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Multimercado

Exitus Vm Bp FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp Limitada

CNPJ 42.102.159/0001-67 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026

Exitus Vm Bp FIF - CIC Multimercado, CNPJ 42.102.159/0001-67: rendeu -41,2% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 13m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por BTG Pactual Gestora de Recursos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de ago/2026 declarada à CVM, são 19 posições; as maiores: BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGÍSTICOS FUNDO DE INVESTIMENTO E M PARTICIPAÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (34,04%), 2BCAPITAL - BRASIL CAPITAL DE CRESCIMENTO I - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (22,23%), AVM MEZANINO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (11,34%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: EXITUS VM BP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 13m
Mês da carteira
ago/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
67 investimentos3 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de fev/2026
Rentabilidade em 12 meses
-41,2%CDI: +14,5% no mesmo período
Cotistas
1Em 30/09/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
BTG Pactual Gestora de Recursos LTDA
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
Para quem
Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
18/06/2025

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu -41,2%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 55,7 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
27,8% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-2,01retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-41,2%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
2 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026-40,6%+10,5%-51,1 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+25,1%+14,3%+10,8 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024-13,1%+10,9%-24,0 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023-13,4%+13,0%-26,4 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022-29,5%+12,4%-41,9 p.p.
2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021-5,7%+1,9%-7,5 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 203,4k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Exitus Vm Bp FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 67 investimentos finais. Os maiores: Valores a Receber (38,43%), BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGÍSTICOS FUNDO DE INVESTIMENTO E M PARTICIPAÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (14.737.553/0001-36) (24,17%), RIHA/RIHAPPON/BR0000000000 (7,22%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • Valores a Receber

    Outros

    Peso no fundo38,43%

    ValorR$ 6,06m

  • BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGÍSTICOS FUNDO DE INVESTIMENTO E M PARTICIPAÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (14.737.553/0001-36)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo24,17%

    ValorR$ 3,81m

  • RIHA/RIHAPPON/BR0000000000

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo7,22%

    ValorR$ 1,14m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-07-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo5,86%

    ValorR$ 925,4k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo5,28%

    ValorR$ 834k

  • LVTC/WDCN3/BRWDCNACNOR2

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo3,48%

    ValorR$ 549,2k

  • 4AMA/AMATA_3B/BRAATAACNOR5

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo3,19%

    ValorR$ 503,5k

  • VTRU/VTRU3/

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo2,85%

    ValorR$ 449,5k

  • Brasil Mezanino Infraestrutura - Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia - Responsab (09.277.006/0001-85)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo2,70%

    ValorR$ 426,9k

  • USSS/USSSOLUON/

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo2,06%

    ValorR$ 326,3k

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • DGF FIPAC 2 FIP - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESP LIMITADA (19.230.524/0001-05)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,57%

    ValorR$ 247,9k

  • GTOK/TOKY3/BRTOKYACNOR5

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo1,33%

    ValorR$ 210k

  • PÁTRIA REAL ESTATE III PRIVATE I FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES (18.563.785/0001-76)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,17%

    ValorR$ 184,5k

  • Valores a Pagar

    Outros

    Peso no fundo0,65%

    ValorR$ 104k

  • INVESTIDORES INSTITUCIONAIS III - FIP MULTIESTRATÉGIA RESP ILIMITADA (09.064.476/0001-60)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,47%

    ValorR$ 74,6k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,22%

    ValorR$ 36,1k

  • INVESTIDORES INSTITUCIONAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (01.909.558/0001-57)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 22,9k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 16,8k

  • DISPONIBILIDADES

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 16,7k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 6,73k

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 5,03k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 4,26k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 3,92k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 3,04k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 2,99k

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 67 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Brasil Portos e Ativos Logísticos Fundo de Investimento e M Participações Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo34,04%

    ValorR$ 4,44m

  • 2Bcapital - Brasil Capital de Crescimento I - Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo22,23%

    ValorR$ 2,9m

    Ver a carteira deste fundo

  • Avm Mezanino Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo11,34%

    ValorR$ 1,48m

    Ver a carteira deste fundo

  • Fundo de Investimento em Participações Kinea Private Equity II Multiestratégia Resp. Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo8,49%

    ValorR$ 1,11m

    Ver a carteira deste fundo

  • Fundo Brasil de Internacionalização de Empresas Fip Multiestratégia

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo6,32%

    ValorR$ 824,8k

    Ver a carteira deste fundo

  • Fundo Brasil de Internacionalização de Empresas Fip Multiestratégia II

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo6,07%

    ValorR$ 791,8k

    Ver a carteira deste fundo

  • Florestas do Sul Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,59%

    ValorR$ 468,4k

    Ver a carteira deste fundo

  • Brasil Mezanino Infraestrutura - Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia - Responsab

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,23%

    ValorR$ 421,6k

  • Dgf Fipac 2 Fip - Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia de Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,64%

    ValorR$ 214,1k

  • Pátria Real Estate III Private I Fundo de Invest em Cotas de Fundo de Investimento em Participações

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,14%

    ValorR$ 149,5k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,68%

    ValorR$ 89,5k

  • Investidores Institucionais III - Fip Multiestratégia Resp Ilimitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,59%

    ValorR$ 77,5k

  • Cts II - Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,23%

    ValorR$ 30,2k

    Ver a carteira deste fundo

  • Investidores Institucionais Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 22,7k

  • Fs - Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 19,8k

    Ver a carteira deste fundo

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 9,45k

  • Fundo de Investimento em Participacoes Multiestratégia Brasil Petroleo 1 Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 5,36k

    Ver a carteira deste fundo

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 3k

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 2,47k

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 13mno mês de ago/2026
Posições declaradas
19todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 13,1m100,05% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 18,9k-0,15% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 18.909,86 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Outros fundos multimercado de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Ct FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de ago/2026R$ 11,6m+9,0%-5,4 p.p.
Via Appia Fundo de Investimento Multimercado Cred Privcarteira de mai/2026R$ 12,3m+12,7%-1,7 p.p.
Bradesco FIF - Cic Mult Sigma - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 12,9m+12,3%-2,2 p.p.
Galapagos Wm US Real Estate Development Fundo de Investimento Financeirocarteira de ago/2026R$ 12,9m-1,5%-16,0 p.p.
Exitus Vm Bp FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp Limitada (este fundo)carteira de ago/2026R$ 13m-41,2%-55,7 p.p.
Patrimonial Portfólio Fundo de Investimento Financeiro em Cotas Credito Privadocarteira de ago/2026R$ 13,5m+6,1%-8,4 p.p.
Central Real Estate I Feeder IV Fundo de Investimento Financeirocarteira de ago/2026R$ 13,5m+2,5%-11,9 p.p.
Ver os fundos multimercado que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Exitus Vm Bp FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Exitus Vm Bp FIF - CIC Multimercado?

42.102.159/0001-67 (só os números: 42102159000167). É o CNPJ da classe registrada na CVM como EXITUS VM BP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Exitus Vm Bp FIF - CIC Multimercado?

BTG Pactual Gestora de Recursos LTDA, com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Exitus Vm Bp FIF - CIC Multimercado?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Exitus Vm Bp FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp Limitada investe?

Na carteira de ago/2026, as maiores posições declaradas são BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGÍSTICOS FUNDO DE INVESTIMENTO E M PARTICIPAÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (34,04%), 2BCAPITAL - BRASIL CAPITAL DE CRESCIMENTO I - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (22,23%), AVM MEZANINO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (11,34%). O fundo declarou 19 posições no total, somando R$ 13,1m sobre um patrimônio de R$ 13m.

Qual o patrimônio do Exitus Vm Bp FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp Limitada?

R$ 13.032.754,10 no mês de ago/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 42.102.159/0001-67, classe CLASSES - FIF.

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A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 19 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam