Outros
Manager VINCI Equilíbrio Prev FIF Previdenciário Cic Multimercado Crédito Priv Prev Resp Limitada
CNPJ 42.298.783/0001-81 · FI · carteira de jan/2025
Manager VINCI Equilíbrio Prev FIF Previdenciário CIC Multimercado CP Prev, CNPJ 42.298.783/0001-81: tem patrimônio de R$ 1,29m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: VINCI EQUILÍBRIO PREVIDÊNCIA MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA (95,92%), Valores a Receber (3,43%), SAFRA CASH PREV FIF PREVIDENCIÁRIO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREV RESPONSABILIDADE LIMITADA (3,39%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: MANAGER VINCI EQUILÍBRIO PREV FIF PREVIDENCIÁRIO CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIV PREV RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 1,29m
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 45 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 96,8k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Manager VINCI Equilíbrio Prev FIF Previdenciário Cic Multimercado Crédito Priv Prev Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 45 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15 (38,37%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01 (15,20%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2025-09-01 (12,61%). Retrato de jan/2025.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo38,37%
ValorR$ 494,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo15,20%
ValorR$ 196,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2025-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo12,61%
ValorR$ 162,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo10,07%
ValorR$ 130k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo9,06%
ValorR$ 116,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo7,51%
ValorR$ 96,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,90%
ValorR$ 50,4k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo3,77%
ValorR$ 48,7k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo3,43%
ValorR$ 44,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,43%
ValorR$ 18,6k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 10,4k
CAIXA ECONOMICA FEDERAL S A - venc. 2026-01-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 6,32k
Sem detalhamento: SAFRA CASH PREV FIF PREVIDENCIÁRIO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREV RESPONSABILIDADE LIMITADA (42.132.599/0001-67)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 5,42k
Disponibilidades
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 4,39k
VALE ON ATZ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 2,49k
Cupom cambial - Futuro
DDIFUTF27Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 1,64k
OPF ISP/MTM5
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 1,25k
OPF ISP/MTM6
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 1,03k
OPF ISP/MTMJ
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 702,30
OPF ISP/HTMJ
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 612,40
OPF ISP/MTMK
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 568,51
FUT DDI/F31
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 525,83
OPD DOL/GTF2
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 488,75
OPD DOL/HTF4
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 311,31
OPF ISP/HTM6
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 237,37
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 45 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
VINCI Equilíbrio Previdência Master FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo95,92%
ValorR$ 1,24m
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo3,43%
ValorR$ 44,2k
Safra Cash Prev FIF Previdenciário Classe de Investimento Renda Fixa Prev Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,39%
ValorR$ 43,7k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo3,08%
ValorR$ 39,7k
Disponibilidades
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 4,39k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 1,29mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 1,37m106,16% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 79,5k-6,16% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 79.484,02 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 07/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2025ano incompleto31/12/2024 a 03/07/2025 | +2,4% | +6,6% | -4,2 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +6,1% | +10,9% | -4,8 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +10,1% | +13,0% | -2,9 p.p. |
| 2022ano incompleto31/03/2022 a 30/12/2022 | +4,2% | +9,7% | -5,5 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Lbz Private Fund Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 1,28m |
| Gevi Fundo de Investimento Multimercadocarteira de nov/2025 | R$ 1,28m |
| L3hb Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 1,29m |
| Manager VINCI Equilíbrio Prev FIF Previdenciário Cic Multimercado Crédito Priv Prev Resp Limitada (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 1,29m |
| Cronos Fundo de Investimento Multimercado Credito Privado Iecarteira de jan/2025 | R$ 1,29m |
| Triar Special Situations II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privadocarteira de jan/2025 | R$ 1,41m |
| Nimitz Icatu Vanguarda FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 2,64m |
Perguntas sobre Manager VINCI Equilíbrio Prev FIF Previdenciário Cic Multimercado Crédito Priv Prev Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Manager VINCI Equilíbrio Prev FIF Previdenciário CIC Multimercado CP Prev?
42.298.783/0001-81 (só os números: 42298783000181). É o CNPJ da classe registrada na CVM como MANAGER VINCI EQUILÍBRIO PREV FIF PREVIDENCIÁRIO CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIV PREV RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Manager VINCI Equilíbrio Prev FIF Previdenciário Cic Multimercado Crédito Priv Prev Resp Limitada investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são VINCI EQUILÍBRIO PREVIDÊNCIA MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA (95,92%), Valores a Receber (3,43%), SAFRA CASH PREV FIF PREVIDENCIÁRIO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREV RESPONSABILIDADE LIMITADA (3,39%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 1,37m sobre um patrimônio de R$ 1,29m.
Qual o patrimônio do Manager VINCI Equilíbrio Prev FIF Previdenciário Cic Multimercado Crédito Priv Prev Resp Limitada?
R$ 1.289.440,30 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 42.298.783/0001-81, classe FI.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam