Multimercado
Pretor Crédito Privado Fi Financeiro Multimercado Longo Prazo - Responsabilidade Limitada
CNPJ 41.215.295/0001-09 · CLASSES - FIF · carteira de jul/2026
Pretor CP FIF Multimercado LP, CNPJ 41.215.295/0001-09: rendeu -56,0% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 14,9m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Capitania Capital S.A. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.. Na carteira de jul/2026 declarada à CVM, são 1 posição; as maiores: CAPITÂNIA CASH FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (12,82%). R$ 13m (87,17% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: PRETOR CRÉDITO PRIVADO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 14,9m
- Mês da carteira
- jul/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 16 investimentos2 camadas de fundos abertas · retrato de mai/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- -56,0%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Capitania Capital S.A.
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 04/05/2021
- Tributação de longo prazo
- Sim
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -56,0%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 70,2 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 52,5% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,34retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -60,7%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 3 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -58,8% | +11,6% | -70,4 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | -2,6% | +14,3% | -16,9 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +6,0% | +13,0% | -7,0 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +7,6% | +12,4% | -4,8 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +2,3% | +1,4% | +0,9 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 104,6k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Pretor Crédito Privado Fi Financeiro Multimercado Longo Prazo - Responsabilidade Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 16 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (58,09%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2035-01-01 (16,94%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (6,90%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo58,09%
ValorR$ 21,7m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2035-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo16,94%
ValorR$ 6,33m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,90%
ValorR$ 2,58m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,73%
ValorR$ 2,52m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,00%
ValorR$ 1,5m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,13%
ValorR$ 1,17m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,05%
ValorR$ 767,8k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,42%
ValorR$ 531,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 198k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 76,7k
Mostrar mais 6 investimentos finaisMostrar menos
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 52,9k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 26,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 5,48k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 4,98k
Sem detalhamento: PRETOR CRÉDITO PRIVADO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (41.215.295/0001-09)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-0,13%
Valor-R$ 49,1k
Sem detalhamento: CAPITÂNIA CASH FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (09.441.708/0001-52)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-0,15%
Valor-R$ 56,8k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jul/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Capitânia Cash FIF Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo12,82%
ValorR$ 1,92m
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 14,9mno mês de jul/2026
- Posições declaradas
- 1todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 1,92m12,82% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 13m87,17% do patrimônio
Sobram R$ 13.022.834,29 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Esc Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 14,8m | +12,2% | -1,9 p.p. |
| Pretor Crédito Privado Fi Financeiro Multimercado Longo Prazo - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de jul/2026 | R$ 14,9m | -56,0% | -70,2 p.p. |
| Hj FIC de Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 15m | +11,6% | -2,5 p.p. |
| Direct Ibiuna Sth Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 15,1m | +7,9% | -6,3 p.p. |
| Caixa Capital Protegido Cíclico III FIC de Classe de FIF Multimercado Longo Prazo - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 15,2m | +14,5% | +0,3 p.p. |
| BTG Pactual Reference Prata Usd Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 17m | +2,6% | -11,6 p.p. |
| Safra Explorer Advanced Master Fundo de Inv Financeiro Classe de Inv Multimercado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 30,9m | — | — |
Perguntas sobre Pretor Crédito Privado Fi Financeiro Multimercado Longo Prazo - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Pretor CP FIF Multimercado LP?
41.215.295/0001-09 (só os números: 41215295000109). É o CNPJ da classe registrada na CVM como PRETOR CRÉDITO PRIVADO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Pretor CP FIF Multimercado LP?
Capitania Capital S.A., com administração de Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Pretor CP FIF Multimercado LP?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Pretor Crédito Privado Fi Financeiro Multimercado Longo Prazo - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de jul/2026, as maiores posições declaradas são CAPITÂNIA CASH FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (12,82%). O fundo declarou 1 posição no total, somando R$ 1,92m sobre um patrimônio de R$ 14,9m.
Qual o patrimônio do Pretor Crédito Privado Fi Financeiro Multimercado Longo Prazo - Responsabilidade Limitada?
R$ 14.938.744,97 no mês de jul/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 41.215.295/0001-09, classe CLASSES - FIF.
O Pretor Crédito Privado Fi Financeiro Multimercado Longo Prazo - Responsabilidade Limitada divulgou a carteira inteira?
Não. R$ 13.022.834,29 — 87,17% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de jul/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jul/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 1 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam