Previdência
Bradesco Rps Pgblvgbl Fi Financeiro - Cic Mult - Resp Limitada
CNPJ 41.799.756/0001-20 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Bradesco Rps Pgblvgbl FIF - CIC Mult, CNPJ 41.799.756/0001-20: rendeu +15,5% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 22,6m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Banco Bradesco S.A. e administrado por Banco Bradesco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: RPS CAPITAL ABS B PREVIDÊNCIA FIFE FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA (99,29%), BRADESCO FEDERAL MÁSTER FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA (0,74%), Valores a Pagar (0,24%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BRADESCO RPS PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 22,6m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 55 investimentos3 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de fev/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +15,5%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Banco Bradesco S.A.
- Administrador
- Banco Bradesco S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 17/06/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +15,5%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 1,0 ponto acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 7,7% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 0,13retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -1,6%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +7,3% | +10,5% | -3,3 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +21,0% | +14,3% | +6,6 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +8,7% | +10,9% | -2,2 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +10,8% | +13,0% | -2,2 p.p. |
| 2022ano incompleto31/01/2022 a 30/12/2022 | +9,4% | +11,6% | -2,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 3,81m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Bradesco Rps Pgblvgbl Fi Financeiro - Cic Mult - Resp Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 55 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (24,33%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (20,94%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-04-01 (13,39%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo24,33%
ValorR$ 4,65m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo20,94%
ValorR$ 4m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-04-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo13,39%
ValorR$ 2,56m
RPS FUND LTD CAYMAN
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo11,52%
ValorR$ 2,2m
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo7,73%
ValorR$ 1,48m
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,28%
ValorR$ 1,01m
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,03%
ValorR$ 962,8k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo2,68%
ValorR$ 512,7k
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,22%
ValorR$ 425,9k
AURA 360 DR3
AURA33Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo2,20%
ValorR$ 422,4k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
MOURA DUBEUX ON NM
MDNE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,13%
ValorR$ 408,6k
ECORODOVIAS ON NM
ECOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,03%
ValorR$ 389,8k
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,03%
ValorR$ 388,3k
ODONTOPREV ON NM
ODPV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,99%
ValorR$ 380,6k
OCEANPACT ON NM
OPCT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,93%
ValorR$ 370,9k
TRACK FIELD PN N2
TFCO4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,93%
ValorR$ 370,4k
HAPVIDA ON NM
HAPV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,85%
ValorR$ 354,6k
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,20%
ValorR$ 230,8k
SAO MARTINHO ON NM
SMTO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,14%
ValorR$ 219,1k
PAGUE MENOS ON NM
PGMN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,07%
ValorR$ 206,3k
BBSEGURIDADE ON ED NM
BBSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 197,7k
ULTRAPAR ON NM
UGPA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 180,6k
3TENTOS ON NM
TTEN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 169,4k
RUMO S.A. ON NM
RAIL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 154,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 146,5k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 55 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Rps Capital Abs B Previdência Fife Fi Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,29%
ValorR$ 22,4m
Bradesco Federal Máster Fi Financeiro - Ci RF - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 167,3k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 55,6k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 37,3k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 9,9k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 22,6mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 22,7m100,47% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 111,3k-0,49% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 111.251,86 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Msge Prev Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 22,2m | +13,5% | -1,0 p.p. |
| Santander Prev Pb Lftf Mult Créd Privado - FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 22,4m | +12,1% | -2,3 p.p. |
| Bradesco Rps Pgblvgbl Fi Financeiro - Cic Mult - Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 22,6m | +15,5% | +1,0 p.p. |
| Santander 49 I Multimercado Crédito Privado - Cic FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 23,1m | +16,6% | +2,1 p.p. |
| Bradesco Macro Pgblvgbl Fi Financeiro - Cic Mult - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 24m | +4,6% | -9,9 p.p. |
| Verde Am B Long Bias Previdenciário Fife FIF - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 24,2m | +18,3% | +3,8 p.p. |
| Itaú Flexprev S&p/b3 Low Volatilityt Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 25m | +22,3% | +7,8 p.p. |
Perguntas sobre Bradesco Rps Pgblvgbl Fi Financeiro - Cic Mult - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Bradesco Rps Pgblvgbl FIF - CIC Mult?
41.799.756/0001-20 (só os números: 41799756000120). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BRADESCO RPS PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Bradesco Rps Pgblvgbl FIF - CIC Mult?
Banco Bradesco S.A., com administração de Banco Bradesco S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Bradesco Rps Pgblvgbl FIF - CIC Mult?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Bradesco Rps Pgblvgbl Fi Financeiro - Cic Mult - Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são RPS CAPITAL ABS B PREVIDÊNCIA FIFE FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA (99,29%), BRADESCO FEDERAL MÁSTER FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA (0,74%), Valores a Pagar (0,24%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 22,7m sobre um patrimônio de R$ 22,6m.
Qual o patrimônio do Bradesco Rps Pgblvgbl Fi Financeiro - Cic Mult - Resp Limitada?
R$ 22.606.509,51 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 41.799.756/0001-20, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam