Previdência
Itaú BTG Pactual Corporativo Plus Prev FIF da Cic Multimercado Crédito Privado Resp Limitada
CNPJ 41.735.237/0001-06 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Itaú BTG Pactual Corporativo Plus Prev FIF da CIC Multimercado CP, CNPJ 41.735.237/0001-06: rendeu +14,3% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 203m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por BTG Pactual Asset Management S/A Dtvm e administrado por Intrag Dtvm LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: ITAÚ BTG PACTUAL CORPORATIVO PLUS FIFE PREV FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (100,04%), VALORES A PAGAR (0,08%), DISPONIBILIDADES (0,03%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ITAÚ BTG PACTUAL CORPORATIVO PLUS PREV FIF DA CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 203m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 237 investimentos5 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jul/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +14,3%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- BTG Pactual Asset Management S/A Dtvm
- Administrador
- Intrag Dtvm LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 25/04/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +14,3%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,2 ponto acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 1,3% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 0,11retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +11,8% | +11,6% | +0,2 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +13,9% | +14,3% | -0,4 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +11,9% | +10,9% | +1,0 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +10,9% | +13,0% | -2,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jul/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 414,8k
- Contratos ligados a preços e índices-R$ 26,8k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Itaú BTG Pactual Corporativo Plus Prev FIF da Cic Multimercado Crédito Privado Resp Limitada investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 237 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 (24,05%), BTG PACTUAL INTERNATIONAL PORT FUND SPC-CLASS Z (5,19%), DEB (2,32%). Retrato de jul/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo24,05%
ValorR$ 32,2m
BTG PACTUAL INTERNATIONAL PORT FUND SPC-CLASS Z
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo5,19%
ValorR$ 6,95m
DEB
ALPKA5Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,32%
ValorR$ 3,11m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,17%
ValorR$ 2,91m
CONSIGNADO PLGN I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (52.596.071/0001-00)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,14%
ValorR$ 2,87m
DEB
GSHC17Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,81%
ValorR$ 2,43m
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITO CONSIGNADO PRIVADO PAKETÁ DE RESP LIMITADA (53.841.740/0001-17)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,67%
ValorR$ 2,25m
PRAVALER CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA (08.417.544/0001-65)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,50%
ValorR$ 2,02m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,48%
ValorR$ 1,99m
DEB
BRKPA4Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,42%
ValorR$ 1,9m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO - venc. 2030-11-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,30%
ValorR$ 1,75m
DEB
ISPE12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,22%
ValorR$ 1,64m
DEB
IRJS15Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,14%
ValorR$ 1,54m
DEB
PRLG17Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,13%
ValorR$ 1,52m
DEB
EXSE11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,12%
ValorR$ 1,51m
DEB
BRKMA6Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,11%
ValorR$ 1,49m
DEB
CSNAA2Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,10%
ValorR$ 1,48m
DEB
PFOR16Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,08%
ValorR$ 1,45m
IFOOD PAGO CRÉDITO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIRO DE RESP LIMITADA (41.197.066/0001-09)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,06%
ValorR$ 1,42m
DEB
RSAN25Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 1,26m
DEB
VAMO33Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 1,24m
AFINITTY MF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 1,23m
DEB
BTCL12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 1,09m
DEB
RENTA5Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 1,07m
DEB
ASAIA0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 1,05m
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 237 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Itaú BTG Pactual Corporativo Plus Fife Prev FIF Multimercado Crédito Privado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo100,04%
ValorR$ 203,1m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 171,3k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 79,1k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 7,82k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 203mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 203,4m100,15% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 342,6k-0,17% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 342.550,34 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Brasilprev Top Asg Brasil Is Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 158,4m | +3,0% | -11,2 p.p. |
| BTG Pactual Ntn-b 2045 Yield Previdência Fundo de Investimento Renda Fixacarteira de set/2026 | R$ 191,2m | +9,7% | -4,5 p.p. |
| Itauprev Master V10 FIF Cic Mult - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 201,8m | +13,3% | -0,9 p.p. |
| Itaú BTG Pactual Corporativo Plus Prev FIF da Cic Multimercado Crédito Privado Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 203m | +14,3% | +0,2 p.p. |
| Bradesco Iii-d Fi Financeiro - Cic RF - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 203,7m | +12,7% | -1,5 p.p. |
| Bradesco Pgblvgbl F19 Fi Financeiro - Cic RF - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 204,6m | +12,1% | -2,1 p.p. |
| Santander Prev Cordoba Brasil Macro Multimercado - Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 205,1m | +14,1% | -0,1 p.p. |
Perguntas sobre Itaú BTG Pactual Corporativo Plus Prev FIF da Cic Multimercado Crédito Privado Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Itaú BTG Pactual Corporativo Plus Prev FIF da CIC Multimercado CP?
41.735.237/0001-06 (só os números: 41735237000106). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ITAÚ BTG PACTUAL CORPORATIVO PLUS PREV FIF DA CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Itaú BTG Pactual Corporativo Plus Prev FIF da CIC Multimercado CP?
BTG Pactual Asset Management S/A Dtvm, com administração de Intrag Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Itaú BTG Pactual Corporativo Plus Prev FIF da CIC Multimercado CP?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Itaú BTG Pactual Corporativo Plus Prev FIF da Cic Multimercado Crédito Privado Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são ITAÚ BTG PACTUAL CORPORATIVO PLUS FIFE PREV FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (100,04%), VALORES A PAGAR (0,08%), DISPONIBILIDADES (0,03%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 203,4m sobre um patrimônio de R$ 203m.
Qual o patrimônio do Itaú BTG Pactual Corporativo Plus Prev FIF da Cic Multimercado Crédito Privado Resp Limitada?
R$ 203.029.571,82 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 41.735.237/0001-06, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam