AZ Quest B Previdência Fife Master Fi Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada
CNPJ 32.158.371/0001-92 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o AZ Quest B Previdência Fife Master Fi Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 52,3m distribuído em 68 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (45,34%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (26,04%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (7,82%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: AZ QUEST B PREVIDÊNCIA FIFE MASTER FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 52,3mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 68todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 52,5m100,22% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 178,4k-0,34% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 178.449,50 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 23,7m | 45,34% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 13,6m | 26,04% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 4,09m | 7,82% |
| AZ QUEST MULTI PRV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO INVEST NO EXTERIOR - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,74m | 5,23% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 2,41m | 4,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,23m | 2,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 972,2k | 1,85% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 | Títulos do governo | R$ 929,3k | 1,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 568,5k | 1,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 442,5k | 0,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 413,5k | 0,79% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 385,2k | 0,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 291,4k | 0,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 268,1k | 0,51% |
| VALE ON EDJ NMVer VALE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 149,1k | 0,28% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 79,4k | 0,15% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 | Títulos do governo | R$ 69,1k | 0,13% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 52,6k | 0,10% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15 | Títulos do governo | R$ 13,5k | 0,02% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15 | Títulos do governo | R$ 8,46k | 0,01% |
| OPD IDI/VVG3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 8,28k | 0,01% |
| OPD CPM/MV83 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 7,63k | 0,01% |
| FUT DOL/N26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 5,17k | 0,00% |
| IBOVR165 - 17/06/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 5,01k | 0,00% |
| OPD CPM/QV83 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,64k | 0,00% |
| FUT DOL/M26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,62k | 0,00% |
| FUT WDO/M26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 3,49k | 0,00% |
| FUT DAP/K35 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,44k | 0,00% |
| DI de 1 dia - Futuro | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 1,22k | 0,00% |
| DI de 1 dia - Futuro | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,15k | 0,00% |
| FUT DI1/V26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 1,07k | 0,00% |
| DI de 1 dia - Futuro | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 1,02k | 0,00% |
| FUT WIN/M26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 1k | 0,00% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1k | 0,00% |
| PETROBRAS PN N2Ver PETR4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 840,00 | 0,00% |
| OPD IDI/NVC5 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 822,25 | 0,00% |
| FUT DAP/Q32 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 614,22 | 0,00% |
| IBOVR155 - 17/06/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 563,73 | 0,00% |
| FUT DI1/N26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 485,82 | 0,00% |
| FUT DAP/Q30 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 477,04 | 0,00% |
| FUT DAP/Q28 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 418,90 | 0,00% |
| IBOVF192 - 17/06/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 249,64 | 0,00% |
| FUT WDO/N26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 146,94 | 0,00% |
| FUT DI1/F31 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 46,72 | 0,00% |
| OPD CPM/MV82 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 30,00 | 0,00% |
| OPD IDI/NVGM | Contratos ligados a preços e índices | R$ 27,81 | 0,00% |
| OPD IDI/NVGN | Contratos ligados a preços e índices | R$ 27,81 | 0,00% |
| FUT DI1/M26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 27,05 | 0,00% |
| OPD IDI/NVH0 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 21,95 | 0,00% |
| OPD IDI/NVGW | Contratos ligados a preços e índices | R$ 18,18 | 0,00% |
| OPD IDI/NVGR | Contratos ligados a preços e índices | R$ 17,62 | 0,00% |
| OPD IDI/NVGX | Contratos ligados a preços e índices | R$ 15,72 | 0,00% |
| OPD IDI/NVC8 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 14,95 | 0,00% |
| OPD IDI/NVF1 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 12,14 | 0,00% |
| OPD IDI/NVH3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 10,43 | 0,00% |
| OPD IDI/NVCF | Contratos ligados a preços e índices | R$ 9,71 | 0,00% |
| OPD IDI/NVCB | Contratos ligados a preços e índices | R$ 9,71 | 0,00% |
| IBOVF199 - 17/06/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 8,99 | 0,00% |
| OPD IDI/NVGS | Contratos ligados a preços e índices | R$ 8,81 | 0,00% |
| OPD IDI/NVDZ | Contratos ligados a preços e índices | R$ 8,81 | 0,00% |
| FUT DAP/Q26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 8,68 | 0,00% |
| OPD IDI/NVH1 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 6,60 | 0,00% |
| OPD IDI/NVH2 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 4,13 | 0,00% |
| OPD IDI/NVGZ | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,92 | 0,00% |
| OPD IDI/NVGY | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,95 | 0,00% |
| IBOVF204 - 17/06/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,09 | 0,00% |
| FUT DAP/K27 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,00 | 0,00% |
| IBOVF214 - 17/06/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,00 | 0,00% |
9 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 68 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam