Renda fixa
Ig Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 42.295.379/0001-54 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Ig FIF RF CP, CNPJ 42.295.379/0001-54: rendeu +14,7% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 11,8m e 2 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Inter Asset Gestão de Recursos LTDA. e administrado por Inter Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 30 posições; as maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2027-01-01 (15,13%), BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI - venc. 2027-08-13 (9,51%), BCO ABC BRASIL SA - venc. 2032-08-25 (8,99%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: IG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 11,8m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 30Os fundos investidos ainda não foram abertos
- Rentabilidade em 12 meses
- +14,7%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 2Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Inter Asset Gestão de Recursos LTDA.
- Administrador
- Inter Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 04/04/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +14,7%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 0,2 ponto acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 0,3% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 0,54retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 11 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +10,7% | +10,5% | +0,2 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +14,4% | +14,3% | +0,1 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +10,7% | +10,9% | -0,2 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +13,5% | +13,0% | +0,5 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +13,0% | +12,4% | +0,6 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em mai/2026. O que ele aplica em outros fundos aparece numa fatia só, até o raio-x abrir cada um deles.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Este fundo investe em outros fundos. O raio-x desta ficha, que abre cada um deles até o investimento final, é calculado aos poucos, toda noite, dos maiores fundos para os menores, e ainda não chegou a este. Dá para abrir agora no explorador de fundos, e cada fundo da carteira abaixo tem ficha própria com a carteira dele.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2027-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo15,13%
ValorR$ 1,78m
BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI - venc. 2027-08-13
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo9,51%
ValorR$ 1,12m
BCO ABC BRASIL SA - venc. 2032-08-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo8,99%
ValorR$ 1,06m
BRB BCO BRASILIA SA - venc. 2027-02-04
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo8,91%
ValorR$ 1,05m
BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2027-05-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo7,10%
ValorR$ 837,6k
BCO ESTADO RIO GRANDE SUL SA - venc. 2035-08-11
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo6,77%
ValorR$ 799,1k
BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI - venc. 2027-07-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo6,23%
ValorR$ 735,2k
BCO BTG PACTUAL SA - venc. 2031-11-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,91%
ValorR$ 579,8k
BCO DAYCOVAL SA - venc. 2028-08-22
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,73%
ValorR$ 558,6k
BCO CAIXA GERAL BRASIL SA - venc. 2027-08-20
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,27%
ValorR$ 503,6k
BCO SAFRA SA - venc. 2027-08-02
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,86%
ValorR$ 456,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,58%
ValorR$ 423k
BCO SAFRA SA - venc. 2027-07-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,40%
ValorR$ 401,1k
BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI - venc. 2031-10-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,87%
ValorR$ 338,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,41%
ValorR$ 285k
BCO TOYOTA BRASIL SA - venc. 2028-02-22
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,20%
ValorR$ 260k
BCO CNH CAPITAL SA - venc. 2027-06-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,07%
ValorR$ 244,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,62%
ValorR$ 192k
BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2027-06-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 58,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 53,8k
Mostrar as outras 10 posiçõesMostrar menos
BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2028-02-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 52,2k
AUDITORIA
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 3,29k
TAXA GESTAO PROVISAO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,9k
DISPONIVEL INTER
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 965,12
TAXA ADMIN PROVISAO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 906,08
TXCUST A PG PROVISAO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 780,00
SELIC
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 212,71
Ajuste Cota Abertura
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 86,16
BCO BTG PACTUAL SA - venc. 2036-01-28
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - venc. 2026-05-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 11,8mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 30todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 11,8m99,97% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 14,3k-0,12% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 14.348,76 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Bealfe Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixacarteira de mai/2026 | R$ 11,1m | — | — |
| Belica FIF - Cic Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestruturacarteira de ago/2026 | R$ 11,5m | — | — |
| Imp Alto S FIF Inv em Infraestrutura Classe de Inv em Cotas em Renda Fixa em Infraestruturacarteira de set/2026 | R$ 11,6m | +8,9% | -5,6 p.p. |
| BB Besc Renda Fixa Classe Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 11,7m | +14,0% | -0,4 p.p. |
| Ig Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 11,8m | +14,7% | +0,2 p.p. |
| Santander Pb 173 Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 18,6m | +8,1% | -6,4 p.p. |
| Capitania Master IV Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixacarteira de set/2026 | R$ 27,1m | -27,0% | -41,5 p.p. |
Perguntas sobre Ig Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Ig FIF RF CP?
42.295.379/0001-54 (só os números: 42295379000154). É o CNPJ da classe registrada na CVM como IG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Ig FIF RF CP?
Inter Asset Gestão de Recursos LTDA., com administração de Inter Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Ig FIF RF CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Ig Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2027-01-01 (15,13%), BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI - venc. 2027-08-13 (9,51%), BCO ABC BRASIL SA - venc. 2032-08-25 (8,99%). O fundo declarou 30 posições no total, somando R$ 11,8m sobre um patrimônio de R$ 11,8m.
Qual o patrimônio do Ig Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
R$ 11.787.605,20 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 42.295.379/0001-54, classe CLASSES - FIF.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 30 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam