR$ 1,42m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,39%
ValorR$ 1,35m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,38%
ValorR$ 1,34m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,37%
ValorR$ 1,34m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,17%
ValorR$ 1,22m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,07%
ValorR$ 1,17m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,03%
ValorR$ 1,15m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,01%
ValorR$ 1,13m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,00%
ValorR$ 1,13m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,00%
ValorR$ 1,13m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,94%
ValorR$ 1,09m
Mostrar as outras 59 posiçõesMostrar menos
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,81%
ValorR$ 1,02m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,60%
ValorR$ 904,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,58%
ValorR$ 889,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,53%
ValorR$ 865,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,49%
ValorR$ 843k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,46%
ValorR$ 826,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,41%
ValorR$ 798,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,41%
ValorR$ 796,3k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,40%
ValorR$ 788,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,38%
ValorR$ 778,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,36%
ValorR$ 766,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,33%
ValorR$ 752k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,31%
ValorR$ 738,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,29%
ValorR$ 726,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,25%
ValorR$ 707k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,21%
ValorR$ 681,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,17%
ValorR$ 660,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,16%
ValorR$ 655,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,14%
ValorR$ 645,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,10%
ValorR$ 619k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 581,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 565,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,98%
ValorR$ 554,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 545,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 479,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 477,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 453,8k
Santander Cash Black Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 425,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 411k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 401,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 357,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 340k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 323,8k
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Is Green Solfácil V de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 315,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 305,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 304,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 293,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 286,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 279,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 263,5k
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Is Green Solfácil I de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 230,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 189,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 140,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 138,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 134,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 116,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 113,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 110,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 100,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 86,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 68,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 68,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 62,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 60,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 47,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 46k
ValoresaPagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 17k
ValoresaReceber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 11,6k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 56,3mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 79todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 56,3m99,68% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 34k-0,06% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 33.974,99 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
Perguntas sobre Geneve Renda Fixa Classe Incentivada de Investimento em Infraestrutura - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Geneve RF Classe Incentivada de Investimento em Infraestrutura?
42.321.494/0001-56 (só os números: 42321494000156). É o CNPJ da classe registrada na CVM como GENEVE RENDA FIXA CLASSE INCENTIVADA DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Geneve RF Classe Incentivada de Investimento em Infraestrutura?
UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários LTDA., com administração de S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Geneve RF Classe Incentivada de Investimento em Infraestrutura?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Geneve Renda Fixa Classe Incentivada de Investimento em Infraestrutura - Resp Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são DEB (4,70%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (4,22%), DEB (3,88%). O fundo declarou 79 posições no total, somando R$ 56,3m sobre um patrimônio de R$ 56,3m.
Qual o patrimônio do Geneve Renda Fixa Classe Incentivada de Investimento em Infraestrutura - Resp Limitada?
R$ 56.259.332,91 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 42.321.494/0001-56, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 79 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam