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M Global BDR Advisory Classe de Investimento em Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ 42.280.094/0001-40 · FI · carteira de jan/2025
M Global BDR Advisory CI em Ações, CNPJ 42.280.094/0001-40: tem patrimônio de R$ 14,1m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: M GLOBAL BDR ADVISORY MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (99,80%), Valores a Pagar (2,00%), Valores a Receber (1,97%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: M GLOBAL BDR ADVISORY CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 14,1m
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 42 investimentos4 camadas de fundos abertas
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 1,22m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o M Global BDR Advisory Classe de Investimento em Ações Responsabilidade Limitada investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 42 investimentos finais. Os maiores: NVIDIA CORP DRN (12,05%), JPMORGAN DRN (6,65%), TAIWANSMFAC DRN (6,38%). Retrato de jan/2025.
NVIDIA CORP DRN
NVDC34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo12,05%
ValorR$ 1,7m
JPMORGAN DRN
JPMC34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo6,65%
ValorR$ 937,5k
TAIWANSMFAC DRN
TSMC34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo6,38%
ValorR$ 899,9k
THE PROGRESS DRN
P1GR34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo6,04%
ValorR$ 851,7k
COSTCO DRN ED
COWC34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo6,00%
ValorR$ 846,4k
MICROSOFT DRN
MSFT34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo5,59%
ValorR$ 788,4k
NETFLIX DRN
NFLX34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo5,43%
ValorR$ 766,7k
CRH PLC DRN
C1RH34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo5,16%
ValorR$ 727,5k
UNITED RENTA DRN
U1RI34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo5,09%
ValorR$ 717,5k
AMERIPRISE F DRN
A1MP34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo5,04%
ValorR$ 711,2k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
CRH PLC SPONSORED - venc. 1900-01-01
Outros investimentos no exterior · BRASIL
Peso no fundo4,84%
ValorR$ 682,8k
LPL FINCL HD DRN
L2PL34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo4,53%
ValorR$ 639,3k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo4,32%
ValorR$ 610,2k
Ferrari NV - venc. 1900-01-01
Ações de empresas no exterior · BRASIL
Peso no fundo3,83%
ValorR$ 540,8k
Tencent Holdings ADR - venc. 1900-01-01
Ações de empresas no exterior · BRASIL
Peso no fundo3,76%
ValorR$ 531k
WARNER MUSIC DRN ED
W1MG34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo3,43%
ValorR$ 483,8k
AMAZON DRN
AMZO34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo2,96%
ValorR$ 418k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo2,91%
ValorR$ 410,3k
MASTERCARD DRN
MSCD34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo2,66%
ValorR$ 376,2k
Mitsui Co Ltd - venc. 1900-01-01
Outros investimentos no exterior · BRASIL
Peso no fundo2,40%
ValorR$ 338,4k
NEXTERA ENER DRN
NEXT34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,70%
ValorR$ 241k
LILLY DRN
LILY34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,39%
ValorR$ 196,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,08%
ValorR$ 153k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 132,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 115,5k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 42 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
M Global BDR Advisory Master Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,80%
ValorR$ 14,1m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo2,00%
ValorR$ 282,4k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,97%
ValorR$ 278,2k
XP Cash B1 Classe de Investimento Renda Fixa Simples - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 29,3k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 3k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 14,1mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 14,7m103,99% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 564,9k-4,01% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 564.867,90 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 03/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2025ano incompleto31/12/2024 a 06/03/2025 | +0,5% | +2,1% | -1,6 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +40,9% | +10,9% | +30,0 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +19,2% | +13,0% | +6,2 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -16,2% | +12,4% | -28,6 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +0,1% | +1,4% | -1,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Safra Prev Multifocal FIF Previdenciário Cic Multimercado Crédito Privado Prev Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 13,3m |
| Prudens Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 14m |
| Bueno FIF da Cic Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 14m |
| Beijupirá FIF da Classe de Investimento em Cotas Mult Créd Priv Ie Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 14m |
| M Global BDR Advisory Classe de Investimento em Ações Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 14,1m |
| Young Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de fev/2026 | R$ 14,1m |
| Escalar Classe de Investimento em Ações - Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 14,1m |
Perguntas sobre M Global BDR Advisory Classe de Investimento em Ações Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do M Global BDR Advisory CI em Ações?
42.280.094/0001-40 (só os números: 42280094000140). É o CNPJ da classe registrada na CVM como M GLOBAL BDR ADVISORY CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o M Global BDR Advisory Classe de Investimento em Ações Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são M GLOBAL BDR ADVISORY MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (99,80%), Valores a Pagar (2,00%), Valores a Receber (1,97%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 14,7m sobre um patrimônio de R$ 14,1m.
Qual o patrimônio do M Global BDR Advisory Classe de Investimento em Ações Responsabilidade Limitada?
R$ 14.095.793,77 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 42.280.094/0001-40, classe FI.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam