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Previdência

Santander Prev Pb Itiquira Mult Créd Privado - FIF Resp Limitada

CNPJ 42.220.545/0001-53 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Santander Prev Pb Itiquira Mult CP - FIF, CNPJ 42.220.545/0001-53: rendeu +12,4% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 15,5m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 6 posições; as maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (82,44%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 (8,99%), SANTANDER PREV VERTIX TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA (8,60%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER PREV PB ITIQUIRA MULT CRÉD PRIVADO - FIF RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 15,5m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
26 investimentos3 camadas de fundos abertas
Rentabilidade em 12 meses
+12,4%CDI: +14,5% no mesmo período
Cotistas
1Em 30/09/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Administrador
Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Para quem
Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
29/05/2025
Índice de referência
DI de um dia

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +12,4%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 2,1 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
3,7% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-0,57retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-1,1%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
5 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026+8,3%+10,5%-2,2 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+13,5%+14,3%-0,9 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024-5,1%+10,9%-16,0 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+12,0%+13,0%-1,1 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+4,3%+12,4%-8,1 p.p.
2021ano incompleto30/11/2021 a 31/12/2021+0,6%+0,8%-0,2 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 27,9k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Santander Prev Pb Itiquira Mult Créd Privado - FIF Resp Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 26 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (82,44%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 (8,99%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (1,34%). Retrato de set/2026.

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo82,44%

    ValorR$ 12,8m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo8,99%

    ValorR$ 1,4m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,34%

    ValorR$ 209,1k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,80%

    ValorR$ 125,7k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,75%

    ValorR$ 117,4k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,75%

    ValorR$ 117,2k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,73%

    ValorR$ 113,5k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,68%

    ValorR$ 105,9k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,52%

    ValorR$ 81,6k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,49%

    ValorR$ 76,2k

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,46%

    ValorR$ 71,5k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,42%

    ValorR$ 65,4k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,33%

    ValorR$ 52,2k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,30%

    ValorR$ 47,8k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,26%

    ValorR$ 41,8k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,21%

    ValorR$ 33,3k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 32,2k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 23,6k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 22,3k

  • Valores a Pagar

    Outros

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 13,7k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 4,34k

  • Valores a Receber

    Outros

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 2,67k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,04k

  • Sem detalhamento: SANTANDER PREV VERTIX TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA (30.102.264/0001-17)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 361,77

  • Sem detalhamento: SANTANDER PREV TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA (17.804.952/0001-60)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo-0,01%

    Valor-R$ 2,12k

Toda a carteira foi aberta até o investimento final.

A lista mostra os 25 maiores de 26 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo82,44%

    ValorR$ 12,8m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo8,99%

    ValorR$ 1,4m

  • Santander Prev Vertix Títulos Públicos Renda Fixa Referenciado DI - Cic FIF Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo8,60%

    ValorR$ 1,34m

    Ver a carteira deste fundo

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 13,5k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 4,33k

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 2,63k

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 15,5mno mês de set/2026
Posições declaradas
6todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 15,6m100,14% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 27k-0,17% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 27.043,82 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Dahlia Total Return Bp Previdência Fi em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de mai/2026R$ 12,4m+8,8%-5,7 p.p.
Rps Prev Absoluto Bp Previdência Fundo de Investimento em Cotas de Fi Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026R$ 13,7m+12,6%-1,8 p.p.
Bradesco V49/65 Pgbl/vgbl Fi Financeiro - Cic Mult - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 15,3m+19,4%+5,0 p.p.
Itaú Flexprev Alvorada Sistemático Master Fundo de Investimento Financeiro Mult Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 15,4m+10,1%-4,4 p.p.
Santander Prev Pb Itiquira Mult Créd Privado - FIF Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026R$ 15,5m+12,4%-2,1 p.p.
Suno Master Fife Previdencia Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026R$ 16,3m+10,7%-3,7 p.p.
Suno XP Longo Prazo Fie Previdência Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Resp Limitadacarteira de mai/2026R$ 17,3m+8,5%-5,9 p.p.

Perguntas sobre Santander Prev Pb Itiquira Mult Créd Privado - FIF Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Santander Prev Pb Itiquira Mult CP - FIF?

42.220.545/0001-53 (só os números: 42220545000153). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SANTANDER PREV PB ITIQUIRA MULT CRÉD PRIVADO - FIF RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Santander Prev Pb Itiquira Mult CP - FIF?

Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com administração de Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Santander Prev Pb Itiquira Mult CP - FIF?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Santander Prev Pb Itiquira Mult Créd Privado - FIF Resp Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (82,44%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 (8,99%), SANTANDER PREV VERTIX TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA (8,60%). O fundo declarou 6 posições no total, somando R$ 15,6m sobre um patrimônio de R$ 15,5m.

Qual o patrimônio do Santander Prev Pb Itiquira Mult Créd Privado - FIF Resp Limitada?

R$ 15.523.492,10 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 42.220.545/0001-53, classe CLASSES - FIF.

Guardar esta carteira no Norte

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 6 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam