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Previdência

AZ Quest B Previdência Fife Master Fi Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada

CNPJ 32.158.371/0001-92 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

AZ Quest B Previdência Fife Master FIF - CI Mult, CNPJ 32.158.371/0001-92: rendeu +13,4% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 52,3m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por AZ Quest Prev LTDA. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 68 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (45,34%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (26,04%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (7,82%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: AZ QUEST B PREVIDÊNCIA FIFE MASTER FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 52,3m
Mês da carteira
mai/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
87 investimentos3 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de fev/2026
Rentabilidade em 12 meses
+13,4%CDI: +14,5% no mesmo período
Cotistas
1Em 30/09/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
AZ Quest Prev LTDA.
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
Para quem
Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
26/06/2025
Índice de referência
DI de um dia

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +13,4%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 1,1 ponto abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
1,0% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-1,08retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
3 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026+9,4%+10,5%-1,1 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+13,0%+14,3%-1,3 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+5,8%+10,9%-5,1 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+14,9%+13,0%+1,8 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+13,0%+12,4%+0,6 p.p.
2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021+1,5%+1,9%-0,4 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 1,91m

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o AZ Quest B Previdência Fife Master Fi Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 87 investimentos finais. Os maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01 (39,35%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (23,60%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (14,47%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo39,35%

    ValorR$ 26,3m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo23,60%

    ValorR$ 15,8m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo14,47%

    ValorR$ 9,68m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-04-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo4,59%

    ValorR$ 3,07m

  • AZQ MACRO CLASS SHAR

    Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN

    Peso no fundo3,78%

    ValorR$ 2,53m

  • DEB

    MVLV19Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,03%

    ValorR$ 2,03m

  • DEB

    BZGE11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,80%

    ValorR$ 1,21m

  • DEB

    DASAA6Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,73%

    ValorR$ 1,16m

  • DEB

    VERTA2Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,45%

    ValorR$ 972k

  • DEB

    JSLGA5Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,42%

    ValorR$ 954,8k

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • DEB

    CBRDA8Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,42%

    ValorR$ 953k

  • DEB

    RRRP14Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,38%

    ValorR$ 923,3k

  • DEB

    CSNAA1Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,22%

    ValorR$ 815,8k

  • DEB

    RODB11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,06%

    ValorR$ 713k

  • DEB

    HGLB13Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,72%

    ValorR$ 484,8k

  • Valores a Pagar

    Outros

    Peso no fundo0,66%

    ValorR$ 447,8k

  • OPD IDI/NVH0

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,30%

    ValorR$ 203,7k

  • OPD IDI/NVH3

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,29%

    ValorR$ 199,3k

  • OPD IDI/NVH1

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,19%

    ValorR$ 129,5k

  • OPD IDI/NVF1

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 69,6k

  • FUT DI1/V27

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 55,3k

  • OPD IDI/NVC5

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 40,1k

  • OPD CPM/HV83

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 32,3k

  • OPD IDI/NVC8

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 23,1k

  • OPD IDI/NVGX

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 16,3k

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 87 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo45,34%

    ValorR$ 23,7m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo26,04%

    ValorR$ 13,6m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo7,82%

    ValorR$ 4,09m

  • AZ Quest Multi Prv Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Invest no Exterior - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo5,23%

    ValorR$ 2,74m

    Ver a carteira deste fundo

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo4,60%

    ValorR$ 2,41m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,36%

    ValorR$ 1,23m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,85%

    ValorR$ 972,2k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,77%

    ValorR$ 929,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,08%

    ValorR$ 568,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,84%

    ValorR$ 442,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,79%

    ValorR$ 413,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,73%

    ValorR$ 385,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,55%

    ValorR$ 291,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,51%

    ValorR$ 268,1k

  • VALE ON EDJ NM

    VALE3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,28%

    ValorR$ 149,1k

    Ver VALE3

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 79,4k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 69,1k

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 52,6k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 13,5k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 8,46k

Mostrar as outras 48 posições

  • OPD IDI/VVG3

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 8,28k

  • OPD CPM/MV83

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 7,63k

  • FUT DOL/N26

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 5,17k

  • IBOVR165 - 17/06/2026

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 5,01k

  • OPD CPM/QV83

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 3,64k

  • FUT DOL/M26

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 3,62k

  • FUT WDO/M26

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 3,49k

  • FUT DAP/K35

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,44k

  • DI de 1 dia - Futuro

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 1,22k

  • DI de 1 dia - Futuro

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,15k

  • FUT DI1/V26

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 1,07k

  • DI de 1 dia - Futuro

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 1,02k

  • FUT WIN/M26

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 1k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1k

  • PETROBRAS PN N2

    PETR4Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 840,00

    Ver PETR4

  • OPD IDI/NVC5

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 822,25

  • FUT DAP/Q32

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 614,22

  • IBOVR155 - 17/06/2026

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 563,73

  • FUT DI1/N26

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 485,82

  • FUT DAP/Q30

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 477,04

  • FUT DAP/Q28

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 418,90

  • IBOVF192 - 17/06/2026

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 249,64

  • FUT WDO/N26

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 146,94

  • FUT DI1/F31

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 46,72

  • OPD CPM/MV82

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 30,00

  • OPD IDI/NVGM

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 27,81

  • OPD IDI/NVGN

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 27,81

  • FUT DI1/M26

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 27,05

  • OPD IDI/NVH0

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 21,95

  • OPD IDI/NVGW

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 18,18

  • OPD IDI/NVGR

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 17,62

  • OPD IDI/NVGX

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 15,72

  • OPD IDI/NVC8

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 14,95

  • OPD IDI/NVF1

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 12,14

  • OPD IDI/NVH3

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 10,43

  • OPD IDI/NVCF

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 9,71

  • OPD IDI/NVCB

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 9,71

  • IBOVF199 - 17/06/2026

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 8,99

  • OPD IDI/NVGS

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 8,81

  • OPD IDI/NVDZ

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 8,81

  • FUT DAP/Q26

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 8,68

  • OPD IDI/NVH1

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 6,60

  • OPD IDI/NVH2

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 4,13

  • OPD IDI/NVGZ

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 2,92

  • OPD IDI/NVGY

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,95

  • IBOVF204 - 17/06/2026

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,09

  • FUT DAP/K27

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

  • IBOVF214 - 17/06/2026

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

9 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Ações de empresas brasileiras
Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Contratos ligados a preços e índices
Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 52,3mno mês de mai/2026
Posições declaradas
68todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 52,5m100,22% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 178,4k-0,34% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 178.449,50 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no AZ Quest B Previdência Fife Master FIF - CI Mult

Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Brasilprev Rt Star FIC FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 51,8m+13,7%-0,7 p.p.
Bvp Xlix Fi Financeiro - Cic Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 51,9m+12,9%-1,6 p.p.
AZ Quest B Previdência Fife Master Fi Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026R$ 52,3m+13,4%-1,1 p.p.
Itaú Flexprev Big Island Fundo de Investimento Financeiro Mult Créd Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 52,3m+13,9%-0,6 p.p.
Itaú Flexprev High Saint Fundo de Investimento Financeiro Mult Créd Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 52,6m+12,6%-1,9 p.p.
Principal Claritas Previdência Fife FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 52,7m+13,7%-0,8 p.p.
Itaú Private Macro Prev FIF Cic Mult - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 52,7m+10,5%-4,0 p.p.

Perguntas sobre AZ Quest B Previdência Fife Master Fi Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada

Qual é o CNPJ do AZ Quest B Previdência Fife Master FIF - CI Mult?

32.158.371/0001-92 (só os números: 32158371000192). É o CNPJ da classe registrada na CVM como AZ QUEST B PREVIDÊNCIA FIFE MASTER FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do AZ Quest B Previdência Fife Master FIF - CI Mult?

AZ Quest Prev LTDA., com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no AZ Quest B Previdência Fife Master FIF - CI Mult?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o AZ Quest B Previdência Fife Master Fi Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (45,34%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (26,04%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (7,82%). O fundo declarou 68 posições no total, somando R$ 52,5m sobre um patrimônio de R$ 52,3m.

Qual o patrimônio do AZ Quest B Previdência Fife Master Fi Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada?

R$ 52.290.713,31 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 32.158.371/0001-92, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 68 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam