Roma Prev Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 40.153.085/0001-62 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Roma Prev Fundo de Investimento Financeiro Multimercado declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 37,6m distribuído em 36 posições. As maiores: VITÓRIA CURVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA (37,96%), PS CRED UTIL D30 PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (9,87%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15 (8,90%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ROMA PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 37,6mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 36todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 37,7m99,88% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 26,7k-0,07% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 26.658,48 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| VITÓRIA CURVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 14,3m | 37,96% |
| PS CRED UTIL D30 PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 3,72m | 9,87% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 3,35m | 8,90% |
| BANCO AGIBANK S.A - venc. 2028-10-24 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,18m | 5,78% |
| BTG PACTUAL YIELD PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,78m | 4,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 980,8k | 2,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 919,7k | 2,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 844,5k | 2,24% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 | Títulos do governo | R$ 783,5k | 2,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 781,3k | 2,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 644k | 1,71% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2050-09-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 629,5k | 1,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 591,8k | 1,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 559,6k | 1,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 505,5k | 1,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 474k | 1,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 461,5k | 1,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 375,1k | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 374,4k | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 330,9k | 0,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 325,6k | 0,86% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 304,3k | 0,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 274,5k | 0,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 271,9k | 0,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 270,6k | 0,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 237,6k | 0,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 235,7k | 0,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 210,5k | 0,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 205,9k | 0,54% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2028-06-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 171,8k | 0,45% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2028-08-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 168,6k | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 155,6k | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 148,8k | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 79,8k | 0,21% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 16,5k | 0,04% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 13,3k | 0,03% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 36 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam