Previdência

Itaú BTG Pactual Corporativo Plus Fife Prev FIF Multimercado Crédito Privado Resp Limitada

CNPJ 41.734.999/0001-80 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Itaú BTG Pactual Corporativo Plus Fife Prev FIF Multimercado CP, CNPJ 41.734.999/0001-80: rendeu +15,7% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 203,1m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por BTG Pactual Asset Management S/A Dtvm e administrado por Intrag Dtvm LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 228 posições; as maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (23,28%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (7,33%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (4,93%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: ITAÚ BTG PACTUAL CORPORATIVO PLUS FIFE PREV FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador

Patrimônio: R$ 203,1m
Mês da carteira: set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado: 236 investimentos4 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jul/2026
Rentabilidade em 12 meses: +15,7%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas: 1Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor: BTG Pactual Asset Management S/A Dtvm
Administrador: Intrag Dtvm LTDA.
Para quem: Investidor profissional
Condomínio: Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em: 25/04/2025
Índice de referência: DI de um dia

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +15,7%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 1,5 ponto acima.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade: 1,4% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe: 1,11retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda: sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI: 9 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
Ano	Fundo	CDI	Diferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026	+12,9%	+11,6%	+1,3 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025	+15,2%	+14,3%	+0,9 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024	+13,6%	+10,9%	+2,8 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023	+12,5%	+13,0%	-0,5 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jul/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (2)

Diferença sem detalhamento-R$ 214,1k
Contratos ligados a preços e índices-R$ 26,8k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Itaú BTG Pactual Corporativo Plus Fife Prev FIF Multimercado Crédito Privado Resp Limitada investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 236 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 (24,05%), BTG PACTUAL INTERNATIONAL PORT FUND SPC-CLASS Z (5,19%), DEB (2,32%). Retrato de jul/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo24,05%
ValorR$ 32,2m
BTG PACTUAL INTERNATIONAL PORT FUND SPC-CLASS Z
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo5,19%
ValorR$ 6,95m
DEB
ALPKA5Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,32%
ValorR$ 3,11m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,17%
ValorR$ 2,91m
CONSIGNADO PLGN I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (52.596.071/0001-00)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,14%
ValorR$ 2,87m
DEB
GSHC17Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,81%
ValorR$ 2,43m
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITO CONSIGNADO PRIVADO PAKETÁ DE RESP LIMITADA (53.841.740/0001-17)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,67%
ValorR$ 2,25m
PRAVALER CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA (08.417.544/0001-65)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,50%
ValorR$ 2,02m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,48%
ValorR$ 1,99m
DEB
BRKPA4Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,42%
ValorR$ 1,9m

Mostrar mais 15 investimentos finais

ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO - venc. 2030-11-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,30%
ValorR$ 1,75m
DEB
ISPE12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,22%
ValorR$ 1,64m
DEB
IRJS15Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,14%
ValorR$ 1,54m
DEB
PRLG17Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,13%
ValorR$ 1,52m
DEB
EXSE11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,12%
ValorR$ 1,51m
DEB
BRKMA6Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,11%
ValorR$ 1,49m
DEB
CSNAA2Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,10%
ValorR$ 1,48m
DEB
PFOR16Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,08%
ValorR$ 1,45m
IFOOD PAGO CRÉDITO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIRO DE RESP LIMITADA (41.197.066/0001-09)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,06%
ValorR$ 1,42m
DEB
RSAN25Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 1,26m
DEB
VAMO33Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 1,24m
AFINITTY MF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 1,23m
DEB
BTCL12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 1,09m
DEB
RENTA5Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 1,07m
DEB
ASAIA0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 1,05m

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 236 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito

Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.

O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo23,28%
ValorR$ 47,3m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo7,33%
ValorR$ 14,9m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,93%
ValorR$ 10m
BTG Pactual Int Z Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,54%
ValorR$ 7,2m
Ver a carteira deste fundo
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,59%
ValorR$ 3,24m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,59%
ValorR$ 3,24m
Consignado Plgn I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,58%
ValorR$ 3,21m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,45%
ValorR$ 2,96m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,43%
ValorR$ 2,92m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,38%
ValorR$ 2,81m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,33%
ValorR$ 2,72m
Pravaler Crédito Universitário Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,31%
ValorR$ 2,66m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,27%
ValorR$ 2,59m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,26%
ValorR$ 2,57m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,16%
ValorR$ 2,36m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,15%
ValorR$ 2,35m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 1,93m
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Crédito Consignado Privado Paketá de Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 1,85m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 1,64m
2ª Série da Subclasse Sênior
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 1,52m

Mostrar as outras 208 posições

DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 1,5m
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Somacred Sabemi Consignado Público III
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 1,44m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 1,37m
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Creditas Auto X - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 1,36m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 1,33m
OBRIG. POR COMPRA A TERMO A PG -
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 1,3m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 1,3m
Ifood Pago Crédito I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financeiro de Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 1,29m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 1,27m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 1,26m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 1,25m
Afinitty FIC de FIDC Financeiros - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 1,24m
Ver a carteira deste fundo
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 1,22m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 1,18m
TRUE SECURITIZADORA S.A. - venc. 2029-07-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 1,17m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 1,17m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 1,15m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 1,12m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 1,12m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 1,1m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 1,05m
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Lf I - Segmento Financeiro - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 1,04m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 1,03m
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - venc. 2029-02-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 1,02m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 1,02m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 1,02m
Seller II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Segmento Meios de Pagamento Resp LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 1,02m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 1m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 974,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 962,7k
CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBRA:170929
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 925,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 903,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 896,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 894,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 894k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 868,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 865,1k
Red FIDC Real Lp de Resp Limitada - Senior 7
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 861,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 856,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 855,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 827,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 789,7k
Classe Única de Cotas do St 1016 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 763,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 755,3k
CERT RECEB IMOB ISEN - TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI:APCS:151028
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 712,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 707,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 702,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 700,1k
FIDC Dmcard Sen IV
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 696,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 694k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 670,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 669,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 660,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 659,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 659,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 636,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 630,9k
CERT RECEB IMOB ISEN - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI:VERT SEC:151029
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 630,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 596,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 591,1k
CERT RECEB IMOB ISEN - VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI:IMWL:160232
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 585,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 573,4k
Subclasse Sênior do Tarumã FIDC Resp LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 571,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 557,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 543k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 538k
Inova Credtech III FIDC Segmento Multicarteira de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 535,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 535,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 530,2k
Isaac Fundo de Investimento em Direitos Creditórios do Segmento de Serviços Educacionais
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 524,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 519,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 510,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 492,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 480,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 474,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 470,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 463k
CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE V - venc. 2029-09-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 459,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 452,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 448,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 445k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 388,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 382,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 368,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 351,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 344,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 343,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 342,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 342k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 326,3k
CERT RECEB IMOB ISEN - TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI:APCS:151031
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 325,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 325,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 305,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 304,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 300,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 297,7k
ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO - venc. 2030-11-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 293,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 292,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 292k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 276k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 275,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 268,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 264,2k
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - venc. 2028-05-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 261,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 258,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 257,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 250k
VENDA A TERMO A RECEBER - DIAGNÓSTICOS DA AMÉRICA S.A. - DASAC5
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 240,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 237,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 237k
ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO - venc. 2029-05-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 230,3k
CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBCAPSEC:160628
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 225,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 223,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 213,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 210,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 208,5k
TRUE SECURITIZADORA S.A. - venc. 2032-08-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 207k
ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO - venc. 2030-01-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 203,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 201,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 199,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 194,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 192k
Unique Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 190,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 184,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 180,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 178,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 172,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 165,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 162,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 157,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 153,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 151,7k
CERT RECEB IMOB PRÉ - TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI:APCS:151030
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 150,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 149,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 147k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 145,8k
ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO - venc. 2030-11-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 138,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 135,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 127,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 125,5k
CERT RECEB IMOB ISEN - TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI:APCS:150829
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 121,1k
ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO - venc. 2029-06-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 120,2k
ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO - venc. 2031-06-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 117k
ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO - venc. 2028-12-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 116k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 108,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 104,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 100,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 99,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 93,4k
Cotas Seniores do Bocom Bbm Agro Fi em Direitos Creditórios Segmento Agronegócio Rl
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 85,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 79,9k
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - venc. 2029-07-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 75,2k
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Siga Energia de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 74,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 71,9k
Gcb Fornecedores FIDC - Subclasse Sênior II
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 70,6k
CERT RECEB IMOB ISEN - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI:VERT SEC:150131
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 68,3k
DEB INCENT TRIBUTADA - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - MVLV26
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 64,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 64,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 64,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 63,5k
CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBRA:161028
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 63k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 60,6k
DOLAR COMERCIAL MINI - FUT WDO
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 60,3k
FIDC Bv Auto I Segmento Financeiro - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 60,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 55,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 53,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 52,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 52,5k
Isec Securitizadora - venc. 2031-05-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 52k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 50,3k
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - venc. 2034-05-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 50k
DEB INCENT TRIBUTADA - AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPACOES SA - AEGPB2
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 47,6k
CRA PRÉ C/ FLUXO - VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRA:IMWL:150229
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 46,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 44,6k
DEB INCENT TRIBUTADA - AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPACOES SA - AEGPB0
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 41,1k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 40,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 38,8k
CERT RECEB IMOB ISEN - VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI:IMWL:150629
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 38,5k
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - venc. 2037-09-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 38,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 35,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 35,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 34,2k
DEBENTURES SIMPLES
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 31,5k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 30,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 24k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 20,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 20,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 19,6k
CERT RECEB IMOB ISEN - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI:VERT SEC:151032
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 19,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 18,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 16,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 16k
ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO - venc. 2031-12-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 15,8k
CERT RECEB IMOB ISEN - TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI:APCS:161028
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 14,2k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 12,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 12,1k
Red FIDC Real Lp Resp Limitada - Sênior 5
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 11,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 9,65k
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 8,33k
TRUE SECURITIZADORA S.A. - venc. 2030-06-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 6,42k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,23k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,14k
AMERICANAS BNS ORD NM
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,16k
TRUE SECURITIZADORA S.A. - venc. 2027-06-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,32k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 388,99
Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 371,92
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 70,26
AMERICANAS ON NM
AMER3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 10,98
Ver AMER3

Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.

Entenda os nomes dos investimentos

Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo: Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Títulos do governo: Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Títulos de bancos e empresas: Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Contratos ligados a preços e índices: Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Ações de empresas brasileiras: Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido: R$ 203,1mno mês de set/2026
Posições declaradas: 228todas na lista acima
Soma do que está na lista: R$ 205,8m100,19% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio: -R$ 2,65m-1,31% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 2.654.629,84 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Itaú BTG Pactual Corporativo Plus Fife Prev FIF Multimercado CP

Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Itaú BTG Pactual Corporativo Plus Prev FIF da Cic Multimercado Crédito Privado Resp LimitadaR$ 203,1m neste fundo · carteira de set/2026

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
Fundo	Patrimônio	12 meses	Contra o CDI
Brasilprev Top Asg Brasil Is Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026	R$ 158,4m	+3,0%	-11,2 p.p.
BTG Pactual Ntn-b 2045 Yield Previdência Fundo de Investimento Renda Fixacarteira de set/2026	R$ 191,2m	+9,7%	-4,5 p.p.
Itauprev Master V10 FIF Cic Mult - Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 201,8m	+13,3%	-0,9 p.p.
Itaú BTG Pactual Corporativo Plus Fife Prev FIF Multimercado Crédito Privado Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026	R$ 203,1m	+15,7%	+1,5 p.p.
Bradesco Iii-d Fi Financeiro - Cic RF - Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 203,7m	+12,7%	-1,5 p.p.
Bradesco Pgblvgbl F19 Fi Financeiro - Cic RF - Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 204,6m	+12,1%	-2,1 p.p.
Santander Prev Cordoba Brasil Macro Multimercado - Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 205,1m	+14,1%	-0,1 p.p.

Perguntas sobre Itaú BTG Pactual Corporativo Plus Fife Prev FIF Multimercado Crédito Privado Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Itaú BTG Pactual Corporativo Plus Fife Prev FIF Multimercado CP?

41.734.999/0001-80 (só os números: 41734999000180). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ITAÚ BTG PACTUAL CORPORATIVO PLUS FIFE PREV FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Itaú BTG Pactual Corporativo Plus Fife Prev FIF Multimercado CP?

BTG Pactual Asset Management S/A Dtvm, com administração de Intrag Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Itaú BTG Pactual Corporativo Plus Fife Prev FIF Multimercado CP?

O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Itaú BTG Pactual Corporativo Plus Fife Prev FIF Multimercado Crédito Privado Resp Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (23,28%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (7,33%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (4,93%). O fundo declarou 228 posições no total, somando R$ 205,8m sobre um patrimônio de R$ 203,1m.

Qual o patrimônio do Itaú BTG Pactual Corporativo Plus Fife Prev FIF Multimercado Crédito Privado Resp Limitada?

R$ 203.112.960,43 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 41.734.999/0001-80, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
As 228 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam