Onze Zurich Previdência FIF - Classe de Investimento RF - Resp Limitada
CNPJ 41.283.020/0001-02 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Onze Zurich Previdência FIF - Classe de Investimento RF - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 68,4m distribuído em 40 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (25,53%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 (15,58%), ONZE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (8,51%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ONZE ZURICH PREVIDÊNCIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 68,4mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 40todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 68,5m100,00% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 116,3k-0,17% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 116.313,90 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 17,5m | 25,53% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 10,7m | 15,58% |
| ONZE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 5,82m | 8,51% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 | Títulos do governo | R$ 4,77m | 6,96% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 2,87m | 4,19% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 2,48m | 3,63% |
| BANCO XP S.A - venc. 2030-11-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,44m | 3,56% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2029-10-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,32m | 3,39% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 2,29m | 3,35% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2029-09-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,55m | 2,26% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2030-09-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,41m | 2,05% |
| ABC BRASIL - venc. 2029-10-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,33m | 1,94% |
| BRADESCO - venc. 2029-11-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,31m | 1,91% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2029-11-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 979,2k | 1,43% |
| BANCO XP S.A - venc. 2029-02-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 967,8k | 1,41% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2030-08-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 909,7k | 1,33% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2029-10-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 663,4k | 0,96% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2029-11-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 652,8k | 0,95% |
| BRADESCO - venc. 2029-11-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 652,3k | 0,95% |
| BRADESCO - venc. 2029-11-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 652,3k | 0,95% |
| ABC BRASIL - venc. 2029-04-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 635,2k | 0,92% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2029-09-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 620k | 0,90% |
| ONZE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 517,6k | 0,75% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2030-09-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 351,7k | 0,51% |
| ABC BRASIL - venc. 2029-10-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 332,8k | 0,48% |
| BRADESCO - venc. 2029-11-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 326,2k | 0,47% |
| BRADESCO - venc. 2029-11-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 326,2k | 0,47% |
| BANCO XP S.A - venc. 2029-02-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 322,6k | 0,47% |
| BANCO XP S.A - venc. 2029-02-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 322k | 0,47% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2030-06-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 321,9k | 0,47% |
| ABC BRASIL - venc. 2029-04-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 317,6k | 0,46% |
| ABC BRASIL - venc. 2029-04-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 317,6k | 0,46% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2030-03-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 313,1k | 0,45% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2029-09-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 310k | 0,45% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2029-09-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 309,8k | 0,45% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2029-09-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 309,8k | 0,45% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2030-05-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 301,3k | 0,44% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 58,2k | 0,08% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 7,52k | 0,01% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 40 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam