Itaú Flexprev Ipca Action FIF RF Lp - Resp Limitada
CNPJ 41.124.610/0001-84 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Itaú Flexprev Ipca Action FIF RF Lp - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 102,4m distribuído em 38 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (28,93%), ITAÚ CORE OFF PREV FIF RF- RESP LIMITADA (16,62%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (12,91%). R$ 9,07m (8,85% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ITAÚ FLEXPREV IPCA ACTION FIF RF LP - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 102,4mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 38todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 93,4m90,95% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 9,07m8,85% do patrimônio
Sobram R$ 9.066.229,44 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 29,6m | 28,93% |
| ITAÚ CORE OFF PREV FIF RF- RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 17m | 16,62% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 13,2m | 12,91% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 10,5m | 10,20% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 4,35m | 4,24% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 | Títulos do governo | R$ 3,58m | 3,49% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 | Títulos do governo | R$ 3,16m | 3,08% |
| VENDA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,59m | 1,55% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 | Títulos do governo | R$ 1,45m | 1,41% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1,15m | 1,11% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2028-01-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,09m | 1,06% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2031-05-15 | Títulos do governo | R$ 981,6k | 0,95% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15 | Títulos do governo | R$ 756,7k | 0,73% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15 | Títulos do governo | R$ 621,7k | 0,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 619,1k | 0,60% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15 | Títulos do governo | R$ 453k | 0,44% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 | Títulos do governo | R$ 440,9k | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 335,5k | 0,32% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15 | Títulos do governo | R$ 332k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 325,7k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 285,8k | 0,27% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 254,7k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 199,1k | 0,19% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15 | Títulos do governo | R$ 185,4k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 150,8k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 145,3k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 140,3k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 131,1k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 116,2k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 60,1k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 33,5k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 32k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,1k | 0,01% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 11k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,29k | 0,00% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 7,06k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,07k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,05k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 38 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam