Ações e renda variável
Bradesco FIF - Classe de Investimento em Ações Arapari - Resp Limitada
CNPJ 41.269.708/0001-20 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Bradesco FIF - CI em Ações Arapari, CNPJ 41.269.708/0001-20: rendeu -4,2% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 363,7m e 3 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Banco Bradesco S.A. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 20 posições; as maiores: ALPHABET DRN (21,46%), META PLAT DRN (20,86%), TESLA INC DRN (18,06%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES ARAPARI - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 363,7m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 112 investimentos2 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- -4,2%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 3Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Banco Bradesco S.A.
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 02/06/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu -4,2%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 18,7 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 22,5% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,83retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -19,9%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | -6,8% | +10,5% | -17,3 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +5,4% | +14,3% | -9,0 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +88,2% | +10,9% | +77,3 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +54,4% | +13,0% | +41,3 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -50,8% | +12,4% | -63,2 p.p. |
| 2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021 | +4,5% | +1,9% | +2,7 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 545,5k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Bradesco FIF - Classe de Investimento em Ações Arapari - Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 112 investimentos finais. Os maiores: ALPHABET DRN (21,46%), META PLAT DRN (20,86%), TESLA INC DRN (18,06%). Retrato de set/2026.
ALPHABET DRN
GOGL34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo21,46%
ValorR$ 78,1m
META PLAT DRN
M1TA34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo20,86%
ValorR$ 75,9m
TESLA INC DRN
TSLA34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo18,06%
ValorR$ 65,7m
AMAZON DRN
AMZO34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo8,89%
ValorR$ 32,3m
NVIDIA CORP DRN
NVDC34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo8,70%
ValorR$ 31,7m
NU HOLDINGS DRN
ROXO34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo3,76%
ValorR$ 13,7m
APPLE DRN ED
AAPL34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo3,58%
ValorR$ 13,1m
SPACE X DRN
SPCX34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo3,09%
ValorR$ 11,2m
ISHARES BIOTE BDR ETF
BIBB39Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo2,72%
ValorR$ 9,91m
BKR BITCOIN DRE
IBIT39Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,42%
ValorR$ 5,19m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
TAIWANSMFAC DRN
TSMC34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,27%
ValorR$ 4,63m
BROADCOM INC DRN
AVGO34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 3,76m
NETFLIX DRN
NFLX34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 3,49m
AIRBNB DRN
AIRB34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 3,47m
UBER TECH IN DRN
U1BE34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 1,75m
Ação ordinária
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 906,5k
Ação preferencial
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 831,2k
Ação preferencial
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 761,9k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 469,3k
Ação ordinária
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 462,6k
Ação ordinária
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 443,5k
Ação ordinária
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 340k
Ação preferencial
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 332k
Ação ordinária
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 321,6k
Ação preferencial
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 307k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 112 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
ALPHABET DRN
GOGL34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo21,46%
ValorR$ 78,1m
META PLAT DRN
M1TA34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo20,86%
ValorR$ 75,9m
TESLA INC DRN
TSLA34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo18,06%
ValorR$ 65,7m
AMAZON DRN
AMZO34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo8,89%
ValorR$ 32,3m
NVIDIA CORP DRN
NVDC34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo8,70%
ValorR$ 31,7m
NU HOLDINGS DRN
ROXO34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo3,76%
ValorR$ 13,7m
APPLE DRN ED
AAPL34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo3,58%
ValorR$ 13,1m
SPACE X DRN
SPCX34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo3,09%
ValorR$ 11,2m
ISHARES BIOTE BDR ETF
Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo2,72%
ValorR$ 9,91m
Ishares Ibovespa Classe de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,57%
ValorR$ 9,35m
BKR BITCOIN DRE
Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,42%
ValorR$ 5,19m
TAIWANSMFAC DRN
TSMC34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,27%
ValorR$ 4,63m
BROADCOM INC DRN
AVGO34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 3,76m
NETFLIX DRN
NFLX34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 3,49m
AIRBNB DRN
AIRB34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 3,47m
UBER TECH IN DRN
U1BE34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 1,75m
Bram FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Simples Federal II - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 355,2k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 165,3k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 77,5k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 10k
Entenda os nomes dos investimentos
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 363,7mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 20todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 363,8m99,94% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 155k-0,04% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 155.010,92 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Itaú Index Petrobrás Ações FIF Cic Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 347m | +69,5% | +55,0 p.p. |
| SPX Falcon Whg Tl FIF Cic em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 352,9m | — | — |
| Opportunity Campden Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 360,5m | +23,2% | +8,7 p.p. |
| Bradesco FIF - Classe de Investimento em Ações Arapari - Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 363,7m | -4,2% | -18,7 p.p. |
| UBS Top Long Bias Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de jun/2026 | R$ 392,2m | +15,6% | +1,1 p.p. |
| Startours FIF em Ações Investimento no Exterior Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 392,5m | +33,8% | +19,3 p.p. |
| Magnus Valor Master Fundo de Investimento em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 484,8m | +1,3% | -13,2 p.p. |
Perguntas sobre Bradesco FIF - Classe de Investimento em Ações Arapari - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Bradesco FIF - CI em Ações Arapari?
41.269.708/0001-20 (só os números: 41269708000120). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES ARAPARI - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Bradesco FIF - CI em Ações Arapari?
Banco Bradesco S.A., com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Bradesco FIF - CI em Ações Arapari?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Bradesco FIF - Classe de Investimento em Ações Arapari - Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são ALPHABET DRN (21,46%), META PLAT DRN (20,86%), TESLA INC DRN (18,06%). O fundo declarou 20 posições no total, somando R$ 363,8m sobre um patrimônio de R$ 363,7m.
Qual o patrimônio do Bradesco FIF - Classe de Investimento em Ações Arapari - Resp Limitada?
R$ 363.661.198,78 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 41.269.708/0001-20, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 20 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam