Jaguacy Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada
CNPJ 42.220.374/0001-62 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Jaguacy Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 17,8m distribuído em 59 posições. As maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (13,37%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (5,39%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15 (4,35%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: JAGUACY CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 17,8mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 59todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 18,1m101,45% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 309k-1,74% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 309.018,54 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 | Títulos do governo | R$ 2,38m | 13,37% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 | Títulos do governo | R$ 958,9k | 5,39% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15 | Títulos do governo | R$ 774k | 4,35% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 | Títulos do governo | R$ 686,7k | 3,86% |
| BANCODOBRASIL - venc. 2050-08-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 682,4k | 3,84% |
| MAG MCA 60 CRÉDITO PRIVADO FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 604,5k | 3,40% |
| BANCOBRADESCO - venc. 2031-11-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 576,9k | 3,24% |
| SAFRAS/A - venc. 2029-01-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 570k | 3,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 502,9k | 2,83% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 477,6k | 2,68% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 477,2k | 2,68% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 381,9k | 2,15% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 | Títulos do governo | R$ 360,1k | 2,02% |
| BCOSANTANDER(BRASIL)SA - venc. 2027-06-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 353,7k | 1,99% |
| BANCOBRADESCO - venc. 2030-05-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 346k | 1,94% |
| BANCOVOTORANTIMS.A. - venc. 2050-06-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 344,9k | 1,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 339,5k | 1,91% |
| CAIXAECONOMICAFEDERALCEF - venc. 2050-12-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 329,7k | 1,85% |
| BCOVOLKSWAGENSA - venc. 2035-12-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 324,3k | 1,82% |
| BCOSANTANDER(BRASIL)SA - venc. 2035-12-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 322,8k | 1,81% |
| BANCOBRADESCO - venc. 2035-12-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 322k | 1,81% |
| BCOBTGPACTUAL - venc. 2027-04-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 311,3k | 1,75% |
| BCOBTGPACTUAL - venc. 2050-09-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 310,3k | 1,74% |
| BCOBTGPACTUAL - venc. 2050-09-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 310,3k | 1,74% |
| BANCOXPS.A - venc. 2050-11-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 306,5k | 1,72% |
| BCOABCBRASILSA - venc. 2030-04-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 299,2k | 1,68% |
| VP LATACHE SPECIAL SITUATIONS FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO CRED PRIV RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 297,8k | 1,67% |
| VP ROOT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 294,7k | 1,65% |
| SANTANDER CASH BLUE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 289,6k | 1,63% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01 | Títulos do governo | R$ 268,7k | 1,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 244,4k | 1,37% |
| NUFINANCEIRAS.A.SOCIEDADEDECREDITOFINANCIAMENTOEINVE - venc. 2027-07-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 228k | 1,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 221,5k | 1,24% |
| PORTOSEGS/ACR - venc. 2029-04-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 203,3k | 1,14% |
| BANCORCIBRASILSA - venc. 2029-06-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 201,5k | 1,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 189,5k | 1,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 175,4k | 0,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 165,2k | 0,93% |
| BANCOBRADESCO - venc. 2027-06-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 162,6k | 0,91% |
| BANCOBRADESCO - venc. 2027-07-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 162,5k | 0,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 155,6k | 0,87% |
| ValoresaPagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 154,5k | 0,86% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 149,7k | 0,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 121,9k | 0,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 100,3k | 0,56% |
| MD LESTE IC PRECATÓRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 99,9k | 0,56% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IOX I | Aplicações em outros fundos | R$ 97,1k | 0,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 96,6k | 0,54% |
| CLOUDWALK BIG PICTURE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO | Aplicações em outros fundos | R$ 72,3k | 0,40% |
| ORIZ JUS III FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 48,9k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 42,5k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 40,5k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 39,4k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 38,1k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 28,8k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,4k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,4k | 0,06% |
| ValoresaReceber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 6,5k | 0,03% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 100,00 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 59 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam