Previdência
Arx Previdenciário FIF da Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada
CNPJ 41.575.611/0001-45 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Arx Previdenciário FIF da CIC RF CP, CNPJ 41.575.611/0001-45: rendeu +13,8% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 1,63b e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Arx Investimentos LTDA e administrado por Intrag Dtvm LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: ARX PREVIDENCIÁRIO FIFE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (99,78%), VALORES A RECEBER (0,37%), VALORES A PAGAR (0,20%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ARX PREVIDENCIÁRIO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 1,63b
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 308 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
- Rentabilidade em 12 meses
- +13,8%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Arx Investimentos LTDA
- Administrador
- Intrag Dtvm LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 20/05/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +13,8%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 0,7 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 0,6% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,12retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +10,0% | +10,5% | -0,5 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +15,1% | +14,3% | +0,8 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +12,2% | +10,9% | +1,4 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +10,9% | +13,0% | -2,2 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +14,3% | +12,4% | +1,9 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 12,4m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Arx Previdenciário FIF da Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 308 investimentos finais. Os maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01 (17,71%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (3,97%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (3,56%). Retrato de set/2026.
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo17,71%
ValorR$ 288m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,97%
ValorR$ 64,6m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,56%
ValorR$ 57,9m
GUARDIAN MULTI CONSIGNADO XIII FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LTDA (59.063.143/0001-95)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,62%
ValorR$ 26,4m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,47%
ValorR$ 23,9m
DEB
CSANA2Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,30%
ValorR$ 21,2m
BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2027-03-01
Outros
Peso no fundo1,22%
ValorR$ 19,9m
BANCO AGIPLAN S.A. - venc. 2026-11-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,16%
ValorR$ 18,9m
DEB
RDORG6Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 16,5m
DEB
VAMO14Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 16,4m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Banco Xp S.A - venc. 2026-12-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 15,8m
AUGME LVG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (59.764.569/0001-76)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 15,6m
BCO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A - venc. 2027-08-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 15,4m
ASA LP II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIM (56.924.942/0001-10)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 14,9m
BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2027-07-14
Outros
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 14,2m
DEB
CRCG14Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 13,9m
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - venc. 2035-07-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 13,7m
TAYA TECH FGTS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (57.584.334/0001-77)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 13,2m
DEB
EXSE11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,79%
ValorR$ 12,9m
DEB
TFLE19Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,79%
ValorR$ 12,9m
BANCO SAFRA S.A. - venc. 2028-03-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 12,7m
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SIFRA STAR (14.166.140/0001-49)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 12,6m
DEB
MRFGA1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 11,7m
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2026-12-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 11,6m
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - venc. 2032-02-24
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 11,4m
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 308 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Arx Previdenciário Fife FIF Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,78%
ValorR$ 1,62b
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 6,12m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 3,26m
Itaú Custódia Renda Fixa Curto Prazo Caixa FIF Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 585,7k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 100,03
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 1,63bno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 1,63b100,38% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 6,53m-0,40% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 6.529.501,08 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Icatu Vanguarda Dinâmico Cdi Iu Fife FIF Multimercado Crédito Privado Previdenciário Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 991,6k | — | — |
| Itaú BTG Pactual Crédito Corporativo Previdência FIF Renda Fixa Crédito Privado Lp Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,56b | +15,4% | +1,0 p.p. |
| Mag Cash XP Seg Prev Fi em Cotas de FIF Renda Fixa Longo Prazo - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,58b | +14,6% | +0,1 p.p. |
| Bradesco Master Ima-b 5 Fi Financeiro - Ci RF - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,61b | +14,6% | +0,1 p.p. |
| Brasilprev Top Tp III FIF Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,62b | +13,4% | -1,0 p.p. |
| Arx Previdenciário FIF da Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 1,63b | +13,8% | -0,7 p.p. |
| Bradesco Seleção Ultra Conservador Pgbl/vgbl Fi Financeiro - Cic Mult - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,63b | +13,9% | -0,6 p.p. |
Perguntas sobre Arx Previdenciário FIF da Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Arx Previdenciário FIF da CIC RF CP?
41.575.611/0001-45 (só os números: 41575611000145). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ARX PREVIDENCIÁRIO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Arx Previdenciário FIF da CIC RF CP?
Arx Investimentos LTDA, com administração de Intrag Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Arx Previdenciário FIF da CIC RF CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Arx Previdenciário FIF da Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são ARX PREVIDENCIÁRIO FIFE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (99,78%), VALORES A RECEBER (0,37%), VALORES A PAGAR (0,20%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 1,63b sobre um patrimônio de R$ 1,63b.
Qual o patrimônio do Arx Previdenciário FIF da Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada?
R$ 1.625.309.779,73 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 41.575.611/0001-45, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam