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Previdência

Santander Prev Cordoba Brasil Macro Multimercado - Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada

CNPJ 55.050.444/0001-23 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Santander Prev Cordoba Brasil Macro Multimercado - FIF, CNPJ 55.050.444/0001-23: rendeu +14,1% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 205,1m e 4 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 23 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (84,29%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01 (15,48%), IBOVV184 - 14/10/2026 (0,14%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER PREV CORDOBA BRASIL MACRO MULTIMERCADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 205,1m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
Posições declaradas
23No informe entregue à CVM
Rentabilidade em 12 meses
+14,1%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
4Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA
Administrador
Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Para quem
Investidor profissional
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
08/05/2024
Índice de referência
DI de um dia

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +14,1%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,1 ponto abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
2,9% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-0,04retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-0,8%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
6 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+10,6%+11,6%-1,0 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+12,0%+14,3%-2,3 p.p.
2024ano incompleto31/05/2024 a 31/12/2024+4,9%+6,2%-1,3 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em set/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Contratos ligados a preços e índices-R$ 185,5k

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo84,29%

    ValorR$ 172,9m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo15,48%

    ValorR$ 31,8m

  • IBOVV184 - 14/10/2026

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 304,4k

  • FUT WIN/V26

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 262,3k

  • FUT WDO/X26

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 92,6k

  • IBOVV175 - 14/10/2026

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 85,1k

  • FUT MEX/V26

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo-0,02%

    Valor-R$ 57,8k

  • FUT DOL/X26

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo-0,01%

    Valor-R$ 38k

  • FUT AUS/V26

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo-0,01%

    Valor-R$ 33,8k

  • FUT WSP/Z26

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo-0,01%

    Valor-R$ 24,1k

  • FUT SWI/V26

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 20,5k

  • FUT ESX/Z26

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 18,3k

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 11,4k

  • FUT DI1/F28

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 10k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 10k

  • FUT GBR/V26

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 9,24k

  • FUT WDO/V26

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 8,24k

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 7,44k

  • FUT JAP/V26

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 4,3k

  • FUT DI1/N27

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 3,07k

Mostrar as outras 3 posições

  • FUT EUP/V26

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,99k

  • FUT DI1/X26

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 79,90

  • OPD DOL/VV83

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 3,40

8 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Contratos ligados a preços e índices
Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 205,1mno mês de set/2026
Posições declaradas
23todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 205,3m100,07% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 195,3k-0,10% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 195.262,54 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Santander Prev Cordoba Brasil Macro Multimercado - FIF

4 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Guardian Gestora Previdência Fife Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixacarteira de set/2026R$ 165,7m+15,9%+1,8 p.p.
Guepardo XP Seguros Prev Fi em Cotas de Fi Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026R$ 182,8m+3,7%-10,5 p.p.
Santander Prev Cordoba Brasil Macro Multimercado - Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026R$ 205,1m+14,1%-0,1 p.p.
Brasilprev Top Exclusivo FIF Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 205,2m+11,7%-2,5 p.p.
G5 Allocation Prev - Crédito Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 205,8m+13,3%-0,9 p.p.
Ch Prev Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 206,9m+10,1%-4,0 p.p.
Bradesco Ibiuna Hedge St Prev Fie II Fi Financeiro - Cic Mult - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 207,5m+8,5%-5,7 p.p.

Perguntas sobre Santander Prev Cordoba Brasil Macro Multimercado - Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Santander Prev Cordoba Brasil Macro Multimercado - FIF?

55.050.444/0001-23 (só os números: 55050444000123). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SANTANDER PREV CORDOBA BRASIL MACRO MULTIMERCADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Santander Prev Cordoba Brasil Macro Multimercado - FIF?

Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA, com administração de Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Santander Prev Cordoba Brasil Macro Multimercado - FIF?

O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Santander Prev Cordoba Brasil Macro Multimercado - Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (84,29%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01 (15,48%), IBOVV184 - 14/10/2026 (0,14%). O fundo declarou 23 posições no total, somando R$ 205,3m sobre um patrimônio de R$ 205,1m.

Qual o patrimônio do Santander Prev Cordoba Brasil Macro Multimercado - Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada?

R$ 205.136.797,67 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 55.050.444/0001-23, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 23 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam