Previdência
Icatu Vanguarda Dinâmico Cdi Iu Fife FIF Multimercado Crédito Privado Previdenciário Resp Limitada
CNPJ 64.088.920/0001-96 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Icatu Vanguarda Dinâmico Cdi Iu Fife FIF Multimercado CP Previdenciário, CNPJ 64.088.920/0001-96: tem patrimônio de R$ 991,6k. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA e administrado por Intrag Dtvm LTDA.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (48,17%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (40,46%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01 (5,34%). R$ 0,01 (0,00% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ICATU VANGUARDA DINÂMICO CDI IU FIFE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO PREVIDENCIÁRIO RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 991,6k
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 5No informe entregue à CVM
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA
- Administrador
- Intrag Dtvm LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 16/12/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em mai/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo48,17%
ValorR$ 477,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo40,46%
ValorR$ 401,3k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo5,34%
ValorR$ 53k
CERT RECEB IMOB ISEN - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI:VERT SEC:151027
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,00%
ValorR$ 49,6k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 10k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 991,6kno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 991,6k99,98% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 0,010,00% do patrimônio
Sobram R$ 0,01 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Icatu Vanguarda Dinâmico Cdi Iu Fife FIF Multimercado CP Previdenciário
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Icatu Vanguarda Dinâmico Cdi Iu FIF da Cic Mult Cred Priv Prev Resp LimitadaR$ 991,6k neste fundo · carteira de mai/2026
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
O histórico seguido deste fundo começa em 06/2026: faltam 8 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto29/05/2026 a 30/09/2026 | +5,0% | +4,6% | +0,4 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Sicredi FIF Especialmente Constituído RF Previdência Inflação Longa - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 368,7k | — | — |
| Lis Icatu Previdenciário Qualificado Fi Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 715,1k | +1,8% | -12,7 p.p. |
| BTG Pactual Icatu Seg Moderado Previdencia Fi Financeiro em Cotas de Fi Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 823,6k | +7,2% | -7,3 p.p. |
| Icatu Vanguarda Dinâmico Cdi Iu Fife FIF Multimercado Crédito Privado Previdenciário Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 991,6k | — | — |
| Brasilprev Top Estratégia Moat FIC FIF em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 1,12m | -6,7% | -21,2 p.p. |
| Icatu Seg Minha Aposentadoria 2010 Fundo de Investimento em Cotas de FIF Mult - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 1,14m | +10,6% | -3,8 p.p. |
| Metro Índices de Preços Alfaprev Master FIF Previdenciário Classe de Inv RF Prev Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,55m | +12,1% | -2,4 p.p. |
Perguntas sobre Icatu Vanguarda Dinâmico Cdi Iu Fife FIF Multimercado Crédito Privado Previdenciário Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Icatu Vanguarda Dinâmico Cdi Iu Fife FIF Multimercado CP Previdenciário?
64.088.920/0001-96 (só os números: 64088920000196). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ICATU VANGUARDA DINÂMICO CDI IU FIFE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO PREVIDENCIÁRIO RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Icatu Vanguarda Dinâmico Cdi Iu Fife FIF Multimercado CP Previdenciário?
Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA, com administração de Intrag Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Icatu Vanguarda Dinâmico Cdi Iu Fife FIF Multimercado CP Previdenciário?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Icatu Vanguarda Dinâmico Cdi Iu Fife FIF Multimercado Crédito Privado Previdenciário Resp Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (48,17%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (40,46%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01 (5,34%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 991,6k sobre um patrimônio de R$ 991,6k.
Qual o patrimônio do Icatu Vanguarda Dinâmico Cdi Iu Fife FIF Multimercado Crédito Privado Previdenciário Resp Limitada?
R$ 991.631,41 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 64.088.920/0001-96, classe CLASSES - FIF.
O Icatu Vanguarda Dinâmico Cdi Iu Fife FIF Multimercado Crédito Privado Previdenciário Resp Limitada divulgou a carteira inteira?
Não. R$ 0,01 — 0,00% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de mai/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam