Xetá Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 41.272.558/0001-03 · CLASSES - FIF · carteira de jul/2026
Em jul/2026, o Xetá Fundo de Investimento Financeiro Multimercado declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 95,5m distribuído em 24 posições. As maiores: ISHARES S&P 500 CLASSE DE ÍNDICE EM COTAS DE CLASSES DE ÍNDICE IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (13,16%), R1GR LN - ISHARES RUSSELL 1000 GROWTH - 43915 - venc. 2049-12-31 (10,20%), BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (9,56%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: XETÁ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 95,5mno mês de jul/2026
- Posições declaradas
- 24todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 95,7m100,11% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 204,3k-0,21% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 204.299,74 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jul/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| ISHARES S&P 500 CLASSE DE ÍNDICE EM COTAS DE CLASSES DE ÍNDICE IE - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 12,6m | 13,16% |
| R1GR LN - ISHARES RUSSELL 1000 GROWTH - 43915 - venc. 2049-12-31 | Ações de empresas no exterior | R$ 9,74m | 10,20% |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DIVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 9,13m | 9,56% |
| CSPX LN - ISHARES CORE S&P 500 - 1841 - venc. 2049-12-31 | Ações de empresas no exterior | R$ 7,48m | 7,83% |
| EXUS LN - X MSCI WORLD EX USA 1C - 31096 - venc. 2049-12-31 | Outros investimentos no exterior | R$ 7,22m | 7,56% |
| EIMI LN - ISHARES CORE EM IMI ACC - 24000 - venc. 2049-12-31 | Ações de empresas no exterior | R$ 6,35m | 6,64% |
| LQDA LN - ISHARES USD CORP BOND USD A - 199240 - venc. 2049-12-31 | Outros fundos no exterior | R$ 6,26m | 6,55% |
| GAMA WELLINGTON SCHRODER GAIA BRL FIF MULTIMERCADO IE RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 6,03m | 6,31% |
| IVE US - ISHARES S&P 500 VALUE ETF - 4988 - venc. 2049-12-31 | Ações de empresas no exterior | R$ 5,87m | 6,14% |
| PIMCO INCOME FIF MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 5,38m | 5,63% |
| OAKTREE GLOBAL CREDIT BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 3,83m | 4,01% |
| 3GSEMCBI - GS EM CORP BOND - LU0622306065 - GOLDMAN - 3508,642797 - venc. 2050-12-29 | Outros fundos no exterior | R$ 3,63m | 3,79% |
| 3ALLAMII - AB AMER GRWTHI USD C - LU0079475348 - ABSIAMEG - 2217,23 - venc. 2050-12-31 | Outros fundos no exterior | R$ 3,62m | 3,79% |
| 3GRGMUMP - GRAHAM UCITS FUND - IE00BNGJH770 - GRANDCIT - 5146,276003 - venc. 2050-12-30 | Outros fundos no exterior | R$ 3,35m | 3,50% |
| IDTP LN - ISHARES USD TIPS - 1459 - venc. 2049-12-31 | Ações de empresas no exterior | R$ 1,89m | 1,98% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 | Títulos do governo | R$ 1,47m | 1,54% |
| SGOV US - ISHARES 0-3 MONTH TREASURY B - 1936 - venc. 2049-12-31 | Títulos de dívida no exterior | R$ 989,6k | 1,03% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 616,8k | 0,64% |
| OPF ISP - ISPOPFUVM8 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 155,5k | 0,16% |
| OPF ISP - ISPOPFUVM1 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 81,2k | 0,08% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 21k | 0,02% |
| Futuro / Dólar comercial - FUT DOL | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 12,5k | -0,01% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 8,45k | 0,00% |
| DOLAR COMERCIAL MINI - FUT WDO | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,47k | 0,00% |
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas no exterior
- Participações em empresas estrangeiras. Podem variar tanto com a bolsa quanto com o câmbio.Nome na fonte: ação no exterior.
- Outros investimentos no exterior
- A fonte informa uma aplicação fora do Brasil, mas não permite classificá-la com mais precisão.Nome na fonte: ativo no exterior.
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de dívida no exterior
- Dívidas de governos, bancos ou empresas estrangeiras. Podem ter risco de crédito, juros e câmbio.Nome na fonte: renda fixa no exterior.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jul/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 24 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam