Outros
Kapitalo Zeta Whg Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
CNPJ 41.300.579/0001-95 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Kapitalo Zeta Whg FIF em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado, CNPJ 41.300.579/0001-95: tem patrimônio de R$ 37,5m. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 6 posições; as maiores: KAPITALO MASTER II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (68,84%), KAPITALO MASTER III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (32,52%), VALORES A PAGAR (1,44%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: KAPITALO ZETA WHG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 37,5m
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 309 investimentos4 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de nov/2025
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de nov/2025.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 385,7m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Kapitalo Zeta Whg Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 309 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (140,30%), NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB4X0 / 15/08/2028 (134,52%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 (62,56%). Retrato de nov/2025, o mês mais novo que fecha inteiro.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo140,30%
ValorR$ 56,6m
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB4X0 / 15/08/2028
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo134,52%
ValorR$ 54,3m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo62,56%
ValorR$ 25,2m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo61,20%
ValorR$ 24,7m
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB682 / 15/05/2027
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo60,03%
ValorR$ 24,2m
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB716 / 15/05/2029
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo59,17%
ValorR$ 23,9m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo51,30%
ValorR$ 20,7m
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB4U6 / 15/08/2026
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo49,49%
ValorR$ 20m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01
Títulos do governo
Peso no fundo39,66%
ValorR$ 16m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01
Títulos do governo
Peso no fundo27,12%
ValorR$ 10,9m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo25,79%
ValorR$ 10,4m
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB3B8 / 15/08/2030
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo23,47%
ValorR$ 9,47m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo23,38%
ValorR$ 9,44m
LTN OVER / COD SELIC: 100000 / ISIN: BRSTNCLTN806 / 01/01/2029
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo22,24%
ValorR$ 8,98m
K CLASS K USD
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo21,01%
ValorR$ 8,48m
LTN OVER / COD SELIC: 100000 / ISIN: BRSTNCLTN8K6 / 01/07/2029
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo20,34%
ValorR$ 8,21m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo17,92%
ValorR$ 7,23m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo13,59%
ValorR$ 5,49m
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB674 / 15/08/2032
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo12,84%
ValorR$ 5,18m
IDIVFVH2 FVH2
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo10,76%
ValorR$ 4,34m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo9,67%
ValorR$ 3,91m
LTN OVER / COD SELIC: 100000 / ISIN: BRSTNCLTN8J8 / 01/01/2032
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,99%
ValorR$ 3,23m
EMBRAER ON ATZ NM
EMBJ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,94%
ValorR$ 3,21m
AURA 360 DR3
AURA33Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo7,92%
ValorR$ 3,2m
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,32%
ValorR$ 2,55m
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 309 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Kapitalo Master II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo68,84%
ValorR$ 25,8m
Kapitalo Master III Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo32,52%
ValorR$ 12,2m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,44%
ValorR$ 541,4k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 67,9k
A PAGAR PREMIO COTISTA
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 38,6k
BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,02k
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 37,5mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 6todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 38,6m103,08% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 1,16m-3,09% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 1.159.897,66 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 03/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/03/2026 | -9,1% | +3,4% | -12,4 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +20,1% | +14,3% | +5,8 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +10,2% | +10,9% | -0,7 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +10,6% | +13,0% | -2,4 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +19,7% | +12,4% | +7,3 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +2,2% | +1,4% | +0,8 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Prosperus In Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de jan/2025 | R$ 35,3m |
| Kinea Chronos Pvt FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 37,4m |
| Bandeirantes I Fundo de Investimento em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 37,4m |
| Kapitalo Zeta Whg Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado (este fundo)carteira de fev/2026 | R$ 37,5m |
| Aldebaran Fiagro Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 37,5m |
| Hix Seed Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 37,5m |
| Cado Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixacarteira de nov/2025 | R$ 37,5m |
Perguntas sobre Kapitalo Zeta Whg Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Qual é o CNPJ do Kapitalo Zeta Whg FIF em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado?
41.300.579/0001-95 (só os números: 41300579000195). É o CNPJ da classe registrada na CVM como KAPITALO ZETA WHG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Kapitalo Zeta Whg Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são KAPITALO MASTER II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (68,84%), KAPITALO MASTER III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (32,52%), VALORES A PAGAR (1,44%). O fundo declarou 6 posições no total, somando R$ 38,6m sobre um patrimônio de R$ 37,5m.
Qual o patrimônio do Kapitalo Zeta Whg Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado?
R$ 37.488.709,65 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 41.300.579/0001-95, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 6 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam