Fator Macro Master Multimercado Fundo de Investimento
CNPJ 42.046.759/0001-55 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Fator Macro Master Multimercado Fundo de Investimento declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 35,7m distribuído em 33 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (23,45%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (21,96%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15 (19,74%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: FATOR MACRO MASTER MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 35,7mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 33todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 39,8m111,37% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 4,11m-11,52% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 4.114.503,06 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 | Títulos do governo | R$ 8,37m | 23,45% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 7,84m | 21,96% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 7,05m | 19,74% |
| PICPAY BANK - BANCO MULTIPLO S.A. - venc. 2027-08-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,15m | 6,01% |
| PETROBRAS ONVer PETR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,9m | 5,32% |
| PETROBRAS ONVer PETR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,9m | 5,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,6m | 4,47% |
| BANCO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO EXTREMO SUL - venc. 2027-10-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,26m | 3,51% |
| NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI - venc. 2027-08-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,12m | 3,14% |
| BANCO XP S.A - venc. 2027-10-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,1m | 3,08% |
| BANCO AGIBANK S.A - venc. 2028-10-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,09m | 3,05% |
| BR PARTNERS BANCO DE INVESTIMENTO S.A. - venc. 2027-12-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,07m | 2,98% |
| BANCO C6 S.A. - venc. 2027-03-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 598,9k | 1,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 535,6k | 1,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 505k | 1,41% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EXODUS INSTITUCIONAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 503k | 1,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 295,8k | 0,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 272,2k | 0,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 250,1k | 0,70% |
| ENEVA ON NMVer ENEV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 128,2k | 0,35% |
| ENEVA ON NMVer ENEV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 128,2k | 0,35% |
| WINFM26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 59k | 0,16% |
| WDOCNV88 NV88 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 51,2k | 0,14% |
| DI1FF28 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 16,3k | -0,04% |
| ITAUUNIBANCO ON EJ N1Ver ITUB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 16k | 0,04% |
| ITAUUNIBANCO ON EJ N1Ver ITUB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 16k | 0,04% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 13,9k | 0,03% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 6,29k | 0,01% |
| IR TOMADOR BTC | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,87k | 0,01% |
| DI1FF31 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 2,69k | 0,00% |
| DI1FN27 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,29k | 0,00% |
| DI1FJ27 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,56k | 0,00% |
| DAPFK27 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 1,3k | 0,00% |
3 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 33 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam