Áfira Termo Funding Cash Fundo de Investimento Financeiro
CNPJ 41.283.095/0001-85 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Áfira Termo Funding Cash Fundo de Investimento Financeiro declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 6,72m distribuído em 42 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01 (28,77%), DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (12,59%), DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (12,59%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ÁFIRA TERMO FUNDING CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 6,72mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 42todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 6,74m100,20% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 20,2k-0,30% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 20.203,60 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01 | Títulos do governo | R$ 1,93m | 28,77% |
| DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 845,8k | 12,59% |
| DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 845,8k | 12,59% |
| DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 845,8k | 12,59% |
| DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS VI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CURTO PRAZOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 845,7k | 12,59% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 454,8k | 6,77% |
| BRAVA ON NMVer BRAV3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 190,2k | 2,83% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 | Títulos do governo | R$ 138,3k | 2,05% |
| MAGAZ LUIZA ON NMVer MGLU3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 123,8k | 1,84% |
| COGNA ON ON ATZ NMVer COGN3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 104,7k | 1,55% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 | Títulos do governo | R$ 98,6k | 1,46% |
| IOCHP-MAXION ON NMVer MYPK3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 91,7k | 1,36% |
| VITRUEDUCA ON NMVer VTRU3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 84,1k | 1,25% |
| SIMPAR ON NMVer SIMH3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 64k | 0,95% |
| VAMOS ON NMVer VAMO3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 28,4k | 0,42% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 19,8k | 0,29% |
| JSL ON NMVer JSLG3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 9,9k | 0,14% |
| Despesa Provisão | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,33k | 0,06% |
| TXGESTAO A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,88k | 0,04% |
| TXADM A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,62k | 0,02% |
| CVM DIFERIDO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,61k | 0,02% |
| TXCUST A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,08k | 0,01% |
| TITULO DE CAIXA | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 896,29 | 0,01% |
| TXREBATE A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 175,28 | 0,00% |
| ANBIMA DIFERIDO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 108,75 | 0,00% |
| GALGO PROVISAO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,49 | 0,00% |
| MAGAZ LUIZA ON NMVer MGLU3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 0,00 | 0,00% |
| BRAVA ON NMVer BRAV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 0,00 | 0,00% |
| VITRUEDUCA ON NMVer VTRU3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 0,00 | 0,00% |
| COGNA ON ON ATZ NMVer COGN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 0,00 | 0,00% |
| SIMPAR ON NMVer SIMH3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 0,00 | 0,00% |
| JSL ON NMVer JSLG3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 0,00 | 0,00% |
| MRV ON NMVer MRVE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 0,00 | 0,00% |
| VAMOS ON NMVer VAMO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 0,00 | 0,00% |
| IOCHP-MAXION ON NMVer MYPK3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 0,00 | 0,00% |
| ECORODOVIAS ON NMVer ECOR3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,00 | 0,00% |
| MOVIDA ON ES NMVer MOVI3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,00 | 0,00% |
| MRV ON NMVer MRVE3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,00 | 0,00% |
| HAPVIDA ON NMVer HAPV3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,00 | 0,00% |
| ANIMA ON NMVer ANIM3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,00 | 0,00% |
| QUALICORP ON NMVer QUAL3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,00 | 0,00% |
| INBR DR2 - 24/08/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,00 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 42 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam