Itaú BTG Pactual Corporativo Plus Fife Prev FIF Multimercado Crédito Privado Resp Limitada
CNPJ 41.734.999/0001-80 · CLASSES - FIF · carteira de jul/2026
Em jul/2026, o Itaú BTG Pactual Corporativo Plus Fife Prev FIF Multimercado Crédito Privado Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 133,8m distribuído em 205 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 (24,05%), BTG PACTUAL INT Z FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA (5,28%), DEB (2,32%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ITAÚ BTG PACTUAL CORPORATIVO PLUS FIFE PREV FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 133,8mno mês de jul/2026
- Posições declaradas
- 205todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 133,9m99,04% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 52,2k-0,04% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 52.205,05 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jul/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 32,2m | 24,05% |
| BTG PACTUAL INT Z FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 7,08m | 5,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,11m | 2,32% |
| CONSIGNADO PLGN I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 2,87m | 2,14% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 2,86m | 2,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,43m | 1,81% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITO CONSIGNADO PRIVADO PAKETÁ DE RESPONSABILID | Aplicações em outros fundos | R$ 2,25m | 1,67% |
| PRAVALER CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 2,02m | 1,50% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 1,96m | 1,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,9m | 1,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,64m | 1,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,54m | 1,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,52m | 1,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,51m | 1,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,49m | 1,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,48m | 1,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,45m | 1,08% |
| IFOOD PAGO CRÉDITO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIRO DE RESP LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,42m | 1,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,26m | 0,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,24m | 0,92% |
| AFINITTY FIC DE FIDC FINANCEIROS - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,24m | 0,92% |
| ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO - venc. 2030-11-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,13m | 0,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,09m | 0,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,07m | 0,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,05m | 0,78% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS LF I - SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,04m | 0,77% |
| SELLER II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO RESP LTDA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,02m | 0,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 999,7k | 0,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 983,6k | 0,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 961,7k | 0,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 948,8k | 0,70% |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. - venc. 2029-07-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 937k | 0,70% |
| CERT RECEB IMOB ISEN - TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI:APCS:170929 | Títulos de bancos e empresas | R$ 891,7k | 0,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 874,6k | 0,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 841,5k | 0,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 839,5k | 0,62% |
| RED FIDC REAL LP DE RESP LIMITADA - SENIOR 7 | Aplicações em outros fundos | R$ 839,2k | 0,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 794,9k | 0,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 792,6k | 0,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 787,3k | 0,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 783,5k | 0,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 754,6k | 0,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 748,1k | 0,55% |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - venc. 2029-02-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 723,3k | 0,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 710,7k | 0,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 706,7k | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 703,7k | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 697,3k | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 670,7k | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 667,4k | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 665k | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 647,4k | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 647,1k | 0,48% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 645,3k | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 642,9k | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 633,5k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 628k | 0,46% |
| ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO - venc. 2030-11-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 617,9k | 0,46% |
| CERT RECEB IMOB ISEN - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI:VERT SEC:151029 | Títulos de bancos e empresas | R$ 603,5k | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 581,9k | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 575,4k | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 571,8k | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 566,1k | 0,42% |
| CERT RECEB IMOB ISEN - TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI:APCS:151028 | Títulos de bancos e empresas | R$ 561,1k | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 553,5k | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 550k | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 549,1k | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 549k | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 540,3k | 0,40% |
| ISAAC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DO SEGMENTO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS | Aplicações em outros fundos | R$ 526,6k | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 517,9k | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 505,5k | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 465,5k | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 463k | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 457,4k | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 452k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 439,3k | 0,32% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 | Títulos do governo | R$ 391,2k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 388,3k | 0,29% |
| GCB FORNECEDORES FIDC - Subclasse Sênior II | Aplicações em outros fundos | R$ 387,2k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 385,2k | 0,28% |
| CERT RECEB IMOB ISEN - VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI:IMWL:160232 | Ações de empresas brasileiras | R$ 385,1k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 376,1k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 372,4k | 0,27% |
| VORTX DTVM LTDA - venc. 2029-10-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 365k | 0,27% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 362k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 361,6k | 0,27% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 356,5k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 353,3k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 346,4k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 343,4k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 335,3k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 329,8k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 326,4k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 319,4k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 314,5k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 306,3k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 295,2k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 290,3k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 289k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 285,3k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 284,6k | 0,21% |
| CERT RECEB IMOB ISEN - TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI:APCS:151031 | Títulos de bancos e empresas | R$ 273,6k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 272,6k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 266,2k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 263,6k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 258,2k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 257,8k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 256k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 250,8k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 243,9k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 233,9k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 232k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 231,7k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 229k | 0,17% |
| CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ST 1016 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 228,2k | 0,17% |
| ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO - venc. 2029-05-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 225,2k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 222k | 0,16% |
| CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBCAPSEC:160628 | Títulos de bancos e empresas | R$ 218,4k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 217,9k | 0,16% |
| UNIQUE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 216,2k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 215,4k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 208,6k | 0,15% |
| ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO - venc. 2030-01-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 203,2k | 0,15% |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. - venc. 2032-08-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 203k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 201,9k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 198,2k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 189,5k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 189,4k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 174,7k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 171k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 165,9k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 161,7k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 159,3k | 0,11% |
| ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO - venc. 2028-12-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 155,4k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 146,2k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 143,2k | 0,10% |
| CERT RECEB IMOB PRÉ - TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI:APCS:151030 | Ações de empresas brasileiras | R$ 138,3k | 0,10% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 137,2k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 134k | 0,10% |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - venc. 2029-07-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 129,5k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 119,6k | 0,08% |
| ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO - venc. 2029-06-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 118,9k | 0,08% |
| CERT RECEB IMOB ISEN - TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI:APCS:150829 | Títulos de bancos e empresas | R$ 112,5k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 111,1k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 110,5k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 99,3k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 98k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 96,5k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 91,7k | 0,06% |
| COTAS SENIORES DO BOCOM BBM AGRO FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO AGRONEGÓCIO RL | Aplicações em outros fundos | R$ 83,3k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 78k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 75,7k | 0,05% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SIGA ENERGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 75k | 0,05% |
| FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 70,2k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 66,5k | 0,04% |
| CERT RECEB IMOB ISEN - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI:VERT SEC:150131 | Títulos de bancos e empresas | R$ 66,1k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 64k | 0,04% |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - venc. 2028-05-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 62k | 0,04% |
| CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBRA:161028 | Títulos de bancos e empresas | R$ 61,6k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 60,8k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 53,9k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 51,5k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 51,3k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 49,4k | 0,03% |
| DEB INCENT TRIBUTADA - AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPACOES SA - AEGPB2 | Ações de empresas brasileiras | R$ 44,3k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 44,1k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 44k | 0,03% |
| DEB INCENT TRIBUTADA - AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPACOES SA - AEGPB0 | Ações de empresas brasileiras | R$ 39,9k | 0,02% |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - venc. 2029-07-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 38,7k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 38,3k | 0,02% |
| CERT RECEB IMOB ISEN - VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI:IMWL:150629 | Ações de empresas brasileiras | R$ 36,7k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 35,9k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 35,2k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 34k | 0,02% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 33,3k | 0,02% |
| Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 29,9k | -0,02% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 26,1k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 25,9k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 25,1k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,6k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,3k | 0,01% |
| ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO - venc. 2031-12-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,3k | 0,01% |
| CERT RECEB IMOB ISEN - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI:VERT SEC:151032 | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,4k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,5k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,9k | 0,01% |
| CERT RECEB IMOB ISEN - TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI:APCS:161028 | Títulos de bancos e empresas | R$ 13k | 0,00% |
| RED FIDC REAL LP RESP LIMITADA - SÊNIOR 5 | Aplicações em outros fundos | R$ 12,8k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,1k | 0,00% |
| ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO - venc. 2029-12-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,8k | 0,00% |
| ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO - venc. 2031-06-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,1k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,43k | 0,00% |
| Isec Securitizadora - venc. 2031-05-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,76k | 0,00% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO X - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 7,65k | 0,00% |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. - venc. 2030-06-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,04k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,76k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,76k | 0,00% |
| DOLAR COMERCIAL MINI - FUT WDO | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 3,86k | 0,00% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 2,62k | 0,00% |
| AMERICANAS BNS ORD NM | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,82k | 0,00% |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. - venc. 2027-06-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,21k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 380,03 | 0,00% |
| Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 227,61 | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 139,40 | 0,00% |
| AMERICANAS ON NMVer AMER3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 9,28 | 0,00% |
3 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jul/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 205 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam