Multimercado
Vr Partners Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ 43.181.573/0001-71 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Vr Partners FIM CP, CNPJ 43.181.573/0001-71: tem patrimônio de R$ 38,9m. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Vila Rica Capital Gestora de Recursos LTDA e administrado por Oliveira Trust Dtvm S.A.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: VILA RICA SINGULAR IX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (99,86%), OT SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA REFERENCIADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (0,34%), Valores a Pagar (0,23%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: VR PARTNERS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 38,9m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Vila Rica Capital Gestora de Recursos LTDA
- Administrador
- Oliveira Trust Dtvm S.A.
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 27/06/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em fev/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 1,04m
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 166,7k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Vr Partners Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 43 investimentos finais. Os maiores: Imóveis para renda acabados, agregado do informe mensal do FII (51,00%), VALORES A RECEBER (43,47%), Vendas de imóveis a receber, agregado do informe mensal do FII (7,01%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
Imóveis para renda acabados, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo51,00%
ValorR$ 18,9m
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo43,47%
ValorR$ 16,1m
Vendas de imóveis a receber, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo7,01%
ValorR$ 2,6m
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo1,40%
ValorR$ 520,9k
Cotas de fundos de renda fixa, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 127,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,64k
Outros valores a receber, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,44k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 991,68
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 797,69
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 632,44
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 339,57
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 313,53
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 300,52
LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1RH3 / 01/09/2027
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 276,99
Títulos Públicos
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 253,92
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 249,68
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-04-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 185,91
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 76,45
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 55,41
LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1S08 / 01/03/2032
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 40,96
LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1RG5 / 01/03/2027
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 40,57
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 40,18
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 39,77
Disponibilidades, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 36,76
LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1RK7 / 01/09/2028
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 36,74
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 43 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Vila Rica Singular Ix Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,86%
ValorR$ 38,8m
Ot Soberano Fundo de Investimento em Renda Fixa Referenciado Longo Prazo - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 134,9k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 92,1k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 8,56k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 38,9mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 39m100,45% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 184,3k-0,47% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 184.294,20 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Vr Partners FIM CP
2 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Cafundó Fundo de Investimento Multimercado Crédito PrivadoR$ 16,9m neste fundo · carteira de set/2026
- Katla Fundo de Investimento Multimercado Crédito PrivadoR$ 14,1m neste fundo · carteira de mai/2026
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 09/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/09/2026 | +4,7% | +10,5% | -5,8 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +8,9% | +14,3% | -5,5 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +95,0% | +10,9% | +84,1 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +5,1% | +13,0% | -8,0 p.p. |
| 2022ano incompleto29/04/2022 a 30/12/2022 | +8,8% | +8,8% | -0,0 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| SPX Hornet Equity Hedge One Flex FIF da Cic Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 35,7m | +34,1% | +20,0 p.p. |
| Fiti Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 38,7m | +3,7% | -10,5 p.p. |
| Rumaozinho Fundo de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 38,7m | +13,2% | -1,0 p.p. |
| Vr Partners Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 38,9m | — | — |
| Alternativos Mirante Fc - Cic Mult - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 38,9m | +14,1% | -0,1 p.p. |
| Kinea Ff Imobiliário Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 39,9m | +2,6% | -11,6 p.p. |
| Kapitalo Zeta Merídia Pvt FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 47,1m | +4,2% | -10,0 p.p. |
Perguntas sobre Vr Partners Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
Qual é o CNPJ do Vr Partners FIM CP?
43.181.573/0001-71 (só os números: 43181573000171). É o CNPJ da classe registrada na CVM como VR PARTNERS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Vr Partners FIM CP?
Vila Rica Capital Gestora de Recursos LTDA, com administração de Oliveira Trust Dtvm S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Vr Partners FIM CP?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Vr Partners Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são VILA RICA SINGULAR IX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (99,86%), OT SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA REFERENCIADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (0,34%), Valores a Pagar (0,23%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 39m sobre um patrimônio de R$ 38,9m.
Qual o patrimônio do Vr Partners Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado?
R$ 38.854.291,06 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 43.181.573/0001-71, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam