Previdência
Coretuba Icatu Previdência Qualificado Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada
CNPJ 43.790.956/0001-47 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Coretuba Icatu Previdência Qualificado FIF - CI Mult CP, CNPJ 43.790.956/0001-47: rendeu +13,8% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 35,6m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Amw Asset Management LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 24 posições; as maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15 (40,87%), AMW OMAHA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (17,11%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (12,55%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CORETUBA ICATU PREVIDÊNCIA QUALIFICADO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 35,6m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 187 investimentos6 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
- Rentabilidade em 12 meses
- +13,8%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Amw Asset Management LTDA
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 17/06/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +13,8%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,4 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 2,5% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,17retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -0,0%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 7 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +9,7% | +11,6% | -2,0 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +15,2% | +14,3% | +0,8 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +2,7% | +10,9% | -8,2 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +11,9% | +13,0% | -1,1 p.p. |
| 2022ano incompleto31/03/2022 a 30/12/2022 | +4,5% | +9,7% | -5,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 2,36m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Coretuba Icatu Previdência Qualificado Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada investe, 6 camadas abaixo, o dinheiro chega a 187 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15 (40,87%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (12,55%), DEB (2,68%). Retrato de set/2026.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo40,87%
ValorR$ 14,6m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo12,55%
ValorR$ 4,47m
DEB
BTGH18Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,68%
ValorR$ 957k
BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2050-07-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,31%
ValorR$ 825,4k
MULTIPLICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (23.216.398/0001-01)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,31%
ValorR$ 823,5k
BANCO XP S.A - venc. 2030-11-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,81%
ValorR$ 647,8k
BANCO DO BRASIL - venc. 2030-08-12
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,74%
ValorR$ 620,7k
BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2050-10-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,60%
ValorR$ 570,2k
ITAUUNIBANCO ON N1
ITUB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,59%
ValorR$ 567,1k
ITAUUNIBANCO PN N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,58%
ValorR$ 565,2k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,56%
ValorR$ 557,4k
DEB
AEGE16Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,49%
ValorR$ 533,3k
DEB
PFOR26Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,46%
ValorR$ 520,8k
DEB
SIMH16Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,40%
ValorR$ 500,5k
DEB
CSNAA1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,27%
ValorR$ 455,4k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,26%
ValorR$ 451,6k
ALLOS ON ED NM
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,14%
ValorR$ 407,8k
DEB
AEGE17Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,14%
ValorR$ 406,6k
XPML11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,13%
ValorR$ 402,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,07%
ValorR$ 382k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 368k
CAIXA EXTERNO OFFSHORE
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 366,8k
ARCESP CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (42.404.659/0001-53)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 338,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 326,2k
BANCO AGIBANK - venc. 2030-10-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 325,9k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 187 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo40,87%
ValorR$ 14,6m
Amw Omaha Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo17,11%
ValorR$ 6,1m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo12,55%
ValorR$ 4,47m
Amw Cash Clash Fundo de Investimento Renda Fixa Longo Prazo
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,93%
ValorR$ 2,83m
Mag Mca 30 Crédito Privado Fi em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,12%
ValorR$ 1,47m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,36%
ValorR$ 842,8k
Multiplica Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,99%
ValorR$ 710,9k
BANCO XP S.A - venc. 2030-11-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,81%
ValorR$ 647,8k
BANCO DO BRASIL - venc. 2030-08-12
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,74%
ValorR$ 620,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,46%
ValorR$ 520,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,34%
ValorR$ 478,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,27%
ValorR$ 455,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,18%
ValorR$ 420,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,14%
ValorR$ 406,6k
Arcesp Consignado Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 338,5k
BANCO AGIBANK - venc. 2030-10-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 325,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 239,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 149,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 53,8k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 20,5k
Mostrar as outras 4 posiçõesMostrar menos
SWAP
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 6,66k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 6,46k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,36k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 35,6mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 24todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 35,7m100,03% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 54,4k-0,15% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 54.369,96 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| 1358 Previdência Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 34,3m | +11,6% | -2,6 p.p. |
| Aqua Previdenciário Classe de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de jul/2026 | R$ 34,4m | +13,1% | -1,1 p.p. |
| Icatu Seg Composto 10C Fundo de Investimento em Cotas FIF Mult - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 34,7m | +11,4% | -2,8 p.p. |
| Icatu Seg Composto 10E Fundo de Investimento em Cotas FIF Mult - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 34,7m | +11,6% | -2,6 p.p. |
| Xpa Mucc Prev Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 35,5m | +12,9% | -1,3 p.p. |
| Coretuba Icatu Previdência Qualificado Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 35,6m | +13,8% | -0,4 p.p. |
| Sharp Equity Value Previdência Master Fi Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 44,8m | -10,2% | -24,4 p.p. |
Perguntas sobre Coretuba Icatu Previdência Qualificado Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Coretuba Icatu Previdência Qualificado FIF - CI Mult CP?
43.790.956/0001-47 (só os números: 43790956000147). É o CNPJ da classe registrada na CVM como CORETUBA ICATU PREVIDÊNCIA QUALIFICADO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Coretuba Icatu Previdência Qualificado FIF - CI Mult CP?
Amw Asset Management LTDA, com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Coretuba Icatu Previdência Qualificado FIF - CI Mult CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Coretuba Icatu Previdência Qualificado Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15 (40,87%), AMW OMAHA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (17,11%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (12,55%). O fundo declarou 24 posições no total, somando R$ 35,7m sobre um patrimônio de R$ 35,6m.
Qual o patrimônio do Coretuba Icatu Previdência Qualificado Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada?
R$ 35.611.338,73 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 43.790.956/0001-47, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 24 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam