Previdência
Solis Antares XP Seguros Prev Fundo de Investimento em Cotas Renda Fixa CP Responsabilidade Limitada
CNPJ 41.866.372/0001-82 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Solis Antares XP Seguros Prev FIC RF CP, CNPJ 41.866.372/0001-82: rendeu +15,0% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 526,2m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por XP Vida e Previdência S.A. e administrado por XP Serviços Financeiros Dtvm LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: SOLIS ANTARES PREVIDÊNCIA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA (98,90%), XP CASH M FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA (0,83%), Valores a Receber (0,44%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SOLIS ANTARES XP SEGUROS PREV FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA CP RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 526,2m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 193 investimentos3 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de fev/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +15,0%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- XP Vida e Previdência S.A.
- Administrador
- XP Serviços Financeiros Dtvm LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 12/05/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +15,0%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 0,6 ponto acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 0,6% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 0,91retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 8 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +11,0% | +10,5% | +0,5 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +14,2% | +14,3% | -0,1 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +11,8% | +10,9% | +0,9 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +12,2% | +13,0% | -0,8 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +14,0% | +12,4% | +1,6 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 24,1m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Solis Antares XP Seguros Prev Fundo de Investimento em Cotas Renda Fixa CP Responsabilidade Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 193 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15 (4,72%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (3,04%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (3,03%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo4,72%
ValorR$ 27,5m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,04%
ValorR$ 17,7m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,03%
ValorR$ 17,6m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,02%
ValorR$ 17,6m
BANCO SOFISA S.A. - venc. 2035-09-11
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,97%
ValorR$ 17,3m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,81%
ValorR$ 16,4m
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SOL CONSIG - RESPONSABILIDADE LIMITADA (47.117.855/0001-60)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,22%
ValorR$ 13m
INTERBANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (20.791.371/0001-46)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,90%
ValorR$ 11,1m
BANCO BMG S.A - venc. 2027-04-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,82%
ValorR$ 10,6m
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo1,80%
ValorR$ 10,5m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
DEB
TRES11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,78%
ValorR$ 10,4m
BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2050-04-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,64%
ValorR$ 9,58m
DEB
MNRVA1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,64%
ValorR$ 9,57m
BANCO INTER S.A - venc. 2035-04-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,63%
ValorR$ 9,51m
BANCO XP S.A - venc. 2050-02-24
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,60%
ValorR$ 9,36m
BANCO AGIBANK S.A - venc. 2029-07-06
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,52%
ValorR$ 8,86m
SG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (29.720.582/0001-62)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,51%
ValorR$ 8,84m
DEB
VTBE13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,49%
ValorR$ 8,71m
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo1,48%
ValorR$ 8,66m
DEB
ANIM18Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,48%
ValorR$ 8,66m
DEB
CSNAA2Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,43%
ValorR$ 8,36m
DEB
PFOR16Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,43%
ValorR$ 8,34m
DEB
ASAI22Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,40%
ValorR$ 8,18m
BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2050-10-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,33%
ValorR$ 7,75m
DEB
SVEA14Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,23%
ValorR$ 7,21m
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 193 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Solis Antares Previdência Crédito Privado Fundo de Investimento de Renda Fixa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo98,90%
ValorR$ 520,5m
XP Cash M Fundo de Investimento em Renda Fixa Simples Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 4,39m
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 2,36m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 1,01m
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 526,2mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 528,2m100,36% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 2,03m-0,39% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 2.028.473,06 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| ADAM Previdenciário Icatu Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 470,1m | +21,4% | +7,0 p.p. |
| Sulamerica Fix 100 V Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 519m | +13,5% | -1,0 p.p. |
| Solis Antares XP Seguros Prev Fundo de Investimento em Cotas Renda Fixa CP Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 526,2m | +15,0% | +0,6 p.p. |
| Bradesco Prev Conservador II FIF - Cic Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 526,9m | +13,5% | -1,0 p.p. |
| Santander II Renda Fixa Crédito Privado - Cic FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 528,6m | +12,1% | -2,4 p.p. |
| Iridium Apollo Advisory XP Seguros Prev FIC Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 528,9m | +13,9% | -0,6 p.p. |
| Santander Prev Super Renda Fixa - Cic FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 529,1m | +13,7% | -0,8 p.p. |
Perguntas sobre Solis Antares XP Seguros Prev Fundo de Investimento em Cotas Renda Fixa CP Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Solis Antares XP Seguros Prev FIC RF CP?
41.866.372/0001-82 (só os números: 41866372000182). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SOLIS ANTARES XP SEGUROS PREV FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA CP RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Solis Antares XP Seguros Prev FIC RF CP?
XP Vida e Previdência S.A., com administração de XP Serviços Financeiros Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Solis Antares XP Seguros Prev FIC RF CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Solis Antares XP Seguros Prev Fundo de Investimento em Cotas Renda Fixa CP Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são SOLIS ANTARES PREVIDÊNCIA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA (98,90%), XP CASH M FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA (0,83%), Valores a Receber (0,44%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 528,2m sobre um patrimônio de R$ 526,2m.
Qual o patrimônio do Solis Antares XP Seguros Prev Fundo de Investimento em Cotas Renda Fixa CP Responsabilidade Limitada?
R$ 526.199.551,21 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 41.866.372/0001-82, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam