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Participações (FIP)

Ccg Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia

CNPJ 51.066.346/0001-23 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026

Ccg FI em Participações Multiestratégia, CNPJ 51.066.346/0001-23: tem patrimônio de R$ 119,6m. Fundo aberto, gerido por Apock Trust Administradora de Recursos LTDA. e administrado por Apock Trust Administradora de Recursos LTDA.. Na carteira de ago/2026 declarada à CVM, são 18 posições; as maiores: RESGATE A LIQUIDAR (CRÉDITO) (0,24%), DESPESA DE TAXA CETIP (0,04%), TAXA CVM (0,02%). R$ 119,2m (99,67% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: CCG FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 119,6m
Mês da carteira
ago/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
42 investimentos3 camadas de fundos abertas · retrato de mai/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Apock Trust Administradora de Recursos LTDA.
Administrador
Apock Trust Administradora de Recursos LTDA.
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
14/06/2023

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 185k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Ccg Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 42 investimentos finais. Os maiores: QISTA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - venc. 2029-03-07 (27,63%), QISTA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - venc. 2033-07-29 (27,14%), QISTA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - venc. 2028-10-25 (11,67%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • QISTA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - venc. 2029-03-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo27,63%

    ValorR$ 31,9m

  • QISTA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - venc. 2033-07-29

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo27,14%

    ValorR$ 31,4m

  • QISTA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - venc. 2028-10-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo11,67%

    ValorR$ 13,5m

  • QISTA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - venc. 2028-10-30

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo11,22%

    ValorR$ 13m

  • QISTA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - venc. 2028-11-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo9,91%

    ValorR$ 11,5m

  • QISTA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - venc. 2028-10-20

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo8,20%

    ValorR$ 9,48m

  • QISTA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - venc. 2029-03-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,05%

    ValorR$ 2,38m

  • QISTA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - venc. 2029-03-26

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,99%

    ValorR$ 2,3m

  • VENDA DE COTAS

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 235,6k

  • DESPESA DE TAXA CETIP

    Outros

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 35,5k

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • TERMOPILAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 31k

  • TAXA CVM

    Outros

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 28,5k

  • REAG TRUST DTVM

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 13,3k

  • Outros/PDD

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 7,29k

  • Valores a Receber

    Outros

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 7,21k

  • TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 7,2k

  • TAXA DE GESTÃO

    Outros

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 6k

  • TAXA DE CUSTÓDIA

    Outros

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 2k

  • RETIRADA - VALOR L QUIDO

    Outros

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,52k

  • RESGATE DE COTAS A CONVERTER

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,32k

  • Valores a Pagar

    Outros

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 823,51

  • RETIRADA - IR

    Outros

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 670,96

  • TAXA ANBIMA

    Outros

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 629,52

  • Vencidos/VENCIDOS

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 321,54

  • Disponibilidades

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 164,54

Toda a carteira foi aberta até o investimento final.

A lista mostra os 25 maiores de 42 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • RESGATE A LIQUIDAR (CRÉDITO)

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,24%

    ValorR$ 296,5k

  • DESPESA DE TAXA CETIP

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 52,6k

  • TAXA CVM

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 28,5k

  • TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 10,8k

  • TAXA DE GESTÃO

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 8k

  • TAXA DE CUSTÓDIA

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,2k

  • DESPESA ANBIMA

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 628,00

  • TAXA ANBIMA

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 628,00

  • Disponibilidades

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 12,34

  • Reag Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

    Ver a carteira deste fundo

  • QISTA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - venc. 2028-10-20

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

  • QISTA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - venc. 2028-10-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

  • QISTA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - venc. 2028-10-30

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

  • QISTA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - venc. 2028-11-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

  • QISTA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - venc. 2029-03-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

  • QISTA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - venc. 2029-03-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

  • QISTA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - venc. 2029-03-26

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

  • QISTA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - venc. 2033-07-29

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Ações de empresas brasileiras
Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 119,6mno mês de ago/2026
Posições declaradas
18todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 398,9k0,30% do patrimônio
Diferença não detalhada
R$ 119,2m99,67% do patrimônio

Sobram R$ 119.213.605,03 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Ccg FI em Participações Multiestratégia

Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

Faltam 3 mês(es) no meio do histórico (01/2026, 02/2026, 03/2026). Calcular o retorno de 12 meses pulando esse intervalo daria um número que o fundo não teve.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio
Brasilmaq Fundo de Investimento em Participações Multiestratégiacarteira de nov/2025R$ 93m
Domo Ventures Fund 2 Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia - Resp Limitadacarteira de jan/2025R$ 99,7m
Bay Invest Fundo de Investimento em Participações Multiestratégiacarteira de set/2026R$ 118,5m
Ccg Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia (este fundo)carteira de ago/2026R$ 119,6m
Payara Petcare 2 Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026R$ 121,3m
Concept Cosméticos Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026R$ 124m
Lcm 1-Brasil Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Ie Responsabilidade Limitadacarteira de nov/2025R$ 482,8m

Perguntas sobre Ccg Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia

Qual é o CNPJ do Ccg FI em Participações Multiestratégia?

51.066.346/0001-23 (só os números: 51066346000123). É o CNPJ da classe registrada na CVM como CCG FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Ccg FI em Participações Multiestratégia?

Apock Trust Administradora de Recursos LTDA., com administração de Apock Trust Administradora de Recursos LTDA., segundo o cadastro da CVM.

Onde o Ccg Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia investe?

Na carteira de ago/2026, as maiores posições declaradas são RESGATE A LIQUIDAR (CRÉDITO) (0,24%), DESPESA DE TAXA CETIP (0,04%), TAXA CVM (0,02%). O fundo declarou 18 posições no total, somando R$ 398,9k sobre um patrimônio de R$ 119,6m.

Qual o patrimônio do Ccg Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia?

R$ 119.612.523,98 no mês de ago/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 51.066.346/0001-23, classe CLASSES - FIF.

O Ccg Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia divulgou a carteira inteira?

Não. R$ 119.213.605,03 — 99,67% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de ago/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.

Guardar esta carteira no Norte

A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 18 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam