Previdência
Caixa Carteira Livre Renda Variável 70 150 Previdenciário FIC de Classe de FIF Mult - Resp Limitada
CNPJ 41.957.122/0001-58 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Caixa Carteira Livre Renda Variável 70 150 Previdenciário FIC de Classe de FIF Mult, CNPJ 41.957.122/0001-58: rendeu +6,4% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 7,53m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Caixa Economica Federal. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: CAIXA CARTEIRA LIVRE RENDA VARIÁVEL 70 PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF MULT - RESP LIMITADA (100,19%), Valores a Pagar (0,20%), Valores a Receber (0,01%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CAIXA CARTEIRA LIVRE RENDA VARIÁVEL 70 150 PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF MULT - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 7,53m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 53 investimentos3 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- +6,4%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Administrador
- Caixa Economica Federal
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 17/04/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +6,4%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 7,8 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 16,7% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,47retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -9,5%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -0,1% | +11,6% | -11,7 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +27,8% | +14,3% | +13,5 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -3,1% | +10,9% | -14,0 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +21,6% | +13,0% | +8,5 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +6,5% | +12,4% | -5,9 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +3,2% | +1,4% | +1,8 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 257,5k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Caixa Carteira Livre Renda Variável 70 150 Previdenciário FIC de Classe de FIF Mult - Resp Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 53 investimentos finais. Os maiores: RIACHUELO ON EJ NM (5,01%), GERDAU MET PN N1 (4,94%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 (4,64%). Retrato de set/2026.
RIACHUELO ON EJ NM
RIAA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,01%
ValorR$ 377,5k
GERDAU MET PN N1
GOAU4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,94%
ValorR$ 372,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,64%
ValorR$ 349,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,51%
ValorR$ 340,1k
BANRISUL PNB N1
BRSR6Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,21%
ValorR$ 317,6k
JHSF PART ON ED NM
JHSF3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,15%
ValorR$ 313,2k
BANCO BMG PN N1
BMGB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,63%
ValorR$ 273,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,56%
ValorR$ 268,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,52%
ValorR$ 265,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,49%
ValorR$ 263,4k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
ULTRAPAR ON NM
UGPA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,44%
ValorR$ 259,4k
PETROBRAS PN N2
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,42%
ValorR$ 258,2k
BRADESPAR PN N1
BRAP4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,38%
ValorR$ 254,9k
COGNA ON ON ATZ NM
COGN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,99%
ValorR$ 225,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,88%
ValorR$ 217,1k
SER EDUCA ON NM
SEER3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,87%
ValorR$ 216,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,86%
ValorR$ 215,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,82%
ValorR$ 213k
ECORODOVIAS ON NM
ECOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,79%
ValorR$ 210,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,74%
ValorR$ 206,4k
VITRUEDUCA ON NM
VTRU3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,72%
ValorR$ 205,4k
JSL ON NM
JSLG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,45%
ValorR$ 184,6k
SANTANDER BR UNT
SANB11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,97%
ValorR$ 148,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,80%
ValorR$ 136,3k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo1,71%
ValorR$ 129,2k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 53 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Caixa Carteira Livre Renda Variável 70 Previdenciário FIC de Classe de FIF Mult - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo100,19%
ValorR$ 7,54m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 15,6k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,18k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 7,53mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 7,56m100,40% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 31,2k-0,41% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 31.187,86 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Bahia Am RF Ativo Prev XP Seg Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 7,43m | +11,5% | -2,7 p.p. |
| Kaza Multifundos Previdenciario Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 7,52m | +7,5% | -6,7 p.p. |
| Caixa Carteira Livre Renda Variável 70 150 Previdenciário FIC de Classe de FIF Mult - Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 7,53m | +6,4% | -7,8 p.p. |
| Itauprev Classic V10 FIF Cic Mult - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 7,53m | +12,2% | -2,0 p.p. |
| Alaska Long Only Advisory XP Seguros Previdenciário FIC de FIF Multimercado 70 - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 8,52m | -12,0% | -26,2 p.p. |
| Régia ESG Previdenciário Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações Is - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 9,7m | -9,1% | -23,3 p.p. |
| Porto Seguro Alaska 70 Previdência Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 9,79m | -10,0% | -24,2 p.p. |
Perguntas sobre Caixa Carteira Livre Renda Variável 70 150 Previdenciário FIC de Classe de FIF Mult - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Caixa Carteira Livre Renda Variável 70 150 Previdenciário FIC de Classe de FIF Mult?
41.957.122/0001-58 (só os números: 41957122000158). É o CNPJ da classe registrada na CVM como CAIXA CARTEIRA LIVRE RENDA VARIÁVEL 70 150 PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF MULT - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Caixa Carteira Livre Renda Variável 70 150 Previdenciário FIC de Classe de FIF Mult?
Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com administração de Caixa Economica Federal, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Caixa Carteira Livre Renda Variável 70 150 Previdenciário FIC de Classe de FIF Mult?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Caixa Carteira Livre Renda Variável 70 150 Previdenciário FIC de Classe de FIF Mult - Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são CAIXA CARTEIRA LIVRE RENDA VARIÁVEL 70 PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF MULT - RESP LIMITADA (100,19%), Valores a Pagar (0,20%), Valores a Receber (0,01%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 7,56m sobre um patrimônio de R$ 7,53m.
Qual o patrimônio do Caixa Carteira Livre Renda Variável 70 150 Previdenciário FIC de Classe de FIF Mult - Resp Limitada?
R$ 7.529.600,02 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 41.957.122/0001-58, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam