Multimercado
Arc Deb II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 63.201.336/0001-32 · CLASSES - FIF · carteira de jun/2026
Arc Deb II FIF Multimercado CP, CNPJ 63.201.336/0001-32: rendeu +1,7% em 12 meses, contra +14,1% do CDI, tem patrimônio de R$ 1,53m e 1 cotista. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Arc Capital LTDA. e administrado por Oliveira Trust Dtvm S.A.. Na carteira de jun/2026 declarada à CVM, são 1 posição; as maiores: DEBENTURE (910,48%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ARC DEB II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 1,53m
- Mês da carteira
- jun/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 1No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- +1,7%CDI: +14,1% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 28/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Arc Capital LTDA.
- Administrador
- Oliveira Trust Dtvm S.A.
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 14/10/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 28/10/2026), o fundo rendeu +1,7%, contra +14,1% do CDI no mesmo intervalo: 12,4 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 1,3% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -9,30retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -0,8%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 0 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 28/10/2026 | +2,0% | +11,6% | -9,6 p.p. |
| 2025ano incompleto31/10/2025 a 31/12/2025 | -0,2% | +2,3% | -2,5 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em jun/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jun/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
DEBENTURE
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo910,48%
ValorR$ 13,9m
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 1,53mno mês de jun/2026
- Posições declaradas
- 1todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 13,9m910,48% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 12,4m-810,48% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 12.401.939,45 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Ag Life Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 583,6k | -99,6% | -113,8 p.p. |
| Arc Special III Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 1,5m | — | — |
| Fof Crédito Estruturado Fundo de Investimento Financeirocarteira de set/2026 | R$ 1,51m | +1,3% | -12,8 p.p. |
| Arc Deb II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de jun/2026 | R$ 1,53m | +1,7% | -12,4 p.p. |
| Western Asset Allocation 2 Multimercado Fundo de Investimento em Cotas de FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,58m | +7,8% | -6,4 p.p. |
| Triumph Credit High Yield Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 1,61m | +1,2% | -13,0 p.p. |
| Carbon Multi Master Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 2,02m | +5,6% | -8,6 p.p. |
Perguntas sobre Arc Deb II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Arc Deb II FIF Multimercado CP?
63.201.336/0001-32 (só os números: 63201336000132). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ARC DEB II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Arc Deb II FIF Multimercado CP?
Arc Capital LTDA., com administração de Oliveira Trust Dtvm S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Arc Deb II FIF Multimercado CP?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Arc Deb II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de jun/2026, as maiores posições declaradas são DEBENTURE (910,48%). O fundo declarou 1 posição no total, somando R$ 13,9m sobre um patrimônio de R$ 1,53m.
Qual o patrimônio do Arc Deb II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
R$ 1.530.187,98 no mês de jun/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 63.201.336/0001-32, classe CLASSES - FIF.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jun/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 1 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam