Multimercado
Oceana Long Biased G FIC de Fi Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 32.784.859/0001-25 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Oceana Long Biased G FIC de FIF Multimercado, CNPJ 32.784.859/0001-25: rendeu +7,5% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 11,8m e 70 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Oceana Investimentos Administradora de Carteira de Valores Mobiliários LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: OCEANA LONG BIASED MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (99,96%), Valores a Pagar (2,64%), Valores a Receber (2,42%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: OCEANA LONG BIASED G FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 11,8m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 113 investimentos3 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de ago/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +7,5%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 70Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Oceana Investimentos Administradora de Carteira de Valores Mobiliários LTDA
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 16/06/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +7,5%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 6,7 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 8,7% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,77retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -3,8%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +5,2% | +11,6% | -6,5 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +31,4% | +14,3% | +17,1 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -9,4% | +10,9% | -20,3 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +26,2% | +13,0% | +13,2 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +6,7% | +12,4% | -5,7 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,4% | +1,4% | +0,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Oceana Long Biased G FIC de Fi Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 113 investimentos finais. Os maiores: Sem detalhamento: OCEANA LONG BIASED MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (19.418.024/0001-93) (94,93%), Valores a Pagar (28,27%), Valores a Receber (28,17%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
Sem detalhamento: OCEANA LONG BIASED MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (19.418.024/0001-93)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo94,93%
ValorR$ 11m
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo28,27%
ValorR$ 3,28m
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo28,17%
ValorR$ 3,26m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 115,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 85,8k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 57,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 53,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 51,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 44,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 44,4k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 30,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 29,6k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 24k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 13,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 11,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 10,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 8,34k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 2,6k
Ação ordinária
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,84k
Ação preferencial
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,34k
Ação preferencial
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,33k
Ação ordinária
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 767,02
Ação ordinária
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 753,47
Ação preferencial
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 620,63
Ação ordinária
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 542,63
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 113 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Oceana Long Biased Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,96%
ValorR$ 11,8m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo2,64%
ValorR$ 311,9k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo2,42%
ValorR$ 285,7k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 30k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 11,8mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 12,4m105,27% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 623,8k-5,29% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 623.781,90 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Oceana Long Biased G FIC de FIF Multimercado
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Kna Fundo de Investimento Financeiro Classe de Investimento MultimercadoR$ 3,42m neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| ADAM Caixa Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 8,4m | +13,5% | -0,7 p.p. |
| Brain High Yield FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 11,7m | — | — |
| Manager Kinea Private Equity V Committed FIF Classe de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 11,7m | -68,0% | -82,2 p.p. |
| Oceana Long Biased G FIC de Fi Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 11,8m | +7,5% | -6,7 p.p. |
| Nc Vesper Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 11,9m | +10,9% | -3,3 p.p. |
| Ibiuna Long Short FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado Ágora - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 12,3m | +0,3% | -13,9 p.p. |
| El Chalten Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 13,9m | +14,6% | +0,4 p.p. |
Perguntas sobre Oceana Long Biased G FIC de Fi Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Oceana Long Biased G FIC de FIF Multimercado?
32.784.859/0001-25 (só os números: 32784859000125). É o CNPJ da classe registrada na CVM como OCEANA LONG BIASED G FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Oceana Long Biased G FIC de FIF Multimercado?
Oceana Investimentos Administradora de Carteira de Valores Mobiliários LTDA, com administração de Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Oceana Long Biased G FIC de FIF Multimercado?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Oceana Long Biased G FIC de Fi Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são OCEANA LONG BIASED MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (99,96%), Valores a Pagar (2,64%), Valores a Receber (2,42%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 12,4m sobre um patrimônio de R$ 11,8m.
Qual o patrimônio do Oceana Long Biased G FIC de Fi Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
R$ 11.782.919,91 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 32.784.859/0001-25, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam