M Global BDR Advisory Master Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ 42.280.042/0001-73 · FI · carteira de jan/2025
Em jan/2025, o M Global BDR Advisory Master Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 14,1m distribuído em 37 posições. As maiores: NVIDIA CORP DRN (7,45%), THE PROGRESS DRN (6,05%), COSTCO DRN ED (5,99%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: M GLOBAL BDR ADVISORY MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 14,1mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 37todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 14,7m104,49% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 655,3k-4,66% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 655.260,28 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NVIDIA CORP DRNVer NVDC34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 1,05m | 7,45% |
| THE PROGRESS DRNVer P1GR34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 851,7k | 6,05% |
| COSTCO DRN EDVer COWC34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 843,8k | 5,99% |
| TAIWANSMFAC DRNVer TSMC34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 843,2k | 5,99% |
| MICROSOFT DRNVer MSFT34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 788,4k | 5,60% |
| CRH PLC DRN | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 727,5k | 5,17% |
| UNITED RENTA DRNVer U1RI34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 717,6k | 5,10% |
| AMERIPRISE F DRNVer A1MP34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 711,2k | 5,05% |
| JPMORGAN DRNVer JPMC34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 702,1k | 4,99% |
| XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 692,3k | 4,92% |
| NETFLIX DRNVer NFLX34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 691,9k | 4,91% |
| CRH PLC SPONSORED - venc. 1900-01-01 | Outros investimentos no exterior | R$ 682,8k | 4,85% |
| NVIDIA CORP DRNVer NVDC34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 650,3k | 4,62% |
| LPL FINCL HD DRNVer L2PL34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 639,3k | 4,54% |
| Ferrari NV - venc. 1900-01-01 | Ações de empresas no exterior | R$ 540,8k | 3,84% |
| Tencent Holdings ADR - venc. 1900-01-01 | Ações de empresas no exterior | R$ 531k | 3,77% |
| WARNER MUSIC DRN EDVer W1MG34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 483,8k | 3,43% |
| Mitsui Co Ltd - venc. 1900-01-01 | Outros investimentos no exterior | R$ 338,4k | 2,40% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 327,6k | 2,32% |
| MASTERCARD DRNVer MSCD34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 263k | 1,86% |
| JPMORGAN DRNVer JPMC34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 235,3k | 1,67% |
| NEXTERA ENER DRNVer NEXT34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 235,2k | 1,67% |
| AMAZON DRNVer AMZO34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 218,1k | 1,55% |
| AMAZON DRNVer AMZO34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 199,9k | 1,42% |
| LILLY DRNVer LILY34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 168,4k | 1,19% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 132,1k | 0,93% |
| MASTERCARD DRNVer MSCD34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 113,2k | 0,80% |
| NETFLIX DRNVer NFLX34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 74,8k | 0,53% |
| FUT DOL/H25 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 61,5k | 0,43% |
| TAIWANSMFAC DRNVer TSMC34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 56,7k | 0,40% |
| Pool Corporation - venc. 1900-01-01 | Outros investimentos no exterior | R$ 54,3k | 0,38% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 38,7k | 0,27% |
| LILLY DRNVer LILY34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 28k | 0,19% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 25,1k | 0,17% |
| NEXTERA ENER DRNVer NEXT34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 5,84k | 0,04% |
| COSTCO DRN EDVer COWC34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 2,58k | 0,01% |
| FUT WDO/H25 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 2,46k | -0,01% |
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
- Outros investimentos no exterior
- A fonte informa uma aplicação fora do Brasil, mas não permite classificá-la com mais precisão.Nome na fonte: ativo no exterior.
- Ações de empresas no exterior
- Participações em empresas estrangeiras. Podem variar tanto com a bolsa quanto com o câmbio.Nome na fonte: ação no exterior.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 37 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam