Multimercado
Omnia Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ 41.906.968/0001-69 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Omnia FIM CP, CNPJ 41.906.968/0001-69: rendeu -0,6% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 189,6m e 4 cotistas. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Fource Gestão de Recursos LTDA. e administrado por Actual Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: LIGNUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA (53,94%), ZEFIRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (45,88%), Valores a Receber (0,21%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: OMNIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 189,6m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 10 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jun/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- -0,6%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 4Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Fource Gestão de Recursos LTDA.
- Administrador
- Actual Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 02/07/2021
- Índice de referência
- DI de um dia
- Tributação de longo prazo
- Sim
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -0,6%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 14,8 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 0,2% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -60,30retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -0,6%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 0 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -0,6% | +11,6% | -12,2 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | -9,3% | +14,3% | -23,6 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +5,7% | +10,9% | -5,2 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +42,1% | +13,0% | +29,1 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +13,3% | +12,4% | +0,9 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +3,6% | +1,4% | +2,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jun/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 23,4m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Omnia Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 10 investimentos finais. Os maiores: ZEFIRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (41.755.753/0001-94) (45,94%), SORA PART - SORA PARTICIPACOES - ON (39,89%), ACRON - ACRON AIR - ON (9,71%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
ZEFIRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (41.755.753/0001-94)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo45,94%
ValorR$ 87,2m
SORA PART - SORA PARTICIPACOES - ON
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo39,89%
ValorR$ 75,7m
ACRON - ACRON AIR - ON
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,71%
ValorR$ 18,4m
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo6,40%
ValorR$ 12,2m
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo6,17%
ValorR$ 11,7m
ULTRA - ULTRA MT PARTICIPACOES S.A. - ON
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,18%
ValorR$ 7,94m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 26,2k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 10,25
Sem detalhamento: OMNIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (41.906.968/0001-69)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-0,12%
Valor-R$ 237,4k
Sem detalhamento: LIGNUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA (28.788.261/0001-37)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-12,21%
Valor-R$ 23,2m
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Lignus Fundo de Investimento em Participacoes Multiestrategia
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo53,94%
ValorR$ 102,3m
Zefiro Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo45,88%
ValorR$ 87m
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 406,1k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 96,6k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,75k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 189,6mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 189,8m100,08% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 193,2k-0,10% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 193.216,94 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Multiportifólio 2 Moderado Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Créd Priv Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 183,6m | +15,1% | +1,0 p.p. |
| Capstone Macro Pwm Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 187,1m | +5,5% | -8,6 p.p. |
| Ares 2 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 187,6m | +5,1% | -9,1 p.p. |
| Omnia Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 189,6m | -0,6% | -14,8 p.p. |
| Kapitalo Estratégia Kappa Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 197m | +9,5% | -4,7 p.p. |
| Kapitalo Zeta Advisory Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fi Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 213,1m | +4,5% | -9,7 p.p. |
| Santana FIF - Classe de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 221,2m | +6,8% | -7,4 p.p. |
Perguntas sobre Omnia Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
Qual é o CNPJ do Omnia FIM CP?
41.906.968/0001-69 (só os números: 41906968000169). É o CNPJ da classe registrada na CVM como OMNIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Omnia FIM CP?
Fource Gestão de Recursos LTDA., com administração de Actual Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Omnia FIM CP?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Omnia Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LIGNUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA (53,94%), ZEFIRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (45,88%), Valores a Receber (0,21%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 189,8m sobre um patrimônio de R$ 189,6m.
Qual o patrimônio do Omnia Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado?
R$ 189.621.733,68 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 41.906.968/0001-69, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam