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Investimento no exterior

Xetá Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

CNPJ 41.272.558/0001-03 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Xetá FIF Multimercado, CNPJ 41.272.558/0001-03: rendeu +10,0% em 12 meses, contra +14,1% do CDI, tem patrimônio de R$ 98m e 3 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 24 posições; as maiores: ISAC LN - IS MSCI ALL CNTRY WRD ETF-UA - 23476 - venc. 2049-12-31 (15,28%), ISHARES S&P 500 CLASSE DE ÍNDICE EM COTAS DE CLASSES DE ÍNDICE IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (12,20%), VRVA LN - VANGUARD RUSSEL 1000 US VALU - 20770 - venc. 2049-12-31 (11,08%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: XETÁ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 98m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
81 investimentos4 camadas de fundos abertas · retrato de ago/2026
Rentabilidade em 12 meses
+10,0%CDI: +14,1% no mesmo período
Cotistas
3Em 28/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Para quem
Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
08/04/2021

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 28/10/2026), o fundo rendeu +10,0%, contra +14,1% do CDI no mesmo intervalo: 4,1 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
9,3% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-0,44retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-5,1%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
5 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 28/10/2026+7,6%+11,6%-4,0 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+10,8%+14,3%-3,5 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+25,3%+10,9%+14,4 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+9,3%+13,0%-3,7 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022-12,5%+12,4%-24,9 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021+1,2%+1,4%-0,1 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 178,4k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Xetá Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 81 investimentos finais. Os maiores: ISHARES CORE SP500 (13,28%), R1GR LN - ISHARES RUSSELL 1000 GROWTH - 43915 - venc. 2049-12-31 (10,63%), CSPX LN - ISHARES CORE S&P 500 - 1841 - venc. 2049-12-31 (8,05%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • ISHARES CORE SP500

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo13,28%

    ValorR$ 13,2m

  • R1GR LN - ISHARES RUSSELL 1000 GROWTH - 43915 - venc. 2049-12-31

    Ações de empresas no exterior · REINO UNIDO

    Peso no fundo10,63%

    ValorR$ 10,5m

  • CSPX LN - ISHARES CORE S&P 500 - 1841 - venc. 2049-12-31

    Ações de empresas no exterior · REINO UNIDO

    Peso no fundo8,05%

    ValorR$ 7,99m

  • EXUS LN - X MSCI WORLD EX USA 1C - 31096 - venc. 2049-12-31

    Outros investimentos no exterior · REINO UNIDO

    Peso no fundo7,65%

    ValorR$ 7,59m

  • EIMI LN - ISHARES CORE EM IMI ACC - 24000 - venc. 2049-12-31

    Ações de empresas no exterior · REINO UNIDO

    Peso no fundo6,95%

    ValorR$ 6,9m

  • LQDA LN - ISHARES USD CORP BOND USD A - 199240 - venc. 2049-12-31

    Outros fundos no exterior · REINO UNIDO

    Peso no fundo6,50%

    ValorR$ 6,45m

  • IVE US - ISHARES S&P 500 VALUE ETF - 4988 - venc. 2049-12-31

    Ações de empresas no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo6,17%

    ValorR$ 6,12m

  • 3SCGWCUH - SCHRODR GAIA WELL PA - LU2176713027 - SCHRODER - 46832,221666 - venc. 2050-12-31

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo6,00%

    ValorR$ 5,95m

  • INCOME FUND

    Outros fundos no exterior · IRLANDA

    Peso no fundo5,48%

    ValorR$ 5,43m

  • OAKTREE GLOBAL CREDIT FUND JH BRL

    Outros fundos no exterior · LUXEMBURGO

    Peso no fundo3,86%

    ValorR$ 3,83m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • 3ALLAMII - AB AMER GRWTHI USD C - LU0079475348 - ABSIAMEG - 2217,23 - venc. 2050-12-31

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo3,79%

    ValorR$ 3,76m

  • 3GSEMCBI - GS EM CORP BOND - LU0622306065 - GOLDMAN - 3508,642797 - venc. 2050-12-30

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo3,76%

    ValorR$ 3,74m

  • 3GRGMUMP - GRAHAM UCITS FUND - IE00BNGJH770 - GRANDCIT - 5146,276003 - venc. 2050-12-29

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo3,49%

    ValorR$ 3,46m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,66%

    ValorR$ 2,64m

  • IDTP LN - ISHARES USD TIPS - 1459 - venc. 2049-12-31

    Ações de empresas no exterior · REINO UNIDO

    Peso no fundo1,96%

    ValorR$ 1,95m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,62%

    ValorR$ 1,61m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,51%

    ValorR$ 1,5m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo1,31%

    ValorR$ 1,31m

  • SGOV US - ISHARES 0-3 MONTH TREASURY B - 1936 - venc. 2049-12-31

    Títulos de dívida no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo1,01%

    ValorR$ 1,01m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,64%

    ValorR$ 642,2k

  • DISPONIBILIDADES

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,63%

    ValorR$ 631,9k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,49%

    ValorR$ 493,4k

  • Títulos Públicos

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,48%

    ValorR$ 480,2k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,41%

    ValorR$ 409,9k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,36%

    ValorR$ 366k

Toda a carteira foi aberta até o investimento final.

A lista mostra os 25 maiores de 81 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • ISAC LN - IS MSCI ALL CNTRY WRD ETF-UA - 23476 - venc. 2049-12-31

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo15,28%

    ValorR$ 15m

  • Ishares S&P 500 Classe de Índice em Cotas de Classes de Índice Ie - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo12,20%

    ValorR$ 12m

    Ver a carteira deste fundo

  • VRVA LN - VANGUARD RUSSEL 1000 US VALU - 20770 - venc. 2049-12-31

    Outros investimentos no exterior

    Peso no fundo11,08%

    ValorR$ 10,9m

  • EXUS LN - X MSCI WORLD EX USA 1C - 38484 - venc. 2049-12-31

    Outros investimentos no exterior

    Peso no fundo9,21%

    ValorR$ 9,03m

  • R1GR LN - ISHARES RUSSELL 1000 GROWTH - 30047 - venc. 2049-12-31

    Ações de empresas no exterior

    Peso no fundo7,47%

    ValorR$ 7,33m

  • LQDA LN - ISHARES USD CORP BOND USD A - 199240 - venc. 2049-12-31

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo6,33%

    ValorR$ 6,21m

  • Gama Wellington Schroder Gaia Brl FIF Multimercado Ie Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo6,15%

    ValorR$ 6,03m

    Ver a carteira deste fundo

  • Pimco Income FIF Multimercado Investimento no Exterior Longo Prazo - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo5,40%

    ValorR$ 5,3m

    Ver a carteira deste fundo

  • Oaktree Global Credit Brl Fundo de Investimento Multimercado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,93%

    ValorR$ 3,86m

    Ver a carteira deste fundo

  • DISPONIBILIDADES

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo3,80%

    ValorR$ 3,73m

  • 3GSEMCBI - GS EM CORP BOND - LU0622306065 - GOLDMAN - 3508,642797 - venc. 2050-12-31

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo3,72%

    ValorR$ 3,65m

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo3,71%

    ValorR$ 3,64m

  • SGOV US - ISHARES 0-3 MONTH TREASURY B - 6952 - venc. 2049-12-31

    Títulos de dívida no exterior

    Peso no fundo3,69%

    ValorR$ 3,62m

  • 3GRGMUMP - GRAHAM UCITS FUND - IE00BNGJH770 - GRANDCIT - 5146,276003 - venc. 2050-12-30

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo3,56%

    ValorR$ 3,49m

  • FLQA LN - FRK FTSE ASIA XCH XJP ETF - 10623 - venc. 2049-12-31

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo2,50%

    ValorR$ 2,45m

  • AGAC NA - ISHS CR GBL AGG BD UCITS ETF - 71019 - venc. 2049-12-31

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo1,99%

    ValorR$ 1,95m

  • IDTP LN - ISHARES USD TIPS - 1459 - venc. 2049-12-31

    Ações de empresas no exterior

    Peso no fundo1,92%

    ValorR$ 1,88m

  • SMH LN - VANECK SEMICONDUCTOR ETF - 2809 - venc. 2049-12-31

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo1,69%

    ValorR$ 1,66m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,57%

    ValorR$ 1,54m

  • EIMI LN - ISHARES CORE EM IMI ACC - 4392 - venc. 2049-12-31

    Ações de empresas no exterior

    Peso no fundo1,26%

    ValorR$ 1,24m

Mostrar as outras 4 posições

  • BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,56%

    ValorR$ 557,3k

    Ver a carteira deste fundo

  • Futuro / Dólar comercial - FUT DOL

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,24%

    ValorR$ 237,4k

  • DOLAR COMERCIAL MINI - FUT WDO

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 41,8k

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 5,04k

Entenda os nomes dos investimentos
Outros fundos no exterior
O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
Outros investimentos no exterior
A fonte informa uma aplicação fora do Brasil, mas não permite classificá-la com mais precisão.Nome na fonte: ativo no exterior.
Ações de empresas no exterior
Participações em empresas estrangeiras. Podem variar tanto com a bolsa quanto com o câmbio.Nome na fonte: ação no exterior.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Títulos de dívida no exterior
Dívidas de governos, bancos ou empresas estrangeiras. Podem ter risco de crédito, juros e câmbio.Nome na fonte: renda fixa no exterior.
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Contratos ligados a preços e índices
Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 98mno mês de set/2026
Posições declaradas
24todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 105,3m107,30% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 7,28m-7,43% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 7.279.451,32 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
ACE Capital Int Feeder Fundo de Investimento Financeiro Mult Investimento no Exterior Resp Limitadacarteira de mai/2026R$ 90,6m+19,5%+5,3 p.p.
Leste Real Estate Bts US Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026R$ 96,7m——
Xetá Fundo de Investimento Financeiro Multimercado (este fundo)carteira de set/2026R$ 98m+10,0%-4,1 p.p.
2279 Fundo de Investimento Multimercadocarteira de set/2026R$ 98,3m-5,2%-19,4 p.p.
Cruz Alta Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 99,5m+7,6%-6,6 p.p.
Catoni 95 Fundo de Inv Financeiro Classe de Inv em Cotas Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 101,9m+0,1%-14,1 p.p.
Lgcy Ccv Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026R$ 117,6m+10,0%-4,1 p.p.
Ver os fundos de investimento no exterior que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Xetá Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

Qual é o CNPJ do Xetá FIF Multimercado?

41.272.558/0001-03 (só os números: 41272558000103). É o CNPJ da classe registrada na CVM como XETÁ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Xetá FIF Multimercado?

BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Xetá FIF Multimercado?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Xetá Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são ISAC LN - IS MSCI ALL CNTRY WRD ETF-UA - 23476 - venc. 2049-12-31 (15,28%), ISHARES S&P 500 CLASSE DE ÍNDICE EM COTAS DE CLASSES DE ÍNDICE IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (12,20%), VRVA LN - VANGUARD RUSSEL 1000 US VALU - 20770 - venc. 2049-12-31 (11,08%). O fundo declarou 24 posições no total, somando R$ 105,3m sobre um patrimônio de R$ 98m.

Qual o patrimônio do Xetá Fundo de Investimento Financeiro Multimercado?

R$ 98.017.796,93 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 41.272.558/0001-03, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 24 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam